大成信用增利一年债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17140299.94 |
| 结算备付金 |
1807619.05 |
| 存出保证金 |
1908.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10719.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18960547.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210737.9 |
| 应付管理人报酬 |
7865.43 |
| 应付托管费 |
2621.79 |
| 应付销售服务费 |
1978.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58474.08 |
| 负债合计 |
281678.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16656144.24 |
| 所有者权益合计 |
18678869.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
18960547.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617278.31 |
| 结算备付金 |
177727.27 |
| 存出保证金 |
532.52 |
| 交易性金融资产 |
29775844.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29775844.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
4876.61 |
| 应收利息 |
391403.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33167663.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16861.65 |
| 应付托管费 |
5620.53 |
| 应付销售服务费 |
4494.28 |
| 应付税费 |
1642.56 |
| 应付利息 |
4978.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
173597.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30309590.62 |
| 所有者权益合计 |
32994065.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
33167663.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598383.93 |
| 结算备付金 |
449733.87 |
| 存出保证金 |
6061.66 |
| 交易性金融资产 |
29335857.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29335857.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1528.85 |
| 应收利息 |
272096.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32563662.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16051.2 |
| 应付托管费 |
5350.39 |
| 应付销售服务费 |
4283.49 |
| 应付税费 |
2293.8 |
| 应付利息 |
4978.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91741.66 |
| 负债合计 |
125013.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30309590.62 |
| 所有者权益合计 |
32438648.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
32563662.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576717.16 |
| 结算备付金 |
512866.56 |
| 存出保证金 |
598.72 |
| 交易性金融资产 |
87725475.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87725475.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1322833.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90138490.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9900000.0 |
| 应付证券清算款 |
22249.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40695.97 |
| 应付托管费 |
13565.36 |
| 应付销售服务费 |
10529.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-806.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
10237094.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74054279.06 |
| 所有者权益合计 |
79901396.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
90138490.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646638.48 |
| 结算备付金 |
2737782.41 |
| 存出保证金 |
18709.84 |
| 交易性金融资产 |
104564315.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104564315.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
980980.85 |
| 应收利息 |
1699720.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110648147.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31699877.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38688.27 |
| 应付托管费 |
12896.09 |
| 应付销售服务费 |
10022.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7274.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
31939070.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74054279.06 |
| 所有者权益合计 |
78709077.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
110648147.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46342610.71 |
| 结算备付金 |
21259981.23 |
| 存出保证金 |
32983.22 |
| 交易性金融资产 |
1186105493.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186105493.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149500464.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16496592.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419738125.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650008.71 |
| 应付托管费 |
216669.54 |
| 应付销售服务费 |
181463.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29845.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
141246776.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218137407.26 |
| 所有者权益合计 |
1278491349.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419738125.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919685.25 |
| 结算备付金 |
22513705.83 |
| 存出保证金 |
41013.42 |
| 交易性金融资产 |
1549125774.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1549125774.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2022866.13 |
| 应收利息 |
20333447.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594956492.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624180.04 |
| 应付托管费 |
208060.02 |
| 应付销售服务费 |
174455.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
216053.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169068.9 |
| 负债合计 |
318408119.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218137407.26 |
| 所有者权益合计 |
1276548372.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594956492.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73951836.1 |
| 结算备付金 |
5631608.22 |
| 存出保证金 |
82613.58 |
| 交易性金融资产 |
492073573.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492073573.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20040210.02 |
| 应收证券清算款 |
20627256.79 |
| 应收利息 |
7521035.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619928133.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13087347.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223327.18 |
| 应付托管费 |
74442.42 |
| 应付销售服务费 |
83025.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44224.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
179672315.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360049649.04 |
| 所有者权益合计 |
440255817.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
619928133.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23505149.24 |
| 结算备付金 |
7898963.49 |
| 存出保证金 |
46658.63 |
| 交易性金融资产 |
625596189.02 |
| 股票投资 |
29832409.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595763779.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2846750.73 |
| 应收利息 |
9872272.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669765983.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246174396.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212284.85 |
| 应付托管费 |
70761.62 |
| 应付销售服务费 |
78990.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
117111.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
246863567.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360049649.04 |
| 所有者权益合计 |
422902416.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
669765983.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60268209.69 |
| 结算备付金 |
5681027.04 |
| 存出保证金 |
24648.95 |
| 交易性金融资产 |
538490786.48 |
| 股票投资 |
12305076.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526185710.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2805233.68 |
| 应收利息 |
15573794.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622843700.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289639162.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167853.06 |
| 应付托管费 |
55951.03 |
| 应付销售服务费 |
25617.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167131.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
290305510.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294859391.77 |
| 所有者权益合计 |
332538189.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
622843700.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73096371.51 |
| 结算备付金 |
4192490.95 |
| 存出保证金 |
18673.28 |
| 交易性金融资产 |
443152930.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443152930.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3984441.42 |
| 应收利息 |
7065737.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531510644.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219229230.9 |
| 应付证券清算款 |
5012370.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150472.95 |
| 应付托管费 |
50157.65 |
| 应付销售服务费 |
23000.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
96564.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100235.52 |
| 负债合计 |
224674844.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294859391.77 |
| 所有者权益合计 |
306835799.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
531510644.44 |
