| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.362 | 4.53% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4059071.65元 |
| 本期利润 | 171212.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19843732.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7795元 |
| 期末基金资产净值 | 45301172.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1317303.17元 |
| 本期利润 | 1948603.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22267572.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8482元 |
| 期末基金资产净值 | 48520465.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3025457.4元 |
| 本期利润 | -7549281.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19716055.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7742元 |
| 期末基金资产净值 | 45183466.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3026353.76元 |
| 本期利润 | -5598860.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22523815.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8484元 |
| 期末基金资产净值 | 49071994.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8011578.5元 |
| 本期利润 | 1806715.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24149367.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 46140269.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5624791.35元 |
| 本期利润 | 1676375.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23292805.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 43954611.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15464270.51元 |
| 本期利润 | 17082774.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35029607.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9318元 |
| 期末基金资产净值 | 77824259.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8916321.36元 |
| 本期利润 | 8166135.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61889379.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8206元 |
| 期末基金资产净值 | 143577672.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22544002.72元 |
| 本期利润 | 25591921.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22389101.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 89845074.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19025765.62元 |
| 本期利润 | 20110800.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27704947.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3602元 |
| 期末基金资产净值 | 119754307.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7682052.49元 |
| 本期利润 | -13184085.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4766741.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 63636103.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -665698.13元 |
| 本期利润 | -6225969.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7020913.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2856元 |
| 期末基金资产净值 | 31604168.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12187020.32元 |
| 本期利润 | 17574891.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17155391.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3489元 |
| 期末基金资产净值 | 70425512.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5406183.54元 |
| 本期利润 | 9027750.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9577378.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2055元 |
| 期末基金资产净值 | 57794814.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2718586.2元 |
| 本期利润 | -2133671.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3191102.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 53025678.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2943055.56元 |
| 本期利润 | 119525.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3321849.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 39342664.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164658871.14元 |
| 本期利润 | 168190193.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65251801.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 922950356.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102775725.44元 |
| 本期利润 | 158880526.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422778830.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 7048274554.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5845794.9元 |
| 本期利润 | 6155391.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376091.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 22297502.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2511541.88元 |
| 本期利润 | 2531839.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1506255.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 48089032.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
