| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 778237.29 |
| 存出保证金 | 156480.93 |
| 交易性金融资产 | 485041845.99 |
| 股票投资 | 485041845.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 725295.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60692.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553637833.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2660656.38 |
| 应付赎回款 | 87769.86 |
| 应付管理人报酬 | 556901.43 |
| 应付托管费 | 92816.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 824345.52 |
| 负债合计 | 4222490.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142017495.02 |
| 所有者权益合计 | 549415342.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 553637833.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95576651.42 |
| 结算备付金 | 499472.41 |
| 存出保证金 | 314279.15 |
| 交易性金融资产 | 489563064.46 |
| 股票投资 | 489177016.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386048.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86792.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586040260.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9176438.48 |
| 应付赎回款 | 912801.75 |
| 应付管理人报酬 | 668143.83 |
| 应付托管费 | 111357.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828980.01 |
| 负债合计 | 11697722.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132002309.4 |
| 所有者权益合计 | 574342537.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 586040260.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170274343.08 |
| 结算备付金 | 2591664.67 |
| 存出保证金 | 265380.34 |
| 交易性金融资产 | 807088660.42 |
| 股票投资 | 807088660.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140120.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98927.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980459095.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2741823.88 |
| 应付赎回款 | 133800.44 |
| 应付管理人报酬 | 1098862.55 |
| 应付托管费 | 183143.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1359810.97 |
| 负债合计 | 5517441.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240928413.87 |
| 所有者权益合计 | 974941654.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 980459095.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45813440.4 |
| 结算备付金 | 1178097.82 |
| 存出保证金 | 158137.31 |
| 交易性金融资产 | 413191095.41 |
| 股票投资 | 413191095.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101697.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460442468.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 557047.41 |
| 应付管理人报酬 | 540915.28 |
| 应付托管费 | 90152.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870322.89 |
| 负债合计 | 2058438.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105205873.45 |
| 所有者权益合计 | 458384030.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 460442468.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38902510.97 |
| 结算备付金 | 820901.63 |
| 存出保证金 | 128484.23 |
| 交易性金融资产 | 366291948.94 |
| 股票投资 | 366036391.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255557.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4934.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422094.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406570874.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9639672.76 |
| 应付赎回款 | 1423121.11 |
| 应付管理人报酬 | 511253.54 |
| 应付托管费 | 85208.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187934.43 |
| 负债合计 | 12388079.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83574532.31 |
| 所有者权益合计 | 394182795.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 406570874.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33069665.16 |
| 结算备付金 | 592933.54 |
| 存出保证金 | 91184.18 |
| 交易性金融资产 | 347714439.89 |
| 股票投资 | 344304791.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3409648.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5043.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162187.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381635453.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1476302.28 |
| 应付赎回款 | 5521086.33 |
| 应付管理人报酬 | 462391.11 |
| 应付托管费 | 77065.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106295.17 |
| 负债合计 | 7932539.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86861463.21 |
| 所有者权益合计 | 373702914.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 381635453.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26865690.93 |
| 结算备付金 | 232646.76 |
| 存出保证金 | 94251.58 |
| 交易性金融资产 | 374789731.14 |
| 股票投资 | 373711481.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1078249.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9003071.48 |
| 应收利息 | 3264.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1275385.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412264042.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4865471.29 |
| 应付管理人报酬 | 510441.86 |
| 应付托管费 | 85073.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278691.09 |
| 负债合计 | 5964524.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100459301.51 |
| 所有者权益合计 | 406299517.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 412264042.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39281066.98 |
| 结算备付金 | 892988.6 |
| 存出保证金 | 185433.46 |
| 交易性金融资产 | 351628535.24 |
| 股票投资 | 351628535.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2927.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4986672.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396977625.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3791161.34 |
| 应付赎回款 | 6490919.6 |
| 应付管理人报酬 | 450962.67 |
| 应付托管费 | 75160.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183560.13 |
| 负债合计 | 11581476.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120834956.31 |
| 所有者权益合计 | 385396148.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 396977625.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13185458.09 |
| 结算备付金 | 463908.8 |
| 存出保证金 | 46423.34 |
| 交易性金融资产 | 114531559.99 |
| 股票投资 | 114403129.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128430.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2973.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737414.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128967738.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2475150.78 |
| 应付赎回款 | 1197864.28 |
| 应付管理人报酬 | 150749.69 |
| 应付托管费 | 25124.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130806.59 |
| 负债合计 | 4137247.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54183675.87 |
| 所有者权益合计 | 124830490.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 128967738.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6473840.94 |
| 结算备付金 | 208324.14 |
| 存出保证金 | 55251.28 |
| 交易性金融资产 | 73063514.01 |
| 股票投资 | 73063514.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 813136.78 |
| 应收利息 | 1137.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54016.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80669220.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1134254.97 |
| 应付赎回款 | 145673.86 |
| 应付管理人报酬 | 94500.74 |
| 应付托管费 | 15750.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96457.32 |
| 负债合计 | 1655737.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43510718.33 |
| 所有者权益合计 | 79013483.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 80669220.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5510236.15 |
| 结算备付金 | 154982.43 |
| 存出保证金 | 40040.94 |
| 交易性金融资产 | 54660421.98 |
| 股票投资 | 54660421.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1249598.73 |
| 应收利息 | 1259.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39731.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61656271.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1219586.58 |
| 应付赎回款 | 38877.34 |
| 应付管理人报酬 | 77537.44 |
| 应付托管费 | 12922.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274586.69 |
| 负债合计 | 1692516.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43809047.62 |
| 所有者权益合计 | 59963755.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 61656271.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3813483.61 |
| 结算备付金 | 275571.32 |
| 存出保证金 | 35492.74 |
| 交易性金融资产 | 60137762.54 |
| 股票投资 | 60137762.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 875.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41342.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64304528.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124073.02 |
| 应付赎回款 | 9505.95 |
| 应付管理人报酬 | 79329.42 |
| 应付托管费 | 13221.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168152.6 |
| 负债合计 | 505181.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37489942.17 |
| 所有者权益合计 | 63799346.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 64304528.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6865635.92 |
| 结算备付金 | 409076.11 |
| 存出保证金 | 42502.78 |
| 交易性金融资产 | 66127992.22 |
| 股票投资 | 66127992.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1646.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50065.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73496918.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218325.85 |
| 应付管理人报酬 | 93675.14 |
| 应付托管费 | 15612.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54717.55 |
| 负债合计 | 489947.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40894268.61 |
| 所有者权益合计 | 73006971.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 73496918.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8916744.6 |
| 结算备付金 | 244613.49 |
| 存出保证金 | 35727.31 |
| 交易性金融资产 | 59320095.92 |
| 股票投资 | 59320095.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1601.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93238.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68612021.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3215.32 |
| 应付赎回款 | 202314.59 |
| 应付管理人报酬 | 82296.61 |
| 应付托管费 | 13716.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278419.82 |
| 负债合计 | 703750.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41968650.98 |
| 所有者权益合计 | 67908270.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 68612021.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6567690.74 |
| 结算备付金 | 92962.47 |
| 存出保证金 | 21390.33 |
| 交易性金融资产 | 64650806.8 |
| 股票投资 | 64650806.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1293.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4719.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71338862.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364432.27 |
| 应付赎回款 | 59274.56 |
| 应付管理人报酬 | 92382.38 |
| 应付托管费 | 15397.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154512.52 |
| 负债合计 | 743944.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47076022.86 |
| 所有者权益合计 | 70594918.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 71338862.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6618312.34 |
| 结算备付金 | 192178.41 |
| 存出保证金 | 23795.01 |
| 交易性金融资产 | 63704855.84 |
| 股票投资 | 63704855.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38258.93 |
| 应收利息 | 1283.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168133.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70746817.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288412.46 |
| 应付管理人报酬 | 82433.85 |
| 应付托管费 | 13738.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343870.57 |
| 负债合计 | 762811.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48018939.41 |
| 所有者权益合计 | 69984005.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 70746817.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9354629.79 |
| 结算备付金 | 223293.62 |
| 存出保证金 | 98388.83 |
| 交易性金融资产 | 67979271.08 |
| 股票投资 | 67979271.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2085.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359445.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78017114.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368228.57 |
| 应付管理人报酬 | 92441.21 |
| 应付托管费 | 15406.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165412.27 |
| 负债合计 | 751620.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47915679.58 |
| 所有者权益合计 | 77265493.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 78017114.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19740993.67 |
| 结算备付金 | 434707.24 |
| 存出保证金 | 304008.83 |
| 交易性金融资产 | 100226331.28 |
| 股票投资 | 100226331.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6356163.41 |
| 应收利息 | 2744.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83915.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127148864.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10037013.93 |
| 应付管理人报酬 | 209111.05 |
| 应付托管费 | 34851.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229809.12 |
| 负债合计 | 11484062.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66193015.88 |
| 所有者权益合计 | 115664801.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 127148864.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33334225.95 |
| 结算备付金 | 978184.92 |
| 存出保证金 | 383567.69 |
| 交易性金融资产 | 505636719.34 |
| 股票投资 | 504213719.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1423000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5410681.47 |
| 应收利息 | 12635.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 982796.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546738811.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10447508.61 |
| 应付管理人报酬 | 758664.9 |
| 应付托管费 | 126444.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225807.77 |
| 负债合计 | 12551629.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435733051.59 |
| 所有者权益合计 | 534187181.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 546738811.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60567208.14 |
| 结算备付金 | 1610153.3 |
| 存出保证金 | 624845.27 |
| 交易性金融资产 | 1076838091.1 |
| 股票投资 | 1076838091.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4949467.03 |
| 应收利息 | 14603.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176898.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.43 |
| 资产总计 | 1144831678.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3013743.69 |
| 应付管理人报酬 | 1388547.66 |
| 应付托管费 | 231424.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144933.07 |
| 负债合计 | 5499178.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108001396.15 |
| 所有者权益合计 | 1139332499.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144831678.3 |
