泰达宏利瑞利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1351816.85元 |
| 本期利润 |
1169053.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2474.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2474.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1166305.34元 |
| 本期利润 |
-643303.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14896589.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
79083415.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1890520.57元 |
| 本期利润 |
4295238.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16348944.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
85040362.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4281524.32元 |
| 本期利润 |
3818641.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54187180.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
241427465.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33346429.5元 |
| 本期利润 |
11011095.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51135850.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
243729890.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24658319.79元 |
| 本期利润 |
7826360.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102739069.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
470451817.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81858388.74元 |
| 本期利润 |
79122738.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98815165.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
501593771.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66420467.71元 |
| 本期利润 |
61087448.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123598434.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
747429579.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126611084.82元 |
| 本期利润 |
150905840.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115364185.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
1683413760.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49027269.18元 |
| 本期利润 |
65414193.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61278300.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
2032226070.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
