| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1630.92 | 1364.63 | 83.67% | 227.44 | 13.95% | -- | -- | 13.90 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 883.10 | 741.59 | 83.98% | 123.60 | 14.00% | -- | -- | 5.25 | 0.59% |
| 2022-12-31 | 2107.40 | 1783.39 | 84.62% | 297.23 | 14.10% | -- | -- | 0.83 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 1188.83 | 1007.87 | 84.78% | 167.98 | 14.13% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4138.53 | 2318.60 | 56.02% | 386.43 | 9.34% | 1405.37 | 33.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2108.65 | 1215.20 | 57.63% | 202.53 | 9.60% | 676.66 | 32.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6009.63 | 3424.26 | 56.98% | 570.71 | 9.50% | 1985.09 | 33.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3184.91 | 1949.59 | 61.21% | 324.93 | 10.20% | 896.01 | 28.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9711.90 | 5826.99 | 60.00% | 971.17 | 10.00% | 2883.87 | 29.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5411.42 | 3075.00 | 56.82% | 512.50 | 9.47% | 1809.11 | 33.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11140.71 | 8311.92 | 74.61% | 1385.32 | 12.43% | 1401.90 | 12.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6518.08 | 5047.41 | 77.44% | 841.23 | 12.91% | 607.19 | 9.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8301.51 | 5849.22 | 70.46% | 974.87 | 11.74% | 1437.09 | 17.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1755.68 | 1140.29 | 64.95% | 190.05 | 10.82% | 407.78 | 23.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1138.96 | 634.72 | 55.73% | 105.79 | 9.29% | 364.14 | 31.97% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 531.83 | 289.15 | 54.37% | 48.19 | 9.06% | 177.30 | 33.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2706.21 | 1121.83 | 41.45% | 186.97 | 6.91% | 1356.71 | 50.13% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1698.11 | 658.44 | 38.77% | 109.74 | 6.46% | 907.45 | 53.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2844.02 | 1443.45 | 50.75% | 240.58 | 8.46% | 1121.50 | 39.43% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1069.85 | 654.34 | 61.16% | 109.06 | 10.19% | 291.15 | 27.21% | -- | -- |
