| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.223 | 2.94% |
| 景顺长城新兴成长混合… | 1.902 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5982 | 2.17% |
| 景顺货币B | 0.5329 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5336 | 1.96% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5328 | 1.94% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5036 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3131101261.09 |
| 1.利息收入 | 2269295043.6 |
| 存款利息收入 | 1424980756.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861806217.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861806217.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 938264736.66 |
| 1.管理人报酬 | 386470075.97 |
| 2.托管费 | 120771898.77 |
| 3.销售服务费 | 301824820.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128575753.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128575753.93 |
| 6.其他费用 | 524296.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2192836524.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2192836524.43 |
| 一、收入： | 1593066646.93 |
| 1.利息收入 | 1160029270.07 |
| 存款利息收入 | 767005185.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433037376.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433037376.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 480370472.3 |
| 1.管理人报酬 | 191650197.82 |
| 2.托管费 | 59890686.8 |
| 3.销售服务费 | 149664005.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78821998.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78821998.03 |
| 6.其他费用 | 260161.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112696174.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112696174.63 |
| 一、收入： | 2828601461.27 |
| 1.利息收入 | 2304670330.57 |
| 存款利息收入 | 1565857105.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523931130.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523931130.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 873819277.27 |
| 1.管理人报酬 | 369822320.27 |
| 2.托管费 | 115569475.06 |
| 3.销售服务费 | 288815992.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98842895.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98842895.82 |
| 6.其他费用 | 538098.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1954782184.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1954782184.0 |
| 一、收入： | 1561453862.92 |
| 1.利息收入 | 1264737384.79 |
| 存款利息收入 | 927917673.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296716478.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296716478.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 459429302.56 |
| 1.管理人报酬 | 188022042.29 |
| 2.托管费 | 58756888.21 |
| 3.销售服务费 | 146865353.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65359063.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65359063.69 |
| 6.其他费用 | 274372.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1102024560.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1102024560.36 |
| 一、收入： | 3426031014.75 |
| 1.利息收入 | 3383213037.56 |
| 存款利息收入 | 2033738007.57 |
| 债券利息收入 | 438247348.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42817977.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42817977.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 874545682.5 |
| 1.管理人报酬 | 385227789.4 |
| 2.托管费 | 120383684.19 |
| 3.销售服务费 | 300941071.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67269549.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67269549.83 |
| 6.其他费用 | 503393.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2551485332.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2551485332.25 |
| 一、收入： | 1774334599.82 |
| 1.利息收入 | 1745551594.11 |
| 存款利息收入 | 1083049581.0 |
| 债券利息收入 | 190073982.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28783005.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28783005.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 441408976.32 |
| 1.管理人报酬 | 193779784.31 |
| 2.托管费 | 60556182.65 |
| 3.销售服务费 | 151378519.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35338783.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35338783.12 |
| 6.其他费用 | 250674.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1332925623.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1332925623.5 |
| 一、收入： | 3021431106.46 |
| 1.利息收入 | 3009618339.71 |
| 存款利息收入 | 1765253635.71 |
| 债券利息收入 | 398513884.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11812766.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11812766.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 797658832.16 |
| 1.管理人报酬 | 355125923.34 |
| 2.托管费 | 110976851.03 |
| 3.销售服务费 | 277416461.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53318213.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53318213.37 |
| 6.其他费用 | 487790.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2223772274.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2223772274.3 |
| 一、收入： | 1480076115.18 |
| 1.利息收入 | 1466106340.5 |
| 存款利息收入 | 898078357.08 |
| 债券利息收入 | 201992869.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13969774.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13969774.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401274657.25 |
| 1.管理人报酬 | 173492630.72 |
| 2.托管费 | 54216447.13 |
| 3.销售服务费 | 135519881.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37647090.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37647090.48 |
| 6.其他费用 | 238537.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078801457.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078801457.93 |
| 一、收入： | 3063390838.54 |
| 1.利息收入 | 3035881029.0 |
| 存款利息收入 | 1953507963.76 |
| 债券利息收入 | 565236091.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27509809.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27509809.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 694013397.75 |
| 1.管理人报酬 | 310562331.99 |
| 2.托管费 | 97050728.74 |
| 3.销售服务费 | 242541610.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43183864.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43183864.0 |
| 6.其他费用 | 456213.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2369377440.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2369377440.79 |
| 一、收入： | 1538706522.65 |
| 1.利息收入 | 1524848588.52 |
| 存款利息收入 | 962841271.26 |
| 债券利息收入 | 370202647.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13857934.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13857934.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 345860489.9 |
| 1.管理人报酬 | 150884625.06 |
| 2.托管费 | 47151445.37 |
| 3.销售服务费 | 117838958.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29649038.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29649038.92 |
| 6.其他费用 | 227944.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1192846032.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1192846032.75 |
| 一、收入： | 1013371148.85 |
| 1.利息收入 | 991454583.68 |
| 存款利息收入 | 614869083.23 |
| 债券利息收入 | 278773377.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21916565.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21916565.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 204306603.03 |
| 1.管理人报酬 | 87927293.88 |
| 2.托管费 | 27477279.3 |
| 3.销售服务费 | 68364171.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19834968.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19834968.66 |
| 6.其他费用 | 584975.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809064545.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809064545.82 |
| 一、收入： | 28583490.67 |
| 1.利息收入 | 28262157.27 |
| 存款利息收入 | 9066305.83 |
| 债券利息收入 | 13763811.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321333.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321333.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4740084.84 |
| 1.管理人报酬 | 1822442.91 |
| 2.托管费 | 569513.38 |
| 3.销售服务费 | 1160582.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 936765.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936765.74 |
| 6.其他费用 | 244479.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23843405.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23843405.83 |
| 一、收入： | 37457828.48 |
| 1.利息收入 | 37282327.25 |
| 存款利息收入 | 17897644.28 |
| 债券利息收入 | 7452715.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175501.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175501.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5209436.48 |
| 1.管理人报酬 | 2796139.17 |
| 2.托管费 | 873793.45 |
| 3.销售服务费 | 907941.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131126.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131126.7 |
| 6.其他费用 | 500435.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32248392.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32248392.0 |
| 一、收入： | 19274467.65 |
| 1.利息收入 | 19179261.2 |
| 存款利息收入 | 9422046.93 |
| 债券利息收入 | 3006695.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95206.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95206.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2695742.1 |
| 1.管理人报酬 | 1482399.14 |
| 2.托管费 | 463249.73 |
| 3.销售服务费 | 424082.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71889.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71889.46 |
| 6.其他费用 | 254120.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16578725.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16578725.55 |
| 一、收入： | 40484571.82 |
| 1.利息收入 | 39054697.86 |
| 存款利息收入 | 11461165.56 |
| 债券利息收入 | 19143418.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429873.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1429873.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7222025.99 |
| 1.管理人报酬 | 4218269.29 |
| 2.托管费 | 1318209.27 |
| 3.销售服务费 | 697964.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 489844.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489844.29 |
| 6.其他费用 | 497738.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33262545.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33262545.83 |
| 一、收入： | 28857008.58 |
| 1.利息收入 | 27812536.24 |
| 存款利息收入 | 7751602.93 |
| 债券利息收入 | 15362572.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044472.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044472.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5115945.44 |
| 1.管理人报酬 | 3126960.11 |
| 2.托管费 | 977175.15 |
| 3.销售服务费 | 347158.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 413953.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413953.99 |
| 6.其他费用 | 250697.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23741063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23741063.14 |
| 一、收入： | 62170831.77 |
| 1.利息收入 | 55397566.33 |
| 存款利息收入 | 18021135.87 |
| 债券利息收入 | 27171658.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6773265.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6773265.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9210705.54 |
| 1.管理人报酬 | 5709508.2 |
| 2.托管费 | 1763904.38 |
| 3.销售服务费 | 789276.15 |
| 4.交易费用 | 464.8 |
| 5.利息支出 | 440844.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440844.73 |
| 6.其他费用 | 506707.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52960126.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52960126.23 |
| 一、收入： | 25841739.99 |
| 1.利息收入 | 21381273.27 |
| 存款利息收入 | 5784657.39 |
| 债券利息收入 | 10214684.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4460466.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4460466.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3197313.9 |
| 1.管理人报酬 | 1872310.14 |
| 2.托管费 | 567366.73 |
| 3.销售服务费 | 383612.12 |
| 4.交易费用 | 425.0 |
| 5.利息支出 | 127837.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127837.29 |
| 6.其他费用 | 245762.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22644426.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22644426.09 |
| 一、收入： | 95533030.26 |
| 1.利息收入 | 85034050.68 |
| 存款利息收入 | 29264922.13 |
| 债券利息收入 | 38559386.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10483979.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10483979.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 10927906.48 |
| 1.管理人报酬 | 6738848.44 |
| 2.托管费 | 2042075.29 |
| 3.销售服务费 | 847150.92 |
| 4.交易费用 | 165.0 |
| 5.利息支出 | 795679.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795679.37 |
| 6.其他费用 | 503987.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84605123.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84605123.78 |
| 一、收入： | 32668169.71 |
| 1.利息收入 | 29855087.85 |
| 存款利息收入 | 11560946.82 |
| 债券利息收入 | 12559596.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2798081.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2798081.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 4028178.91 |
| 1.管理人报酬 | 2334933.71 |
| 2.托管费 | 707555.74 |
| 3.销售服务费 | 442024.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 292294.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292294.34 |
| 6.其他费用 | 251370.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28639990.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28639990.8 |
