| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2938.48 |
| 1.利息收入 | 2938.48 |
| 存款利息收入 | 2938.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1183.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1183.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1754.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1754.95 |
| 一、收入： | 1511099.57 |
| 1.利息收入 | 1481408.18 |
| 存款利息收入 | 14062.03 |
| 债券利息收入 | 1334299.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11682.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11682.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41373.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 736524.17 |
| 1.管理人报酬 | 260120.21 |
| 2.托管费 | 86706.69 |
| 3.销售服务费 | 68476.86 |
| 4.交易费用 | 1481.34 |
| 5.利息支出 | 86393.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86393.29 |
| 6.其他费用 | 229984.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774575.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774575.4 |
| 一、收入： | 676947.39 |
| 1.利息收入 | 1091246.25 |
| 存款利息收入 | 10153.78 |
| 债券利息收入 | 978884.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94139.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94139.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508438.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 457789.3 |
| 1.管理人报酬 | 160515.22 |
| 2.托管费 | 53505.03 |
| 3.销售服务费 | 41914.83 |
| 4.交易费用 | 1477.53 |
| 5.利息支出 | 85560.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85560.52 |
| 6.其他费用 | 112679.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219158.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219158.09 |
| 一、收入： | 10594763.53 |
| 1.利息收入 | 13428968.74 |
| 存款利息收入 | 1187667.7 |
| 债券利息收入 | 10906762.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12588570.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12588570.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9754365.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4549096.43 |
| 1.管理人报酬 | 1804526.59 |
| 2.托管费 | 601508.9 |
| 3.销售服务费 | 495263.28 |
| 4.交易费用 | 18250.97 |
| 5.利息支出 | 1224205.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1224205.81 |
| 6.其他费用 | 405340.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6045667.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6045667.1 |
| 一、收入： | 8376100.7 |
| 1.利息收入 | 11005359.1 |
| 存款利息收入 | 1170660.75 |
| 债券利息收入 | 8502862.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12209586.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12209586.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9580328.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3522752.34 |
| 1.管理人报酬 | 1564324.43 |
| 2.托管费 | 521441.49 |
| 3.销售服务费 | 433083.06 |
| 4.交易费用 | 14567.57 |
| 5.利息支出 | 785136.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785136.79 |
| 6.其他费用 | 204199.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4853348.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4853348.36 |
| 一、收入： | 31712178.02 |
| 1.利息收入 | 54127403.53 |
| 存款利息收入 | 777039.92 |
| 债券利息收入 | 52718111.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5261085.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5261085.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17154140.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19306183.44 |
| 1.管理人报酬 | 6783747.43 |
| 2.托管费 | 2261249.19 |
| 3.销售服务费 | 1944446.42 |
| 4.交易费用 | 33064.2 |
| 5.利息支出 | 7861768.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7861768.11 |
| 6.其他费用 | 421908.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12405994.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12405994.58 |
| 一、收入： | 19449492.94 |
| 1.利息收入 | 24641083.82 |
| 存款利息收入 | 585060.19 |
| 债券利息收入 | 23786864.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705605.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -705605.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4485985.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8986475.02 |
| 1.管理人报酬 | 2892900.48 |
| 2.托管费 | 964300.23 |
| 3.销售服务费 | 857710.13 |
| 4.交易费用 | 24280.56 |
| 5.利息支出 | 4037225.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4037225.66 |
| 6.其他费用 | 210057.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10463017.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10463017.92 |
| 一、收入： | 44883700.45 |
| 1.利息收入 | 28194842.85 |
| 存款利息收入 | 1508812.69 |
| 债券利息收入 | 26257515.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19544269.44 |
| 股票投资收益 | -3055812.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22358485.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241596.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855411.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11693881.53 |
| 1.管理人报酬 | 2467088.37 |
| 2.托管费 | 822362.78 |
| 3.销售服务费 | 881207.3 |
| 4.交易费用 | 221888.12 |
| 5.利息支出 | 6878052.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6878052.51 |
| 6.其他费用 | 423282.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33189818.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33189818.92 |
| 一、收入： | 21976877.15 |
| 1.利息收入 | 13580779.37 |
| 存款利息收入 | 869598.52 |
| 债券利息收入 | 12289286.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18146945.07 |
| 股票投资收益 | 2947416.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15045238.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154289.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9750847.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6140459.54 |
| 1.管理人报酬 | 1166551.5 |
| 2.托管费 | 388850.48 |
| 3.销售服务费 | 397532.23 |
| 4.交易费用 | 113935.33 |
| 5.利息支出 | 3858771.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3858771.03 |
| 6.其他费用 | 214818.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15836417.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15836417.61 |
| 一、收入： | 47534301.19 |
| 1.利息收入 | 22710329.74 |
| 存款利息收入 | 6497475.46 |
| 债券利息收入 | 16197020.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15099436.56 |
| 股票投资收益 | 680554.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14418882.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9724534.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9855503.6 |
| 1.管理人报酬 | 1715287.31 |
| 2.托管费 | 571762.45 |
| 3.销售服务费 | 262114.84 |
| 4.交易费用 | 34609.15 |
| 5.利息支出 | 7014552.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7014552.07 |
| 6.其他费用 | 257177.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37678797.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37678797.59 |
| 一、收入： | 14775166.79 |
| 1.利息收入 | 9325276.07 |
| 存款利息收入 | 4637051.79 |
| 债券利息收入 | 4680077.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137857.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137857.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4312033.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2798758.95 |
| 1.管理人报酬 | 752802.72 |
| 2.托管费 | 250934.25 |
| 3.销售服务费 | 115128.93 |
| 4.交易费用 | 9491.7 |
| 5.利息支出 | 1557038.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557038.35 |
| 6.其他费用 | 113363.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11976407.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11976407.84 |
