| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 81581.14 |
| 存出保证金 | 86799.14 |
| 交易性金融资产 | 627077508.53 |
| 股票投资 | 627076583.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6816728.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9889449.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762024127.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235392.79 |
| 应付管理人报酬 | 945715.06 |
| 应付托管费 | 157619.16 |
| 应付销售服务费 | 15685.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 723441.24 |
| 负债合计 | 2077853.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404939863.72 |
| 所有者权益合计 | 759946274.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 762024127.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120852181.17 |
| 结算备付金 | 398256.83 |
| 存出保证金 | 147077.49 |
| 交易性金融资产 | 803406681.22 |
| 股票投资 | 803406681.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10250541.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224000.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935278738.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488492.44 |
| 应付管理人报酬 | 1105802.04 |
| 应付托管费 | 184300.35 |
| 应付销售服务费 | 14139.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 783227.3 |
| 负债合计 | 2575961.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398590330.75 |
| 所有者权益合计 | 932702776.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 935278738.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127306100.58 |
| 结算备付金 | 805391.71 |
| 存出保证金 | 211778.37 |
| 交易性金融资产 | 838959669.46 |
| 股票投资 | 838959669.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270694.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967553634.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 498060.51 |
| 应付管理人报酬 | 1239914.4 |
| 应付托管费 | 206652.4 |
| 应付销售服务费 | 4592.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 814827.17 |
| 负债合计 | 2764047.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431107558.23 |
| 所有者权益合计 | 964789587.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 967553634.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262492575.05 |
| 结算备付金 | 359577.73 |
| 存出保证金 | 220670.67 |
| 交易性金融资产 | 1133231784.42 |
| 股票投资 | 1133231784.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4162295.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779420.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1401246323.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2283445.97 |
| 应付管理人报酬 | 1633615.23 |
| 应付托管费 | 272269.22 |
| 应付销售服务费 | 193.37 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 961990.19 |
| 负债合计 | 5151514.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511478598.51 |
| 所有者权益合计 | 1396094809.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1401246323.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286365559.0 |
| 结算备付金 | 1836765.42 |
| 存出保证金 | 348980.33 |
| 交易性金融资产 | 1189953878.88 |
| 股票投资 | 1186399878.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3554000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1284996.36 |
| 应收利息 | 22499.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1567081.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481379760.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7293301.17 |
| 应付赎回款 | 1688218.44 |
| 应付管理人报酬 | 1822324.92 |
| 应付托管费 | 303720.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222534.61 |
| 负债合计 | 12754451.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495435429.27 |
| 所有者权益合计 | 1468625309.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481379760.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337080220.31 |
| 结算备付金 | 2488394.09 |
| 存出保证金 | 608177.75 |
| 交易性金融资产 | 1344597339.95 |
| 股票投资 | 1344597339.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5015957.56 |
| 应收利息 | 40611.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079169.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1690909870.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3245123.68 |
| 应付赎回款 | 13392000.42 |
| 应付管理人报酬 | 2047197.75 |
| 应付托管费 | 341199.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240781.87 |
| 负债合计 | 21140291.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577266773.28 |
| 所有者权益合计 | 1669769578.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1690909870.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252985300.49 |
| 结算备付金 | 4377865.67 |
| 存出保证金 | 912903.75 |
| 交易性金融资产 | 1472029881.56 |
| 股票投资 | 1472029881.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19590569.2 |
| 应收利息 | 28420.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1503416.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1751428357.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77419961.99 |
| 应付赎回款 | 19162981.68 |
| 应付管理人报酬 | 2222153.64 |
| 应付托管费 | 370358.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235587.63 |
| 负债合计 | 102817703.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656129851.91 |
| 所有者权益合计 | 1648610653.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1751428357.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166032793.89 |
| 结算备付金 | 2004854.49 |
| 存出保证金 | 1004790.59 |
| 交易性金融资产 | 2165491838.47 |
| 股票投资 | 2165491838.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39484190.14 |
| 应收利息 | 20302.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2683684.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2376722455.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2878.28 |
| 应付赎回款 | 35116335.08 |
| 应付管理人报酬 | 2844794.31 |
| 应付托管费 | 474132.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167298.39 |
| 负债合计 | 41075721.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164093670.16 |
| 所有者权益合计 | 2335646733.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2376722455.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618441236.84 |
| 结算备付金 | 3254207.7 |
| 存出保证金 | 874644.01 |
| 交易性金融资产 | 2784040070.18 |
| 股票投资 | 2784040070.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40408254.88 |
| 应收利息 | 137875.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2337797.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3449494085.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33887804.5 |
| 应付赎回款 | 18608418.0 |
| 应付管理人报酬 | 4240999.99 |
| 应付托管费 | 706833.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266505.64 |
| 负债合计 | 60447883.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1915230935.14 |
| 所有者权益合计 | 3389046202.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3449494085.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582403623.3 |
| 结算备付金 | 6947187.58 |
| 存出保证金 | 2175583.41 |
| 交易性金融资产 | 3394929278.83 |
| 股票投资 | 3394929278.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125859.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1244311.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3987825844.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9905033.99 |
| 应付赎回款 | 8463343.63 |
| 应付管理人报酬 | 4765264.43 |
| 应付托管费 | 794210.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133663.62 |
| 负债合计 | 28348241.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2559101310.78 |
| 所有者权益合计 | 3959477602.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3987825844.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 673286551.59 |
| 结算备付金 | 2605532.13 |
| 存出保证金 | 978155.53 |
| 交易性金融资产 | 2962013325.94 |
| 股票投资 | 2962013325.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152327.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13032188.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3829468081.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 239493030.36 |
| 应付赎回款 | 6136114.12 |
| 应付管理人报酬 | 4754826.45 |
| 应付托管费 | 792471.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375951.69 |
| 负债合计 | 254446956.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2989835084.9 |
| 所有者权益合计 | 3575021125.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3829468081.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378283055.71 |
| 结算备付金 | 1079803.91 |
| 存出保证金 | 1371343.23 |
| 交易性金融资产 | 4494905922.24 |
| 股票投资 | 4494905922.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 523015192.41 |
| 应收利息 | 54967.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6414295.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5405124580.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5339770.16 |
| 应付赎回款 | 19413673.63 |
| 应付管理人报酬 | 7163697.01 |
| 应付托管费 | 1193949.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246621.11 |
| 负债合计 | 34373868.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3096426728.88 |
| 所有者权益合计 | 5370750711.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5405124580.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1651352915.14 |
| 结算备付金 | 21169757.81 |
| 存出保证金 | 2615475.47 |
| 交易性金融资产 | 6814146966.2 |
| 股票投资 | 6814146966.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47740124.14 |
| 应收利息 | 379546.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28389985.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8565794770.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61243596.0 |
| 应付赎回款 | 43341941.38 |
| 应付管理人报酬 | 10790428.9 |
| 应付托管费 | 1798404.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426891.7 |
| 负债合计 | 122448721.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3904326844.03 |
| 所有者权益合计 | 8443346048.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 8565794770.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 686726490.96 |
| 结算备付金 | 4830673.84 |
| 存出保证金 | 519866.36 |
| 交易性金融资产 | 3211014441.83 |
| 股票投资 | 3211014441.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 236402.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34000527.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3937328403.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73597561.36 |
| 应付赎回款 | 7711501.95 |
| 应付管理人报酬 | 4090743.37 |
| 应付托管费 | 681790.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155975.14 |
| 负债合计 | 88693964.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1986840418.08 |
| 所有者权益合计 | 3848634438.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3937328403.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82910613.59 |
| 结算备付金 | 892015.09 |
| 存出保证金 | 160822.62 |
| 交易性金融资产 | 434614969.65 |
| 股票投资 | 415502406.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19112562.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48276.45 |
| 应收利息 | 343853.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1281331.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520251882.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4690175.79 |
| 应付赎回款 | 319885.16 |
| 应付管理人报酬 | 594527.55 |
| 应付托管费 | 99087.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300607.33 |
| 负债合计 | 6749419.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286876197.93 |
| 所有者权益合计 | 513502462.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 520251882.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49898088.68 |
| 结算备付金 | 827991.07 |
| 存出保证金 | 346738.41 |
| 交易性金融资产 | 401532482.45 |
| 股票投资 | 391368957.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10163524.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46259.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199218.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452850778.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3109996.78 |
| 应付赎回款 | 6501491.65 |
| 应付管理人报酬 | 547164.74 |
| 应付托管费 | 91194.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157265.37 |
| 负债合计 | 10843841.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271214299.55 |
| 所有者权益合计 | 442006937.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 452850778.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49672858.44 |
| 结算备付金 | 1600376.71 |
| 存出保证金 | 546248.12 |
| 交易性金融资产 | 559877973.93 |
| 股票投资 | 539825957.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20052016.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7943568.75 |
| 应收利息 | 642969.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81313.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620365308.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3082572.41 |
| 应付赎回款 | 893992.03 |
| 应付管理人报酬 | 780931.13 |
| 应付托管费 | 130155.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327784.8 |
| 负债合计 | 6314819.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352755222.41 |
| 所有者权益合计 | 614050488.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 620365308.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31930347.23 |
| 结算备付金 | 3716971.05 |
| 存出保证金 | 882261.37 |
| 交易性金融资产 | 784171978.63 |
| 股票投资 | 748018513.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36153465.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1009911.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1789942.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823501412.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2104.68 |
| 应付赎回款 | 36588527.01 |
| 应付管理人报酬 | 1239939.98 |
| 应付托管费 | 206656.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229879.54 |
| 负债合计 | 40708299.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413469774.04 |
| 所有者权益合计 | 782793112.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 823501412.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70448846.14 |
| 结算备付金 | 4429824.55 |
| 存出保证金 | 453037.65 |
| 交易性金融资产 | 955269168.32 |
| 股票投资 | 919182168.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1218375.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6128888.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037948141.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21004179.47 |
| 应付赎回款 | 7706485.74 |
| 应付管理人报酬 | 1247012.6 |
| 应付托管费 | 207835.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324177.65 |
| 负债合计 | 32930082.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790918041.48 |
| 所有者权益合计 | 1005018058.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037948141.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231819908.51 |
| 结算备付金 | 1517286.05 |
| 存出保证金 | 452663.39 |
| 交易性金融资产 | 869500986.23 |
| 股票投资 | 868225558.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1275428.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51580.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 989.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103343414.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1274.12 |
| 应付赎回款 | 8781167.5 |
| 应付管理人报酬 | 1345366.82 |
| 应付托管费 | 224227.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156449.99 |
| 负债合计 | 11693883.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1119680187.77 |
| 所有者权益合计 | 1091649530.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103343414.22 |
