名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 244.40 | -204.98 | -83.87% | 2.07 | 0.85% | 78.31 | 32.04% |
2022-12-31 | -798.64 | -357.27 | 44.73% | -- | -- | 72.08 | -9.02% |
2022-06-30 | -619.34 | -342.40 | 55.28% | -- | -- | 26.34 | -4.25% |
2021-12-31 | 314.37 | 1089.87 | 346.68% | 20.53 | 6.53% | 40.44 | 12.87% |
2021-06-30 | 285.29 | 763.24 | 267.53% | 20.53 | 7.20% | 11.97 | 4.20% |
2020-12-31 | 4364.81 | 4741.78 | 108.64% | 21.89 | 0.50% | 48.48 | 1.11% |
2020-06-30 | 2748.87 | 3563.72 | 129.64% | -- | -- | 32.70 | 1.19% |
2019-12-31 | 8929.89 | 5854.81 | 65.56% | -- | -- | 105.94 | 1.19% |
2019-06-30 | 7122.10 | 4885.22 | 68.59% | -- | -- | 43.48 | 0.61% |
2018-12-31 | -5490.33 | -3412.97 | 62.16% | -- | -- | 418.09 | -7.62% |
2018-06-30 | -3254.97 | -241.24 | 7.41% | -- | -- | 207.63 | -6.38% |
2017-12-31 | 5543.77 | 3747.60 | 67.60% | -0.80 | -0.01% | 216.42 | 3.90% |
2017-06-30 | 2855.47 | 1685.92 | 59.04% | -0.80 | -0.03% | 94.03 | 3.29% |
2016-12-31 | 116.43 | 264.39 | 227.08% | 184.90 | 158.80% | 164.71 | 141.47% |
2016-06-30 | 1114.86 | 464.55 | 41.67% | 189.49 | 17.00% | 89.43 | 8.02% |
2015-12-31 | 19659.85 | 14370.10 | 73.09% | -344.41 | -1.75% | 20.17 | 0.10% |
2015-06-30 | 17264.06 | 9802.63 | 56.78% | -- | -- | 19.64 | 0.11% |
2014-12-31 | 900.98 | 723.47 | 80.30% | 0.29 | 0.03% | 24.05 | 2.67% |
2014-06-30 | 431.82 | 327.62 | 75.87% | -- | -- | 17.21 | 3.99% |