名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金核心资产一年持有… | 0.7407 | 1.69% |
国金核心资产一年持有… | 0.7502 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5621 | 2.22% |
国金众赢货币 | 0.5027 | 1.96% |
国金金腾通货币C | 0.3539 | 1.45% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.59% | 8.68% | 27.40% | 19.52% | 10.43% | 25.55% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
8|72 | 3|72 | 1|72 | 4|72 | 15|72 | 15|64 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-05-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2015-05-18 | 1.102 | 1.267 | 7.83% | |
2015-05-15 | 1.022 | -- | -0.10% | |
2015-05-14 | 1.023 | -- | 1.19% | |
2015-05-13 | 1.011 | -- | -0.20% | |
2015-05-12 | 1.013 | -- | -0.10% |
截至2015-03-31 国金通用鑫利分级B期末总份额为0.01亿份,相比减少1.29亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.50亿份)