| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15113295.26 |
| 存出保证金 | 269557.14 |
| 交易性金融资产 | 1377890439.37 |
| 股票投资 | 1377890439.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 163848242.05 |
| 应收证券清算款 | 149588.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 781188.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1644315542.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91020.76 |
| 应付赎回款 | 2754238.57 |
| 应付管理人报酬 | 1609428.46 |
| 应付托管费 | 268238.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 981482.59 |
| 负债合计 | 5704408.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546696291.63 |
| 所有者权益合计 | 1638611133.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1644315542.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177062690.49 |
| 结算备付金 | 11425701.33 |
| 存出保证金 | 538177.5 |
| 交易性金融资产 | 2399588576.34 |
| 股票投资 | 2399588576.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105921109.23 |
| 应收证券清算款 | 23901.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1231332.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2695791489.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 654760.75 |
| 应付赎回款 | 41177447.79 |
| 应付管理人报酬 | 3125081.9 |
| 应付托管费 | 520847.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1434419.66 |
| 负债合计 | 46912557.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643298116.1 |
| 所有者权益合计 | 2648878931.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2695791489.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199979115.27 |
| 结算备付金 | 17035529.88 |
| 存出保证金 | 881729.73 |
| 交易性金融资产 | 2635761375.14 |
| 股票投资 | 2635761375.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 385663623.31 |
| 应收证券清算款 | 32453056.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1386550.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3273160979.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49643695.38 |
| 应付赎回款 | 2723705.85 |
| 应付管理人报酬 | 4067602.28 |
| 应付托管费 | 677933.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1694571.27 |
| 负债合计 | 58807555.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734004753.98 |
| 所有者权益合计 | 3214353424.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3273160979.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202363376.26 |
| 结算备付金 | 24944394.84 |
| 存出保证金 | 652511.27 |
| 交易性金融资产 | 3225117364.22 |
| 股票投资 | 3225117364.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220339000.0 |
| 应收证券清算款 | 33741669.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11269055.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3718427371.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7670.6 |
| 应付赎回款 | 35876446.29 |
| 应付管理人报酬 | 4359542.72 |
| 应付托管费 | 726590.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2197786.75 |
| 负债合计 | 43168055.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 661576368.29 |
| 所有者权益合计 | 3675259315.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3718427371.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221902766.0 |
| 结算备付金 | 40187993.84 |
| 存出保证金 | 818268.72 |
| 交易性金融资产 | 3456596241.8 |
| 股票投资 | 3456596241.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 318600000.0 |
| 应收证券清算款 | 34727770.51 |
| 应收利息 | -71327.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4127560.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4076889273.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75679610.81 |
| 应付赎回款 | 10229504.78 |
| 应付管理人报酬 | 5045648.71 |
| 应付托管费 | 840941.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241570.09 |
| 负债合计 | 95179195.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684594356.92 |
| 所有者权益合计 | 3981710078.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4076889273.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120647355.14 |
| 结算备付金 | 11598105.41 |
| 存出保证金 | 440284.18 |
| 交易性金融资产 | 1591729777.81 |
| 股票投资 | 1591729777.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17100087.47 |
| 应收利息 | 17530.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17133207.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1758666347.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4971082.74 |
| 应付赎回款 | 37977179.43 |
| 应付管理人报酬 | 2048703.31 |
| 应付托管费 | 341450.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153092.31 |
| 负债合计 | 46500153.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349483129.81 |
| 所有者权益合计 | 1712166194.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1758666347.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80789421.73 |
| 结算备付金 | 6341783.74 |
| 存出保证金 | 126398.34 |
| 交易性金融资产 | 1073263015.11 |
| 股票投资 | 1073263015.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2442910.55 |
| 应收利息 | 10909.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6145229.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169119667.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5626530.83 |
| 应付赎回款 | 14158670.25 |
| 应付管理人报酬 | 1182866.9 |
| 应付托管费 | 197144.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203010.14 |
| 负债合计 | 22412017.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275068956.15 |
| 所有者权益合计 | 1146707650.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169119667.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16615711.95 |
| 结算备付金 | 299928.62 |
| 存出保证金 | 64689.53 |
| 交易性金融资产 | 280739313.83 |
| 股票投资 | 280739313.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3304.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31283478.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335106427.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26152648.75 |
| 应付赎回款 | 2875659.27 |
| 应付管理人报酬 | 329566.5 |
| 应付托管费 | 54927.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86673.7 |
| 负债合计 | 29585600.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118287859.04 |
| 所有者权益合计 | 305520826.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 335106427.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19317858.04 |
| 结算备付金 | 541304.79 |
| 存出保证金 | 73346.15 |
| 交易性金融资产 | 224097063.7 |
| 股票投资 | 223717772.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379291.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3717.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79324.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244112615.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3623647.48 |
| 应付管理人报酬 | 305633.68 |
| 应付托管费 | 50938.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171069.59 |
| 负债合计 | 4244988.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124658425.25 |
| 所有者权益合计 | 239867626.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 244112615.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40251648.37 |
| 结算备付金 | 547521.14 |
| 存出保证金 | 178865.46 |
| 交易性金融资产 | 188980839.76 |
| 股票投资 | 188980839.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8480.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65932.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230033287.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 271839.04 |
| 应付管理人报酬 | 280380.31 |
| 应付托管费 | 46730.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299358.79 |
| 负债合计 | 1347159.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153421888.06 |
| 所有者权益合计 | 228686128.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 230033287.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14093014.27 |
| 结算备付金 | 2267448.04 |
| 存出保证金 | 156666.43 |
| 交易性金融资产 | 208688335.92 |
| 股票投资 | 208459684.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228651.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16075118.64 |
| 应收利息 | 2354.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52825.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241335763.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1315245.24 |
| 应付赎回款 | 131127.72 |
| 应付管理人报酬 | 306991.79 |
| 应付托管费 | 51165.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350144.34 |
| 负债合计 | 2480663.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167002379.54 |
| 所有者权益合计 | 238855099.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 241335763.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12934849.14 |
| 结算备付金 | 912215.92 |
| 存出保证金 | 170691.86 |
| 交易性金融资产 | 228563305.85 |
| 股票投资 | 228563305.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5008583.74 |
| 应收利息 | -1788.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379121.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267966978.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3909087.84 |
| 应付赎回款 | 494146.66 |
| 应付管理人报酬 | 330108.83 |
| 应付托管费 | 55018.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173982.72 |
| 负债合计 | 5455480.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167738278.4 |
| 所有者权益合计 | 262511498.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 267966978.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45556697.14 |
| 结算备付金 | 185746.22 |
| 存出保证金 | 150002.67 |
| 交易性金融资产 | 275622016.69 |
| 股票投资 | 275622016.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3891101.4 |
| 应收利息 | 11206.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200030.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358216801.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29573824.14 |
| 应付赎回款 | 680105.45 |
| 应付管理人报酬 | 417053.58 |
| 应付托管费 | 69508.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 551017.74 |
| 负债合计 | 31543857.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183734888.33 |
| 所有者权益合计 | 326672944.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 358216801.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99952573.03 |
| 结算备付金 | 1864890.22 |
| 存出保证金 | 245269.57 |
| 交易性金融资产 | 463348651.54 |
| 股票投资 | 463348651.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19804.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111614.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565542803.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5482728.29 |
| 应付赎回款 | 940768.22 |
| 应付管理人报酬 | 649591.25 |
| 应付托管费 | 108265.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374905.73 |
| 负债合计 | 8581454.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332648714.84 |
| 所有者权益合计 | 556961348.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 565542803.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59553964.82 |
| 结算备付金 | 171409.72 |
| 存出保证金 | 147452.51 |
| 交易性金融资产 | 298693602.27 |
| 股票投资 | 298693602.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16701383.78 |
| 应收利息 | 20206.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97207.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375385226.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2998482.33 |
| 应付赎回款 | 202785.79 |
| 应付管理人报酬 | 611721.15 |
| 应付托管费 | 101953.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451401.89 |
| 负债合计 | 4717265.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244718805.15 |
| 所有者权益合计 | 370667960.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 375385226.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77422666.2 |
| 结算备付金 | 1486622.75 |
| 存出保证金 | 323582.03 |
| 交易性金融资产 | 453481616.16 |
| 股票投资 | 453481616.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16932.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109981.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532841401.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221.0 |
| 应付赎回款 | 1531717.7 |
| 应付管理人报酬 | 632176.06 |
| 应付托管费 | 105362.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380497.59 |
| 负债合计 | 3566142.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357499011.43 |
| 所有者权益合计 | 529275259.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 532841401.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109183280.8 |
| 结算备付金 | 1776848.69 |
| 存出保证金 | 549220.55 |
| 交易性金融资产 | 481597523.62 |
| 股票投资 | 481597523.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11798279.64 |
| 应收利息 | 21840.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1574408.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606501402.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26535365.97 |
| 应付赎回款 | 1553433.78 |
| 应付管理人报酬 | 730916.33 |
| 应付托管费 | 121819.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359266.39 |
| 负债合计 | 31131218.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357520521.01 |
| 所有者权益合计 | 575370184.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 606501402.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167392030.18 |
| 结算备付金 | 2895551.42 |
| 存出保证金 | 282726.23 |
| 交易性金融资产 | 709869056.53 |
| 股票投资 | 709869056.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4566610.91 |
| 应收利息 | 31811.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17769833.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902807620.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 278417.95 |
| 应付赎回款 | 86193763.85 |
| 应付管理人报酬 | 1288929.75 |
| 应付托管费 | 214821.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512621.86 |
| 负债合计 | 90956402.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448455266.91 |
| 所有者权益合计 | 811851217.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 902807620.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21100069.43 |
| 结算备付金 | 35301.13 |
| 存出保证金 | 149647.65 |
| 交易性金融资产 | 132868756.71 |
| 股票投资 | 132868756.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2885608.17 |
| 应收利息 | 3381.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337258.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157380022.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1006639.3 |
| 应付赎回款 | 1201051.0 |
| 应付管理人报酬 | 210477.19 |
| 应付托管费 | 35079.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300296.11 |
| 负债合计 | 2908931.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141211519.33 |
| 所有者权益合计 | 154471090.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 157380022.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619455182.8 |
| 结算备付金 | 480978.65 |
| 存出保证金 | 30005.84 |
| 交易性金融资产 | 153344788.06 |
| 股票投资 | 153344788.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113403.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160580.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773584940.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3039565.45 |
| 应付管理人报酬 | 962457.63 |
| 应付托管费 | 160409.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127173.68 |
| 负债合计 | 4399137.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758621016.87 |
| 所有者权益合计 | 769185802.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 773584940.09 |
