日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39868547.51 |
1.利息收入 | 376535.84 |
存款利息收入 | 127254.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22907792.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22907792.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16581799.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2419.92 |
减:二、费用 | 4919059.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 483586.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4247423.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4247423.68 |
6.其他费用 | 123789.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34949488.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34949488.11 |
一、收入: | 39691948.98 |
1.利息收入 | 219129.26 |
存款利息收入 | 193979.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55662492.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55662492.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16189672.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9189748.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1201045.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7602685.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7602685.65 |
6.其他费用 | 230927.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30502200.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30502200.9 |
一、收入: | 31988567.41 |
1.利息收入 | 119535.7 |
存款利息收入 | 110855.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28289713.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28289713.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3579318.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5270550.57 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 581435.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4494713.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4494713.54 |
6.其他费用 | 119482.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26718016.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26718016.84 |
一、收入: | 52213251.57 |
1.利息收入 | 43808206.87 |
存款利息收入 | 127337.48 |
债券利息收入 | 43671371.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
950476.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 950476.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7450437.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4130.8 |
减:二、费用 | 15296029.81 |
1.管理人报酬 | 7086175.97 |
2.托管费 | 1409016.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12672.16 |
5.利息支出 | 6406804.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6406804.53 |
6.其他费用 | 246861.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36917221.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36917221.76 |
一、收入: | 27249283.3 |
1.利息收入 | 21586506.49 |
存款利息收入 | 67485.06 |
债券利息收入 | 21512700.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188972.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -188972.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5851749.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4486390.37 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 710166.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6444.97 |
5.利息支出 | 3580283.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3580283.61 |
6.其他费用 | 122529.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22762892.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22762892.93 |
一、收入: | 45816331.2 |
1.利息收入 | 67461089.46 |
存款利息收入 | 209217.05 |
债券利息收入 | 67109315.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5916063.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5916063.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15728694.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13404547.29 |
1.管理人报酬 | 4947245.82 |
2.托管费 | 2474481.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15822.1 |
5.利息支出 | 5497162.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5497162.91 |
6.其他费用 | 234718.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32411783.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32411783.91 |
一、收入: | 28192454.39 |
1.利息收入 | 30930464.57 |
存款利息收入 | 86018.98 |
债券利息收入 | 30818965.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
493973.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 493973.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3231984.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3510717.16 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1247003.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5874.85 |
5.利息支出 | 2032932.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2032932.33 |
6.其他费用 | 118165.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24681737.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24681737.23 |
一、收入: | 95565097.98 |
1.利息收入 | 92067808.88 |
存款利息收入 | 520187.73 |
债券利息收入 | 91233875.05 |
资产支持证券利息收入 | 221729.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13878744.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13878744.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17376033.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33808600.85 |
1.管理人报酬 | 9444421.77 |
2.托管费 | 2695549.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17170.3 |
5.利息支出 | 21116587.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21116587.49 |
6.其他费用 | 246285.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61756497.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61756497.13 |
一、收入: | 52000990.58 |
1.利息收入 | 45050667.58 |
存款利息收入 | 269884.8 |
债券利息收入 | 44550508.57 |
资产支持证券利息收入 | 221729.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3429144.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3429144.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10379467.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14370093.56 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1349264.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4772.16 |
5.利息支出 | 12758884.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12758884.79 |
6.其他费用 | 121874.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37630897.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37630897.02 |
一、收入: | 134061260.46 |
1.利息收入 | 90882983.95 |
存款利息收入 | 415900.62 |
债券利息收入 | 89016111.35 |
资产支持证券利息收入 | 870860.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6886688.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6956130.66 |
资产支持证券投资收益 | 69442.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50064181.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783.52 |
减:二、费用 | 37987329.64 |
1.管理人报酬 | 14399226.37 |
2.托管费 | 2853907.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39660.57 |
5.利息支出 | 20066745.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20066745.1 |
6.其他费用 | 338774.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96073930.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96073930.82 |
一、收入: | 58858292.09 |
1.利息收入 | 44668837.43 |
存款利息收入 | 220575.74 |
债券利息收入 | 43850257.92 |
资产支持证券利息收入 | 466479.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3670752.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3670704.24 |
资产支持证券投资收益 | -48.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17860207.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13934314.66 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1458728.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8802.83 |
5.利息支出 | 12156860.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12156860.88 |
6.其他费用 | 164469.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44923977.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44923977.43 |
一、收入: | 193590560.23 |
1.利息收入 | 257347449.52 |
存款利息收入 | 12863504.91 |
债券利息收入 | 239725472.17 |
资产支持证券利息收入 | 724106.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136923473.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -136870832.23 |
资产支持证券投资收益 | -52641.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73166565.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.46 |
减:二、费用 | 49475060.56 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 9864711.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330942.39 |
5.利息支出 | 38942289.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38942289.66 |
6.其他费用 | 337116.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144115499.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144115499.67 |
一、收入: | 105837010.23 |
1.利息收入 | 150424285.41 |
存款利息收入 | 4614503.99 |
债券利息收入 | 145386848.77 |
资产支持证券利息收入 | 409792.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45963786.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45960597.37 |
资产支持证券投资收益 | -3188.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1376511.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34382775.53 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 6212607.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146313.18 |
5.利息支出 | 27856137.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27856137.32 |
6.其他费用 | 167717.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71454234.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71454234.7 |
一、收入: | -2619230.39 |
1.利息收入 | 128948973.42 |
存款利息收入 | 736821.35 |
债券利息收入 | 121515914.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8596967.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8596967.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-140180372.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15200.88 |
减:二、费用 | 28099117.62 |
1.管理人报酬 | 10107893.71 |
2.托管费 | 5434376.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 282499.19 |
5.利息支出 | 11941453.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11941453.02 |
6.其他费用 | 332894.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30718348.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30718348.01 |
一、收入: | 27641568.49 |
1.利息收入 | 27943901.92 |
存款利息收入 | 111584.65 |
债券利息收入 | 27793793.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2027525.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2027525.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2329858.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3187985.51 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 978496.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12752.48 |
5.利息支出 | 2041848.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2041848.99 |
6.其他费用 | 154887.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24453582.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24453582.98 |
一、收入: | 68279866.65 |
1.利息收入 | 45681752.03 |
存款利息收入 | 697940.78 |
债券利息收入 | 44891600.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10351082.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10351082.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12247032.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13765180.42 |
1.管理人报酬 | 6005088.0 |
2.托管费 | 1414259.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115614.36 |
5.利息支出 | 5912252.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5912252.62 |
6.其他费用 | 317965.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54514686.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54514686.23 |
一、收入: | 34560108.35 |
1.利息收入 | 21393630.56 |
存款利息收入 | 166848.27 |
债券利息收入 | 21214905.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6836467.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6836467.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6330010.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5542354.65 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 577882.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55152.73 |
5.利息支出 | 4757554.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4757554.77 |
6.其他费用 | 151764.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29017753.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29017753.7 |
一、收入: | 25228674.43 |
1.利息收入 | 21467390.08 |
存款利息收入 | 211442.18 |
债券利息收入 | 20920569.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1729218.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1729218.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2032066.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8411618.88 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 488351.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117238.79 |
5.利息支出 | 7642090.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7642090.21 |
6.其他费用 | 163938.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16817055.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16817055.55 |