名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 201591.67 |
存出保证金 | 154553.39 |
交易性金融资产 | 35190162.81 |
股票投资 | 35190162.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6340346.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2906.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49197935.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7486.51 |
应付管理人报酬 | 37287.77 |
应付托管费 | 2071.54 |
应付销售服务费 | 304.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266802.49 |
负债合计 | 313952.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27673939.94 |
所有者权益合计 | 48883982.75 |
负债和所有者权益合计 | 49197935.28 |
资产: | |
银行存款 | 3827354.44 |
结算备付金 | 515295.7 |
存出保证金 | 50220.8 |
交易性金融资产 | 47567796.42 |
股票投资 | 47567796.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 781139.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3819.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52745626.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30462.93 |
应付管理人报酬 | 38951.06 |
应付托管费 | 2163.91 |
应付销售服务费 | 316.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286531.94 |
负债合计 | 358426.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28554926.66 |
所有者权益合计 | 52387200.66 |
负债和所有者权益合计 | 52745626.87 |
资产: | |
银行存款 | 4960556.28 |
结算备付金 | 13243.96 |
存出保证金 | 11218.7 |
交易性金融资产 | 44790966.3 |
股票投资 | 44790966.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8554.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49784539.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4941.77 |
应付管理人报酬 | 39024.08 |
应付托管费 | 2168.02 |
应付销售服务费 | 393.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107484.22 |
负债合计 | 154011.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28224030.05 |
所有者权益合计 | 49630527.7 |
负债和所有者权益合计 | 49784539.61 |
资产: | |
银行存款 | 5630140.04 |
结算备付金 | 4256.63 |
存出保证金 | 12003.2 |
交易性金融资产 | 49022306.62 |
股票投资 | 49022306.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32471.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54701177.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 336392.81 |
应付管理人报酬 | 39826.0 |
应付托管费 | 2212.55 |
应付销售服务费 | 420.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95327.64 |
负债合计 | 474179.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29613730.49 |
所有者权益合计 | 54226998.83 |
负债和所有者权益合计 | 54701177.86 |
资产: | |
银行存款 | 26771059.47 |
结算备付金 | 13310.71 |
存出保证金 | 52921.43 |
交易性金融资产 | 48199175.4 |
股票投资 | 48199175.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1338.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 416805.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75454611.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21736995.79 |
应付赎回款 | 66988.58 |
应付管理人报酬 | 24064.28 |
应付托管费 | 1336.92 |
应付销售服务费 | 591.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54527.98 |
负债合计 | 21901987.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25872376.18 |
所有者权益合计 | 53552624.2 |
负债和所有者权益合计 | 75454611.6 |
资产: | |
银行存款 | 12528289.15 |
结算备付金 | 78236.01 |
存出保证金 | 67331.27 |
交易性金融资产 | 47124403.22 |
股票投资 | 47124403.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2473.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39269.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59840002.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 576455.62 |
应付赎回款 | 941174.69 |
应付管理人报酬 | 45645.98 |
应付托管费 | 2535.89 |
应付销售服务费 | 1169.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90710.64 |
负债合计 | 1697582.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27984722.7 |
所有者权益合计 | 58142419.63 |
负债和所有者权益合计 | 59840002.21 |
资产: | |
银行存款 | 12565451.65 |
结算备付金 | 296357.91 |
存出保证金 | 256291.25 |
交易性金融资产 | 95729838.87 |
股票投资 | 95729838.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 967132.95 |
应收利息 | 2918.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17153.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109835144.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1456526.85 |
应付管理人报酬 | 85060.42 |
应付托管费 | 4725.59 |
应付销售服务费 | 2517.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324986.31 |
负债合计 | 1992895.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53509935.52 |
所有者权益合计 | 107842249.04 |
负债和所有者权益合计 | 109835144.69 |
资产: | |
银行存款 | 207382213.66 |
结算备付金 | 139591.54 |
存出保证金 | 501019.13 |
交易性金融资产 | 108386653.41 |
股票投资 | 108386653.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43211.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 991540.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317444230.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49552867.4 |
应付赎回款 | 4941556.94 |
应付管理人报酬 | 172212.06 |
应付托管费 | 9567.33 |
应付销售服务费 | 11743.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 455438.53 |
负债合计 | 55304889.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143744300.72 |
所有者权益合计 | 262139340.36 |
负债和所有者权益合计 | 317444230.06 |
资产: | |
银行存款 | 62262154.55 |
结算备付金 | 252503.19 |
存出保证金 | 346635.12 |
交易性金融资产 | 145879372.25 |
股票投资 | 145879372.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16898.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26755.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208784318.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 603158.35 |
应付管理人报酬 | 185896.44 |
应付托管费 | 10327.58 |
应付销售服务费 | 13126.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 421061.53 |
负债合计 | 1483357.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131988927.13 |
所有者权益合计 | 207300961.16 |
负债和所有者权益合计 | 208784318.38 |
资产: | |
银行存款 | 155885994.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 360286.35 |
交易性金融资产 | 112315806.9 |
股票投资 | 112315806.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28589.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71627.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268662305.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 713661.48 |
应付管理人报酬 | 198406.58 |
应付托管费 | 11022.59 |
应付销售服务费 | 12027.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334452.14 |
负债合计 | 1433975.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180746816.94 |
所有者权益合计 | 267228330.14 |
负债和所有者权益合计 | 268662305.74 |
资产: | |
银行存款 | 17871531.34 |
结算备付金 | 1535597.01 |
存出保证金 | 368261.3 |
交易性金融资产 | 160832893.39 |
股票投资 | 160832893.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6810.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15032869.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195647963.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44863.2 |
应付管理人报酬 | 138773.06 |
应付托管费 | 7709.59 |
应付销售服务费 | 9732.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500135.91 |
负债合计 | 1037021.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181697102.18 |
所有者权益合计 | 194610942.23 |
负债和所有者权益合计 | 195647963.36 |
资产: | |
银行存款 | 20637680.24 |
结算备付金 | 322667.43 |
存出保证金 | 411399.68 |
交易性金融资产 | 173216289.31 |
股票投资 | 173216289.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4489.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44885.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194637411.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 140880.84 |
应付管理人报酬 | 150826.76 |
应付托管费 | 8379.31 |
应付销售服务费 | 13950.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423733.95 |
负债合计 | 911458.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 162678205.01 |
所有者权益合计 | 193725953.31 |
负债和所有者权益合计 | 194637411.53 |
资产: | |
银行存款 | 85147904.38 |
结算备付金 | 1204524.65 |
存出保证金 | 448288.55 |
交易性金融资产 | 137305924.98 |
股票投资 | 137305924.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17758.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6163289.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230287690.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4403642.59 |
应付赎回款 | 373515.92 |
应付管理人报酬 | 148917.4 |
应付托管费 | 8273.18 |
应付销售服务费 | 10627.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500123.01 |
负债合计 | 5896577.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166845947.22 |
所有者权益合计 | 224391113.72 |
负债和所有者权益合计 | 230287690.83 |
资产: | |
银行存款 | 8052939.48 |
结算备付金 | 880577.59 |
存出保证金 | 507756.5 |
交易性金融资产 | 143205255.82 |
股票投资 | 143205255.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1123887.12 |
应收利息 | 9416.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20020272.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173800105.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 225243.72 |
应付管理人报酬 | 121780.09 |
应付托管费 | 6765.55 |
应付销售服务费 | 7448.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323813.53 |
负债合计 | 1007450.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148153831.93 |
所有者权益合计 | 172792654.64 |
负债和所有者权益合计 | 173800105.6 |
资产: | |
银行存款 | 5517364.63 |
结算备付金 | 422523.7 |
存出保证金 | 221803.43 |
交易性金融资产 | 208449142.62 |
股票投资 | 196962442.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11486700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70214.07 |
应收利息 | 191947.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16455.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214889451.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 105659.54 |
应付管理人报酬 | 147730.61 |
应付托管费 | 8207.24 |
应付销售服务费 | 12611.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500220.87 |
负债合计 | 1028207.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215151985.48 |
所有者权益合计 | 213861243.45 |
负债和所有者权益合计 | 214889451.32 |
资产: | |
银行存款 | 5562072.44 |
结算备付金 | 431801.2 |
存出保证金 | 249917.2 |
交易性金融资产 | 202477455.81 |
股票投资 | 191822097.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10655358.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 182878.3 |
应收利息 | 337001.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197149.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209438275.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3083284.94 |
应付赎回款 | 1336691.02 |
应付管理人报酬 | 149715.38 |
应付托管费 | 8317.54 |
应付销售服务费 | 13666.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273821.22 |
负债合计 | 5032110.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193485773.72 |
所有者权益合计 | 204406165.37 |
负债和所有者权益合计 | 209438275.79 |
资产: | |
银行存款 | 924069924.11 |
结算备付金 | 17246217.37 |
存出保证金 | 101059.96 |
交易性金融资产 | 185823930.51 |
股票投资 | 34415060.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151408870.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 1764307718.48 |
应收利息 | 8999189.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2930548139.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2954.57 |
应付管理人报酬 | 2233935.84 |
应付托管费 | 124107.55 |
应付销售服务费 | 169985.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 2693569.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2855698554.45 |
所有者权益合计 | 2927854570.14 |
负债和所有者权益合计 | 2930548139.21 |
资产: | |
银行存款 | 32956693.88 |
结算备付金 | 26936824.61 |
存出保证金 | 208534.55 |
交易性金融资产 | 463047568.89 |
股票投资 | 108273390.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 354774178.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4360000000.0 |
应收证券清算款 | 2158958326.53 |
应收利息 | 11485765.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10058.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7053603772.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 113979.2 |
应付管理人报酬 | 4778566.97 |
应付托管费 | 265475.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99218.74 |
负债合计 | 5329217.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6625495724.13 |
所有者权益合计 | 7048274554.98 |
负债和所有者权益合计 | 7053603772.36 |
资产: | |
银行存款 | 10753670.54 |
结算备付金 | 165375.17 |
存出保证金 | 249482.32 |
交易性金融资产 | 18417450.64 |
股票投资 | 18417450.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2006.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5796.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29593782.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6447499.64 |
应付赎回款 | 470912.18 |
应付管理人报酬 | 25028.83 |
应付托管费 | 5214.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250093.47 |
负债合计 | 7296280.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21921410.71 |
所有者权益合计 | 22297502.03 |
负债和所有者权益合计 | 29593782.45 |
资产: | |
银行存款 | 42763659.81 |
结算备付金 | 195292.33 |
存出保证金 | 372230.66 |
交易性金融资产 | 7582613.3 |
股票投资 | 7582613.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7651.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50921546.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2392777.98 |
应付赎回款 | 577.69 |
应付管理人报酬 | 48364.99 |
应付托管费 | 10076.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173560.9 |
负债合计 | 2832514.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49595287.56 |
所有者权益合计 | 48089032.24 |
负债和所有者权益合计 | 50921546.78 |