| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30835.25 | -- | -- | 11231.63 | 36.42% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14638.89 | -- | -- | 6123.20 | 41.83% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28767.07 | -- | -- | 10994.20 | 38.22% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16325.20 | -- | -- | 5754.83 | 35.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 42745.45 | -- | -- | 18.09 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23674.69 | -- | -- | 5.85 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 46516.40 | -- | -- | -85.00 | -0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 24571.83 | -- | -- | 41.85 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 47515.92 | -- | -- | 220.82 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 23941.18 | -- | -- | 276.62 | 1.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 45650.82 | -- | -- | 342.73 | 0.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24383.93 | -- | -- | 103.27 | 0.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 44466.88 | -- | -- | -55.50 | -0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19954.34 | -- | -- | -46.40 | -0.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 54251.00 | -- | -- | 3757.96 | 6.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 33390.32 | -- | -- | 3684.36 | 11.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 108424.98 | -- | -- | 7396.98 | 6.82% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 68152.87 | -- | -- | 6023.21 | 8.84% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 112480.58 | -- | -- | 2249.88 | 2.00% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 37533.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
