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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1084.84 | -- | -- | 96.81 | 8.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 491.91 | -- | -- | 48.36 | 9.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 918.97 | -- | -- | 120.10 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 527.06 | -- | -- | 58.14 | 11.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1529.60 | 708.62 | 46.33% | 140.90 | 9.21% | 1.27 | 0.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 448.64 | -- | -- | 71.02 | 15.83% | 0.64 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1340.45 | 494.72 | 36.91% | 247.45 | 18.46% | 1.58 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 351.07 | -- | -- | 124.70 | 35.52% | 0.59 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3380.86 | 944.44 | 27.93% | 269.55 | 7.97% | 1.72 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1437.01 | -- | -- | 134.93 | 9.39% | 0.48 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3798.73 | 1439.92 | 37.91% | 285.39 | 7.51% | 3.97 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1393.43 | -- | -- | 145.87 | 10.47% | 0.88 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4947.51 | -- | -- | 986.47 | 19.94% | 33.09 | 0.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3438.28 | -- | -- | 621.26 | 18.07% | 14.63 | 0.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2809.91 | 1010.79 | 35.97% | 543.44 | 19.34% | 28.25 | 1.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 318.80 | -- | -- | 97.85 | 30.69% | 1.28 | 0.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1376.52 | 600.51 | 43.63% | 141.43 | 10.27% | 11.56 | 0.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 554.24 | -- | -- | 57.79 | 10.43% | 5.52 | 1.00% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 841.16 | -- | -- | 48.84 | 5.81% | 11.72 | 1.39% | -- | -- |
