日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3986.85 | -- | -- | 2290.78 | 57.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 3969.19 | -- | -- | 5566.25 | 140.24% | -- | -- |
2022-06-30 | 3198.86 | -- | -- | 2828.97 | 88.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 5221.33 | -- | -- | 95.05 | 1.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 2724.93 | -- | -- | -18.90 | -0.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 4581.63 | -- | -- | -591.61 | -12.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 2819.25 | -- | -- | 49.40 | 1.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 9556.51 | -- | -- | -1387.87 | -14.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 5200.10 | -- | -- | -342.91 | -6.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 13406.13 | -- | -- | -695.61 | -5.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 5885.83 | -- | -- | -367.07 | -6.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 19359.06 | -- | -- | -13687.08 | -70.70% | -- | -- |
2017-06-30 | 10583.70 | -- | -- | -4596.06 | -43.43% | -- | -- |
2016-12-31 | -261.92 | -- | -- | 859.70 | -328.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 2764.16 | -- | -- | 202.75 | 7.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 6827.99 | -- | -- | 1035.11 | 15.16% | -- | -- |
2015-06-30 | 3456.01 | -- | -- | 683.65 | 19.78% | -- | -- |
2014-12-31 | 2522.87 | -- | -- | 172.92 | 6.85% | -- | -- |