| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1.81 |
| 1.利息收入 | 1.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1.81 |
| 一、收入： | 2180202.76 |
| 1.利息收入 | 2639715.14 |
| 存款利息收入 | 19999.55 |
| 债券利息收入 | 2493874.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2980383.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2980383.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2520870.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1011148.86 |
| 1.管理人报酬 | 433994.88 |
| 2.托管费 | 144664.96 |
| 3.销售服务费 | 74410.64 |
| 4.交易费用 | 2665.02 |
| 5.利息支出 | 204474.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204474.67 |
| 6.其他费用 | 144850.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1169053.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1169053.9 |
| 一、收入： | 19923.27 |
| 1.利息收入 | 1480514.88 |
| 存款利息收入 | 7544.04 |
| 债券利息收入 | 1457887.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1983593.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1983593.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523001.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 663227.11 |
| 1.管理人报酬 | 253349.03 |
| 2.托管费 | 84449.61 |
| 3.销售服务费 | 45068.98 |
| 4.交易费用 | 1194.31 |
| 5.利息支出 | 199444.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199444.12 |
| 6.其他费用 | 75242.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643303.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643303.84 |
| 一、收入： | 8861401.98 |
| 1.利息收入 | 12725278.56 |
| 存款利息收入 | 36521.57 |
| 债券利息收入 | 12583276.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6277840.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6277840.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2404717.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9246.35 |
| 减：二、费用 | 4566163.91 |
| 1.管理人报酬 | 1340164.78 |
| 2.托管费 | 446721.6 |
| 3.销售服务费 | 122737.45 |
| 4.交易费用 | 5584.54 |
| 5.利息支出 | 2221699.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2221699.37 |
| 6.其他费用 | 429256.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4295238.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4295238.07 |
| 一、收入： | 6524293.1 |
| 1.利息收入 | 7578989.47 |
| 存款利息收入 | 15725.11 |
| 债券利息收入 | 7554324.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591813.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591813.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462882.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2705651.69 |
| 1.管理人报酬 | 722490.98 |
| 2.托管费 | 240830.34 |
| 3.销售服务费 | 66012.46 |
| 4.交易费用 | 1053.76 |
| 5.利息支出 | 1453218.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453218.42 |
| 6.其他费用 | 222045.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3818641.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3818641.41 |
| 一、收入： | 18437248.76 |
| 1.利息收入 | 23843084.18 |
| 存款利息收入 | 75694.4 |
| 债券利息收入 | 23568798.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16902164.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16902164.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22335333.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27334.14 |
| 减：二、费用 | 7426152.82 |
| 1.管理人报酬 | 2741567.9 |
| 2.托管费 | 913855.92 |
| 3.销售服务费 | 234366.73 |
| 4.交易费用 | 16806.72 |
| 5.利息支出 | 3052939.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3052939.75 |
| 6.其他费用 | 466615.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11011095.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11011095.94 |
| 一、收入： | 11517750.81 |
| 1.利息收入 | 12299081.03 |
| 存款利息收入 | 53959.86 |
| 债券利息收入 | 12056907.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16050628.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16050628.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16831959.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3691390.07 |
| 1.管理人报酬 | 1479022.93 |
| 2.托管费 | 493007.65 |
| 3.销售服务费 | 144872.34 |
| 4.交易费用 | 9032.81 |
| 5.利息支出 | 1330377.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330377.53 |
| 6.其他费用 | 235076.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7826360.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7826360.74 |
| 一、收入： | 95788652.48 |
| 1.利息收入 | 52178352.84 |
| 存款利息收入 | 160719.43 |
| 债券利息收入 | 50727985.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46322036.12 |
| 股票投资收益 | 7226295.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37396527.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1699213.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735650.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23914.19 |
| 减：二、费用 | 16665914.41 |
| 1.管理人报酬 | 6532226.66 |
| 2.托管费 | 2177408.77 |
| 3.销售服务费 | 1924482.6 |
| 4.交易费用 | 393531.56 |
| 5.利息支出 | 5171911.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5171911.5 |
| 6.其他费用 | 466353.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79122738.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79122738.07 |
| 一、收入： | 73261768.22 |
| 1.利息收入 | 35127577.63 |
| 存款利息收入 | 103518.65 |
| 债券利息收入 | 33854755.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43467209.59 |
| 股票投资收益 | 11885545.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30530151.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051512.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5333019.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12174319.51 |
| 1.管理人报酬 | 4443688.51 |
| 2.托管费 | 1481229.43 |
| 3.销售服务费 | 1631433.49 |
| 4.交易费用 | 338639.82 |
| 5.利息支出 | 4042352.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4042352.32 |
| 6.其他费用 | 236975.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61087448.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61087448.71 |
| 一、收入： | 189653929.4 |
| 1.利息收入 | 119797714.56 |
| 存款利息收入 | 19707491.58 |
| 债券利息收入 | 96258865.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45412163.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45412163.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24294755.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149296.06 |
| 减：二、费用 | 38748089.18 |
| 1.管理人报酬 | 13807074.29 |
| 2.托管费 | 4008159.39 |
| 3.销售服务费 | 4838546.08 |
| 4.交易费用 | 73957.67 |
| 5.利息支出 | 15565909.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15565909.54 |
| 6.其他费用 | 454442.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150905840.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150905840.22 |
| 一、收入： | 79373993.98 |
| 1.利息收入 | 56451472.56 |
| 存款利息收入 | 19653222.44 |
| 债券利息收入 | 33272943.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6455597.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6455597.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16386923.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80000.0 |
| 减：二、费用 | 13959800.9 |
| 1.管理人报酬 | 7115942.98 |
| 2.托管费 | 2033126.52 |
| 3.销售服务费 | 2471144.08 |
| 4.交易费用 | 47332.13 |
| 5.利息支出 | 2065345.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2065345.94 |
| 6.其他费用 | 226909.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65414193.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65414193.08 |
