| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1820451.09 |
| 1.利息收入 | 168019.17 |
| 存款利息收入 | 105596.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1851469.25 |
| 股票投资收益 | -6019215.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6493930.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376754.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3888155.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48215.71 |
| 减：二、费用 | 3989888.21 |
| 1.管理人报酬 | 2243195.11 |
| 2.托管费 | 640912.83 |
| 3.销售服务费 | 243055.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 768945.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 768945.62 |
| 6.其他费用 | 80892.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5810339.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5810339.3 |
| 一、收入： | 284244.27 |
| 1.利息收入 | 81029.37 |
| 存款利息收入 | 64200.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5035603.53 |
| 股票投资收益 | 414783.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3723666.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897153.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4864030.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31642.0 |
| 减：二、费用 | 2038451.44 |
| 1.管理人报酬 | 1202262.81 |
| 2.托管费 | 343503.62 |
| 3.销售服务费 | 143429.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 302852.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302852.88 |
| 6.其他费用 | 39630.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1754207.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1754207.17 |
| 一、收入： | -3606747.98 |
| 1.利息收入 | 59794.6 |
| 存款利息收入 | 51243.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-594179.49 |
| 股票投资收益 | -142228.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663337.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211386.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3090528.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18165.12 |
| 减：二、费用 | 1092954.81 |
| 1.管理人报酬 | 514442.54 |
| 2.托管费 | 146983.5 |
| 3.销售服务费 | 20738.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336016.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336016.82 |
| 6.其他费用 | 71719.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4699702.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4699702.79 |
| 一、收入： | -3083744.01 |
| 1.利息收入 | 29609.26 |
| 存款利息收入 | 27514.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1951454.53 |
| 股票投资收益 | -992448.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1114468.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155462.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1179567.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17669.13 |
| 减：二、费用 | 616960.79 |
| 1.管理人报酬 | 292503.48 |
| 2.托管费 | 83572.38 |
| 3.销售服务费 | 8592.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194712.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194712.04 |
| 6.其他费用 | 36062.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3700704.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3700704.8 |
| 一、收入： | 1394818.17 |
| 1.利息收入 | 481584.72 |
| 存款利息收入 | 14793.56 |
| 债券利息收入 | 465837.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233363.06 |
| 股票投资收益 | -41641.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209438.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17717.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1143558.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038.17 |
| 减：二、费用 | 379949.2 |
| 1.管理人报酬 | 125323.86 |
| 2.托管费 | 35806.86 |
| 3.销售服务费 | 19788.13 |
| 4.交易费用 | 74713.84 |
| 5.利息支出 | 52318.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52318.91 |
| 6.其他费用 | 70515.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1014868.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1014868.97 |
| 一、收入： | -178629.75 |
| 1.利息收入 | 230905.38 |
| 存款利息收入 | 6888.73 |
| 债券利息收入 | 223483.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416598.39 |
| 股票投资收益 | 5205.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437564.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15760.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5188.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1875.11 |
| 减：二、费用 | 168714.76 |
| 1.管理人报酬 | 54719.83 |
| 2.托管费 | 15634.27 |
| 3.销售服务费 | 10915.39 |
| 4.交易费用 | 24712.69 |
| 5.利息支出 | 27064.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27064.72 |
| 6.其他费用 | 34896.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347344.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347344.51 |
| 一、收入： | 1874873.13 |
| 1.利息收入 | 904690.44 |
| 存款利息收入 | 14569.42 |
| 债券利息收入 | 888089.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1520581.96 |
| 股票投资收益 | 974265.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534129.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12186.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-586901.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36501.74 |
| 减：二、费用 | 597014.09 |
| 1.管理人报酬 | 194665.02 |
| 2.托管费 | 55618.57 |
| 3.销售服务费 | 42426.31 |
| 4.交易费用 | 78971.79 |
| 5.利息支出 | 141949.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141949.25 |
| 6.其他费用 | 80429.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277859.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277859.04 |
| 一、收入： | 1005819.05 |
| 1.利息收入 | 497657.46 |
| 存款利息收入 | 7476.99 |
| 债券利息收入 | 488264.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852630.5 |
| 股票投资收益 | 431528.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412277.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8824.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369712.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25243.68 |
| 减：二、费用 | 316866.57 |
| 1.管理人报酬 | 113867.1 |
| 2.托管费 | 32533.44 |
| 3.销售服务费 | 27076.65 |
| 4.交易费用 | 48750.49 |
| 5.利息支出 | 52930.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52930.7 |
| 6.其他费用 | 40126.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688952.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688952.48 |
| 一、收入： | 5411792.76 |
| 1.利息收入 | 1769474.7 |
| 存款利息收入 | 22692.29 |
| 债券利息收入 | 1718253.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194972.24 |
| 股票投资收益 | 1503976.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1573817.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117177.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438723.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8622.23 |
| 减：二、费用 | 1032807.24 |
| 1.管理人报酬 | 350456.41 |
| 2.托管费 | 100130.45 |
| 3.销售服务费 | 77578.42 |
| 4.交易费用 | 157602.04 |
| 5.利息支出 | 170244.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170244.24 |
| 6.其他费用 | 171458.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4378985.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4378985.52 |
| 一、收入： | 3471725.81 |
| 1.利息收入 | 961723.72 |
| 存款利息收入 | 14422.67 |
| 债券利息收入 | 920913.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2218172.8 |
| 股票投资收益 | 1180538.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016966.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20667.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289184.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2644.57 |
| 减：二、费用 | 536640.18 |
| 1.管理人报酬 | 200797.06 |
| 2.托管费 | 57370.62 |
| 3.销售服务费 | 44370.77 |
| 4.交易费用 | 79224.0 |
| 5.利息支出 | 64144.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64144.52 |
| 6.其他费用 | 88083.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2935085.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2935085.63 |
| 一、收入： | 856950.78 |
| 1.利息收入 | 2400230.73 |
| 存款利息收入 | 19930.1 |
| 债券利息收入 | 2351669.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3179650.02 |
| 股票投资收益 | -597769.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2611347.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29467.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1632294.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4076.03 |
| 减：二、费用 | 1283575.58 |
| 1.管理人报酬 | 425314.74 |
| 2.托管费 | 121518.49 |
| 3.销售服务费 | 120924.3 |
| 4.交易费用 | 154507.13 |
| 5.利息支出 | 317331.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317331.34 |
| 6.其他费用 | 136295.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426624.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426624.8 |
| 一、收入： | 1199307.46 |
| 1.利息收入 | 1361540.67 |
| 存款利息收入 | 13641.45 |
| 债券利息收入 | 1329240.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-888401.68 |
| 股票投资收益 | -37521.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -857953.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7073.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723669.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2499.09 |
| 减：二、费用 | 822877.95 |
| 1.管理人报酬 | 233982.2 |
| 2.托管费 | 66852.04 |
| 3.销售服务费 | 65390.76 |
| 4.交易费用 | 94546.84 |
| 5.利息支出 | 291880.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291880.67 |
| 6.其他费用 | 65667.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376429.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376429.51 |
| 一、收入： | 5440111.52 |
| 1.利息收入 | 17929680.37 |
| 存款利息收入 | 207845.92 |
| 债券利息收入 | 17563592.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34427122.27 |
| 股票投资收益 | -10210892.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24417991.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201761.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21830509.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107044.29 |
| 减：二、费用 | 7666886.71 |
| 1.管理人报酬 | 2903488.0 |
| 2.托管费 | 829568.02 |
| 3.销售服务费 | 292137.16 |
| 4.交易费用 | 718006.91 |
| 5.利息支出 | 2818362.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2818362.86 |
| 6.其他费用 | 105323.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2226775.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2226775.19 |
| 一、收入： | 10324261.93 |
| 1.利息收入 | 11407555.64 |
| 存款利息收入 | 143910.39 |
| 债券利息收入 | 11197907.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28095416.01 |
| 股票投资收益 | -9563967.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18744250.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212801.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26952555.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59566.53 |
| 减：二、费用 | 5117463.46 |
| 1.管理人报酬 | 1969733.23 |
| 2.托管费 | 562780.97 |
| 3.销售服务费 | 181743.45 |
| 4.交易费用 | 472055.15 |
| 5.利息支出 | 1859805.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859805.96 |
| 6.其他费用 | 71344.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5206798.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5206798.47 |
| 一、收入： | -16131324.16 |
| 1.利息收入 | 17932135.61 |
| 存款利息收入 | 304704.81 |
| 债券利息收入 | 17522537.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9356688.98 |
| 股票投资收益 | -575803.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8836235.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55350.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24875030.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168260.15 |
| 减：二、费用 | 9341673.09 |
| 1.管理人报酬 | 3309164.71 |
| 2.托管费 | 945475.62 |
| 3.销售服务费 | 330167.95 |
| 4.交易费用 | 2088330.83 |
| 5.利息支出 | 2571318.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571318.57 |
| 6.其他费用 | 97215.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25472997.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25472997.25 |
| 一、收入： | 4972066.25 |
| 1.利息收入 | 2000709.4 |
| 存款利息收入 | 30604.03 |
| 债券利息收入 | 1958492.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275335.77 |
| 股票投资收益 | 2387441.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171085.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58980.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670600.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25421.0 |
| 减：二、费用 | 909455.95 |
| 1.管理人报酬 | 321467.9 |
| 2.托管费 | 91847.97 |
| 3.销售服务费 | 89015.59 |
| 4.交易费用 | 215176.96 |
| 5.利息支出 | 145471.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145471.88 |
| 6.其他费用 | 46475.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4062610.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4062610.3 |
| 一、收入： | 5244172.87 |
| 1.利息收入 | 1505505.39 |
| 存款利息收入 | 33824.64 |
| 债券利息收入 | 1453859.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4358782.71 |
| 股票投资收益 | 4474864.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136473.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20391.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700303.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80188.21 |
| 减：二、费用 | 882251.34 |
| 1.管理人报酬 | 229821.49 |
| 2.托管费 | 65663.26 |
| 3.销售服务费 | 69373.3 |
| 4.交易费用 | 162038.0 |
| 5.利息支出 | 246819.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246819.14 |
| 6.其他费用 | 108536.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4361921.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4361921.53 |
| 一、收入： | 3707433.61 |
| 1.利息收入 | 770823.76 |
| 存款利息收入 | 17660.33 |
| 债券利息收入 | 739724.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5366421.86 |
| 股票投资收益 | 4265644.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1089113.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11663.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2478791.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48979.76 |
| 减：二、费用 | 554058.62 |
| 1.管理人报酬 | 120892.34 |
| 2.托管费 | 34540.66 |
| 3.销售服务费 | 40625.47 |
| 4.交易费用 | 110592.31 |
| 5.利息支出 | 187953.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187953.59 |
| 6.其他费用 | 59454.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3153374.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3153374.99 |
| 一、收入： | 11977916.35 |
| 1.利息收入 | 5673455.75 |
| 存款利息收入 | 2688071.56 |
| 债券利息收入 | 2412024.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3937525.88 |
| 股票投资收益 | 2176986.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1756346.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4192.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2327049.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39885.29 |
| 减：二、费用 | 2595833.19 |
| 1.管理人报酬 | 646142.51 |
| 2.托管费 | 184612.23 |
| 3.销售服务费 | 189967.11 |
| 4.交易费用 | 406552.07 |
| 5.利息支出 | 935743.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935743.25 |
| 6.其他费用 | 232816.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9382083.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9382083.16 |
| 一、收入： | 5605258.52 |
| 1.利息收入 | 4119233.92 |
| 存款利息收入 | 2668319.68 |
| 债券利息收入 | 905194.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1214496.48 |
| 股票投资收益 | 800749.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413747.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237735.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33792.34 |
| 减：二、费用 | 1331109.34 |
| 1.管理人报酬 | 510431.46 |
| 2.托管费 | 145837.6 |
| 3.销售服务费 | 143462.09 |
| 4.交易费用 | 163446.99 |
| 5.利息支出 | 249568.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249568.73 |
| 6.其他费用 | 118362.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4274149.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4274149.18 |
