名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6181 | 2.38% |
鹏华金元宝货币 | 0.6064 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8501 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.846 | 2.28% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.603 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3950.98 | 3366.83 | 85.21% | 561.14 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2548.88 | 2174.57 | 85.31% | 362.43 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5889.41 | 5027.35 | 85.36% | 837.89 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2883.34 | 2461.49 | 85.37% | 410.25 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5830.27 | 3670.05 | 62.95% | 611.68 | 10.49% | 1523.85 | 26.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1762.50 | 1145.34 | 64.98% | 190.89 | 10.83% | 416.18 | 23.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 1020.90 | 648.04 | 63.48% | 108.01 | 10.58% | 246.22 | 24.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 282.15 | 189.67 | 67.22% | 31.61 | 11.20% | 51.80 | 18.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 707.47 | 364.47 | 51.52% | 60.75 | 8.59% | 264.10 | 37.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 405.53 | 184.23 | 45.43% | 30.70 | 7.57% | 180.21 | 44.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 789.76 | 401.31 | 50.81% | 66.89 | 8.47% | 285.09 | 36.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 443.27 | 214.67 | 48.43% | 35.78 | 8.07% | 174.83 | 39.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 1202.02 | 661.53 | 55.04% | 110.26 | 9.17% | 393.97 | 32.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 698.11 | 359.69 | 51.52% | 59.95 | 8.59% | 260.35 | 37.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 1463.54 | 763.04 | 52.14% | 127.17 | 8.69% | 537.05 | 36.70% | -- | -- |
2016-06-30 | 800.73 | 370.62 | 46.29% | 61.77 | 7.71% | 349.87 | 43.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 2058.95 | 849.76 | 41.27% | 141.63 | 6.88% | 1030.07 | 50.03% | -- | -- |
2015-06-30 | 1013.69 | 420.78 | 41.51% | 70.13 | 6.92% | 503.23 | 49.64% | -- | -- |
2014-12-31 | 959.09 | 685.76 | 71.50% | 114.29 | 11.92% | 127.58 | 13.30% | -- | -- |
2014-06-30 | 481.64 | 386.99 | 80.35% | 64.50 | 13.39% | 17.79 | 3.69% | -- | -- |