大成信用增利一年债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487781.59元 |
| 本期利润 |
519185.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346646.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
19804083.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468475.17元 |
| 本期利润 |
170109.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327339.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
19455007.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1736505.45元 |
| 本期利润 |
3920882.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2533443.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
48894936.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2397406.34元 |
| 本期利润 |
3153558.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1872542.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
48127613.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17897222.36元 |
| 本期利润 |
8174526.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36168255.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
743170800.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8778814.57元 |
| 本期利润 |
6420201.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27049847.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
741416475.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19790056.37元 |
| 本期利润 |
16532652.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33863517.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
194765573.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14949721.97元 |
| 本期利润 |
8645360.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28336950.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
186878281.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21751050.95元 |
| 本期利润 |
29246579.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21751050.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
256421335.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5994904.85元 |
| 本期利润 |
9318160.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5994904.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
236492917.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
