名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2938.48 |
1.利息收入 | 2938.48 |
存款利息收入 | 2938.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1183.53 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1183.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1754.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1754.95 |
一、收入: | 1511099.57 |
1.利息收入 | 1481408.18 |
存款利息收入 | 14062.03 |
债券利息收入 | 1334299.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11682.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11682.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41373.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 736524.17 |
1.管理人报酬 | 260120.21 |
2.托管费 | 86706.69 |
3.销售服务费 | 68476.86 |
4.交易费用 | 1481.34 |
5.利息支出 | 86393.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86393.29 |
6.其他费用 | 229984.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
774575.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
774575.4 |
一、收入: | 676947.39 |
1.利息收入 | 1091246.25 |
存款利息收入 | 10153.78 |
债券利息收入 | 978884.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94139.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94139.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-508438.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 457789.3 |
1.管理人报酬 | 160515.22 |
2.托管费 | 53505.03 |
3.销售服务费 | 41914.83 |
4.交易费用 | 1477.53 |
5.利息支出 | 85560.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85560.52 |
6.其他费用 | 112679.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219158.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219158.09 |
一、收入: | 10594763.53 |
1.利息收入 | 13428968.74 |
存款利息收入 | 1187667.7 |
债券利息收入 | 10906762.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12588570.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12588570.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9754365.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4549096.43 |
1.管理人报酬 | 1804526.59 |
2.托管费 | 601508.9 |
3.销售服务费 | 495263.28 |
4.交易费用 | 18250.97 |
5.利息支出 | 1224205.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1224205.81 |
6.其他费用 | 405340.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6045667.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6045667.1 |
一、收入: | 8376100.7 |
1.利息收入 | 11005359.1 |
存款利息收入 | 1170660.75 |
债券利息收入 | 8502862.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12209586.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12209586.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9580328.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3522752.34 |
1.管理人报酬 | 1564324.43 |
2.托管费 | 521441.49 |
3.销售服务费 | 433083.06 |
4.交易费用 | 14567.57 |
5.利息支出 | 785136.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 785136.79 |
6.其他费用 | 204199.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4853348.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4853348.36 |
一、收入: | 31712178.02 |
1.利息收入 | 54127403.53 |
存款利息收入 | 777039.92 |
债券利息收入 | 52718111.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5261085.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5261085.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17154140.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19306183.44 |
1.管理人报酬 | 6783747.43 |
2.托管费 | 2261249.19 |
3.销售服务费 | 1944446.42 |
4.交易费用 | 33064.2 |
5.利息支出 | 7861768.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7861768.11 |
6.其他费用 | 421908.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12405994.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12405994.58 |
一、收入: | 19449492.94 |
1.利息收入 | 24641083.82 |
存款利息收入 | 585060.19 |
债券利息收入 | 23786864.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-705605.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -705605.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4485985.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8986475.02 |
1.管理人报酬 | 2892900.48 |
2.托管费 | 964300.23 |
3.销售服务费 | 857710.13 |
4.交易费用 | 24280.56 |
5.利息支出 | 4037225.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4037225.66 |
6.其他费用 | 210057.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10463017.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10463017.92 |
一、收入: | 44883700.45 |
1.利息收入 | 28194842.85 |
存款利息收入 | 1508812.69 |
债券利息收入 | 26257515.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19544269.44 |
股票投资收益 | -3055812.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22358485.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241596.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2855411.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11693881.53 |
1.管理人报酬 | 2467088.37 |
2.托管费 | 822362.78 |
3.销售服务费 | 881207.3 |
4.交易费用 | 221888.12 |
5.利息支出 | 6878052.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6878052.51 |
6.其他费用 | 423282.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33189818.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33189818.92 |
一、收入: | 21976877.15 |
1.利息收入 | 13580779.37 |
存款利息收入 | 869598.52 |
债券利息收入 | 12289286.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18146945.07 |
股票投资收益 | 2947416.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15045238.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154289.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9750847.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6140459.54 |
1.管理人报酬 | 1166551.5 |
2.托管费 | 388850.48 |
3.销售服务费 | 397532.23 |
4.交易费用 | 113935.33 |
5.利息支出 | 3858771.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3858771.03 |
6.其他费用 | 214818.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15836417.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15836417.61 |
一、收入: | 47534301.19 |
1.利息收入 | 22710329.74 |
存款利息收入 | 6497475.46 |
债券利息收入 | 16197020.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15099436.56 |
股票投资收益 | 680554.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14418882.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9724534.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9855503.6 |
1.管理人报酬 | 1715287.31 |
2.托管费 | 571762.45 |
3.销售服务费 | 262114.84 |
4.交易费用 | 34609.15 |
5.利息支出 | 7014552.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7014552.07 |
6.其他费用 | 257177.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37678797.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37678797.59 |
一、收入: | 14775166.79 |
1.利息收入 | 9325276.07 |
存款利息收入 | 4637051.79 |
债券利息收入 | 4680077.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1137857.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1137857.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4312033.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2798758.95 |
1.管理人报酬 | 752802.72 |
2.托管费 | 250934.25 |
3.销售服务费 | 115128.93 |
4.交易费用 | 9491.7 |
5.利息支出 | 1557038.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1557038.35 |
6.其他费用 | 113363.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11976407.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11976407.84 |