嘉实活期宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
89274932.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5645962007.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5645962007.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600215976.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6613123.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
13534804645.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1789642054.77 |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2983233.93 |
| 应付托管费 |
795529.07 |
| 应付销售服务费 |
2187704.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366534.88 |
| 负债合计 |
1945975057.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11588829588.2 |
| 所有者权益合计 |
11588829588.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13534804645.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5644652470.17 |
| 结算备付金 |
32743595.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4875803080.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4875803080.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2763383609.08 |
| 应收证券清算款 |
221905859.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
583437.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
13539074053.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250121828.47 |
| 应付证券清算款 |
212484506.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2974260.55 |
| 应付托管费 |
793136.13 |
| 应付销售服务费 |
2181124.39 |
| 应付税费 |
7629.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243187.13 |
| 负债合计 |
1468805672.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12070268380.3 |
| 所有者权益合计 |
12070268380.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13539074053.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4162744167.04 |
| 结算备付金 |
83137363.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5988062115.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5988062115.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
857745636.04 |
| 应收证券清算款 |
100118931.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1790370.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
11193600584.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520114296.17 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2613563.02 |
| 应付托管费 |
696950.12 |
| 应付销售服务费 |
1916612.85 |
| 应付税费 |
13424.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327452.41 |
| 负债合计 |
625682298.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10567918285.4 |
| 所有者权益合计 |
10567918285.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11193600584.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4839239955.11 |
| 结算备付金 |
50581345.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5874324825.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5874324825.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1085225349.71 |
| 应收证券清算款 |
98575.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323591.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
11849795643.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371600450.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2844352.9 |
| 应付托管费 |
758494.09 |
| 应付销售服务费 |
2085858.82 |
| 应付税费 |
39851.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362670.32 |
| 负债合计 |
377691678.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11472103965.2 |
| 所有者权益合计 |
11472103965.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11849795643.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7344664105.91 |
| 结算备付金 |
12106363.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4877626265.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4877626265.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
775201640.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93309533.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
772272.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
13103682180.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44069857.96 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3287479.36 |
| 应付托管费 |
876661.17 |
| 应付销售服务费 |
2410818.2 |
| 应付税费 |
42072.57 |
| 应付利息 |
3054.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
251002525.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12852679655.1 |
| 所有者权益合计 |
12852679655.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13103682180.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8652123687.29 |
| 结算备付金 |
6218333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6273499192.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6273499192.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
952445283.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85974107.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576888.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
15972839493.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234999682.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3852945.9 |
| 应付托管费 |
1027452.25 |
| 应付销售服务费 |
2825493.67 |
| 应付税费 |
67573.61 |
| 应付利息 |
22207.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142744.97 |
| 负债合计 |
242991476.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15729848016.8 |
| 所有者权益合计 |
15729848016.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15972839493.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9351122702.66 |
| 结算备付金 |
2857142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7102738533.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7102738533.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
846102274.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94574305.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644862.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
17398041822.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1452063021.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4133414.09 |
| 应付托管费 |
1102243.79 |
| 应付销售服务费 |
3031170.35 |
| 应付税费 |
58576.44 |
| 应付利息 |
320633.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
1461121089.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15936920732.0 |
| 所有者权益合计 |
15936920732.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17398041822.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6671320852.3 |
| 结算备付金 |
15827777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9919677056.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9919677056.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
850000425.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74251332.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4691195.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
17535770639.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340052929.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4103708.18 |
| 应付托管费 |
1094322.19 |
| 应付销售服务费 |
3009386.0 |
| 应付税费 |
74251.39 |
| 应付利息 |
77443.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143164.74 |
| 负债合计 |
1348699602.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16187071037.1 |
| 所有者权益合计 |
16187071037.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17535770639.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7992833611.38 |
| 结算备付金 |
5809523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8826035853.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8826035853.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
756911125.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67645117.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2296415.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
17651533647.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2231576464.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3831401.43 |
| 应付托管费 |
1021707.05 |
| 应付销售服务费 |
2809694.36 |
| 应付税费 |
63818.57 |
| 应付利息 |
833631.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
2240487886.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15411045760.2 |
| 所有者权益合计 |
15411045760.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17651533647.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6231926816.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8376115915.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8376115915.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
677320462.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108195276.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770059.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
15394330531.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
852015133.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3545687.2 |
| 应付托管费 |
945516.6 |
| 应付销售服务费 |
2600170.62 |
| 应付税费 |
17506.18 |
| 应付利息 |
128291.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142097.46 |
| 负债合计 |
859465523.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14534865007.2 |
| 所有者权益合计 |
14534865007.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15394330531.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8321399172.47 |
| 结算备付金 |
17045454.55 |
| 存出保证金 |
837.0 |
| 交易性金融资产 |
4541605826.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4539685826.98 |
| 资产支持证券投资 |
1920000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
610921306.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123593773.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8181934.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2000.0 |
| 资产总计 |
13622750305.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1443463514.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3036708.38 |
| 应付托管费 |
809788.92 |
| 应付销售服务费 |
2226919.46 |
| 应付税费 |
31674.74 |
| 应付利息 |
1307366.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
1451398459.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12171351845.5 |
| 所有者权益合计 |
12171351845.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13622750305.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6521061735.32 |
| 结算备付金 |
9454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3570872340.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3478812340.05 |
| 资产支持证券投资 |
92060000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100534200.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103769.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
10654554160.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1308671636.05 |
| 应付证券清算款 |
180383328.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2379122.97 |
| 应付托管费 |
634432.81 |
| 应付销售服务费 |
1744690.19 |
| 应付税费 |
92048.15 |
| 应付利息 |
416471.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232003.31 |
| 负债合计 |
1494606351.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9159947809.5 |
| 所有者权益合计 |
9159947809.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10654554160.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5077818370.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5470912890.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5434838890.61 |
| 资产支持证券投资 |
36074000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
504954357.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76609716.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2146415.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
11132968750.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1346662260.0 |
| 应付证券清算款 |
400000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2472307.94 |
| 应付托管费 |
659282.11 |
| 应付销售服务费 |
1813025.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
835197.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
1752976251.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9379992498.83 |
| 所有者权益合计 |
9379992498.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11132968750.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5427741665.33 |
| 结算备付金 |
914003.56 |
| 存出保证金 |
9416.85 |
| 交易性金融资产 |
1704289933.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534289933.1 |
| 资产支持证券投资 |
170000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2149030663.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50281018.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157001.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
9332950702.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319479640.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2181193.9 |
| 应付托管费 |
581651.72 |
| 应付销售服务费 |
1599542.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26378.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340928.42 |
| 负债合计 |
324248826.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9008701875.66 |
| 所有者权益合计 |
9008701875.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9332950702.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11188732088.5 |
| 结算备付金 |
13050454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3397349957.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3397349957.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500001070.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50955474.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577806679.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
15728422724.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2782216.87 |
| 应付托管费 |
741924.52 |
| 应付销售服务费 |
2040292.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477000.0 |
| 负债合计 |
6099874.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15722322849.3 |
| 所有者权益合计 |
15722322849.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15728422724.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10576372104.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9367199674.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9367199674.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150511664.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
20094610443.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3087451095.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4383170.28 |
| 应付托管费 |
1168845.41 |
| 应付销售服务费 |
3214324.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
611510.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341621.28 |
| 负债合计 |
3097248160.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16997362282.5 |
| 所有者权益合计 |
16997362282.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20094610443.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9402147797.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8539542345.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8539542345.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181958071.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
527000.0 |
| 资产总计 |
18124175214.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2675705289.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4068151.05 |
| 应付托管费 |
1084840.28 |
| 应付销售服务费 |
2983310.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
496591.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477000.0 |
| 负债合计 |
2684962908.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15439212305.8 |
| 所有者权益合计 |
15439212305.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18124175214.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11512980577.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10799956758.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10648592641.5 |
| 资产支持证券投资 |
151364117.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325422936.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
22638435273.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1987998406.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5210086.47 |
| 应付托管费 |
1389356.39 |
| 应付销售服务费 |
3820730.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63959.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240928.42 |
| 负债合计 |
1998934725.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20639500547.7 |
| 所有者权益合计 |
20639500547.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22638435273.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18081402961.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11668741155.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11048792482.9 |
| 资产支持证券投资 |
619948672.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
813926009.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
645000.0 |
| 资产总计 |
30564715125.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3715302387.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6963436.89 |
| 应付托管费 |
1856916.48 |
| 应付销售服务费 |
5106520.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3312968.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277000.0 |
| 负债合计 |
3732949373.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26831765752.1 |
| 所有者权益合计 |
26831765752.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
30564715125.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14678742216.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11362561105.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11127565903.9 |
| 资产支持证券投资 |
234995201.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355487023.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
420000.0 |
| 资产总计 |
26417210345.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3115197262.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5798620.62 |
| 应付托管费 |
1546298.85 |
| 应付销售服务费 |
4252321.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
748209.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82743.91 |
| 负债合计 |
3127726456.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23289483888.9 |
| 所有者权益合计 |
23289483888.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26417210345.0 |
