大成信用增利一年债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
245419.83元 |
本期利润 |
255390.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
716045.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
期末基金资产净值 |
13189982.01元 |
期末基金份额净值 |
1.079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
259121.18元 |
本期利润 |
49049.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
729746.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
期末基金资产净值 |
12983641.03元 |
期末基金份额净值 |
1.062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1972192.66元 |
本期利润 |
2124784.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1290369.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
31006459.61元 |
期末基金份额净值 |
1.072元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2329573.85元 |
本期利润 |
1699789.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
932988.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
期末基金资产净值 |
30581464.24元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11662912.49元 |
本期利润 |
4231468.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23823647.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
期末基金资产净值 |
535320548.77元 |
期末基金份额净值 |
1.047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6170188.35元 |
本期利润 |
4042816.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18330922.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
期末基金资产净值 |
535131897.14元 |
期末基金份额净值 |
1.047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16255174.39元 |
本期利润 |
16657166.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40983638.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2034元 |
期末基金资产净值 |
245490244.0元 |
期末基金份额净值 |
1.218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10637542.93元 |
本期利润 |
7191056.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34515816.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
期末基金资产净值 |
236024134.31元 |
期末基金份额净值 |
1.171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6203211.75元 |
本期利润 |
8432218.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6203211.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
期末基金资产净值 |
76116853.65元 |
期末基金份额净值 |
1.125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1669469.45元 |
本期利润 |
2658247.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1669469.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
期末基金资产净值 |
70342882.13元 |
期末基金份额净值 |
1.039元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.9% |