名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.643 | 4.72% |
融通中证云计算与大数… | 0.958 | 4.01% |
融通中证云计算与大数… | 0.967 | 4.00% |
融通人工智能指数(L… | 1.1585 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5454 | 1.99% |
融通汇财宝货币B | 0.5083 | 1.96% |
融通汇财宝货币E | 0.4945 | 1.91% |
融通易支付货币A | 0.4801 | 1.75% |
融通易支付货币E | 0.4798 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.05% | -0.53% | -0.31% | 0.85% | 9.50% | 13.40% | 24.33% | 23.16% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
90|685 | 816|838 | 806|829 | 462|801 | 66|754 | 79|676 | 89|581 | 236|528 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-12-15 | 1.303 | 1.378 | 0.08% | |
2021-12-14 | 1.302 | 1.377 | 0.00% | |
2021-12-13 | 1.302 | 1.377 | -0.08% | |
2021-12-10 | 1.303 | 1.378 | 0.00% | |
2021-12-09 | 1.303 | 1.378 | -0.53% |
截至2021-09-30 融通通瑞债券A/B期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.51 | 0.60% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 10.18 | 0.58% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 7.80 | 0.44% |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 6.66 | 0.38% |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 6.35 | 0.36% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 5.77 | 0.33% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 5.67 | 0.32% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 5.60 | 0.32% |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 5.32 | 0.30% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.22 | 0.30% |