| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.34647163 | 3.06% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6247 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5663 | 2.10% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5636 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326807342.93元 |
| 本期利润 | 60034676.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2502829800.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8224元 |
| 期末基金资产净值 | 3389599979.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153597944.58元 |
| 本期利润 | 755594794.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2792366721.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 4080040571.35元 |
| 期末基金份额净值 | 4.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 360.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212758078.36元 |
| 本期利润 | -1778125448.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2512037971.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8035元 |
| 期末基金资产净值 | 3408083903.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 280.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266287889.89元 |
| 本期利润 | -641548064.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3002439709.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 4642962270.81元 |
| 期末基金份额净值 | 5.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 407.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2024406595.13元 |
| 本期利润 | 1136980133.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3184086683.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.5717元 |
| 期末基金资产净值 | 5166779261.82元 |
| 期末基金份额净值 | 5.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 479.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 947300935.73元 |
| 本期利润 | 668837584.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2266751743.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3751元 |
| 期末基金资产净值 | 5040339754.07元 |
| 期末基金份额净值 | 5.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 428.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1554365635.27元 |
| 本期利润 | 2972254866.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2702716030.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 7802407525.65元 |
| 期末基金份额净值 | 4.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 365.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 315455470.77元 |
| 本期利润 | 2043021713.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2156700046.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.016元 |
| 期末基金资产净值 | 8719137247.83元 |
| 期末基金份额净值 | 4.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267991935.04元 |
| 本期利润 | 1209783636.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904811602.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8622元 |
| 期末基金资产净值 | 3068646816.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143897986.45元 |
| 本期利润 | 378486132.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327206015.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4003元 |
| 期末基金资产净值 | 1586638556.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -509830381.3元 |
| 本期利润 | -977911484.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 516154552.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5401元 |
| 期末基金资产净值 | 1471822540.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114470463.43元 |
| 本期利润 | -301827828.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1091434534.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9395元 |
| 期末基金资产净值 | 2484732116.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27116403.63元 |
| 本期利润 | 181003145.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 921111720.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 2049631767.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103856071.36元 |
| 本期利润 | -16914963.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483404729.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9381元 |
| 期末基金资产净值 | 998699124.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576254766.07元 |
| 本期利润 | -1055156073.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.6763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -74.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491825965.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9822元 |
| 期末基金资产净值 | 992566093.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -525948502.72元 |
| 本期利润 | -799436381.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889812230.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2994元 |
| 期末基金资产净值 | 1644137490.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1750915812.19元 |
| 本期利润 | 2076555559.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 92.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 171.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1751911035.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 2694878396.99元 |
| 期末基金份额净值 | 3.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1565573387.07元 |
| 本期利润 | 1723432577.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 78.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 145.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1401978757.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8769元 |
| 期末基金资产净值 | 2221682251.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135407200.06元 |
| 本期利润 | 140081232.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91496977.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 672781893.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18434091.78元 |
| 本期利润 | 28396273.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37673095.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 1050166825.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
