]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17664319.03 |
| 存出保证金 | 6803.5 |
| 交易性金融资产 | 1520411536.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1520411536.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12003595.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1551086993.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 578845083.91 |
| 应付证券清算款 | 37243.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 82140.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79705.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202526.22 |
| 负债合计 | 579246699.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864101262.73 |
| 所有者权益合计 | 971840294.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1551086993.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176333.95 |
| 结算备付金 | 16074700.72 |
| 存出保证金 | 22276.19 |
| 交易性金融资产 | 1282746203.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1282746203.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 969893.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299989407.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 346452240.61 |
| 应付证券清算款 | 1090879.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 78150.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108702.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146086.41 |
| 负债合计 | 347876058.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864101262.73 |
| 所有者权益合计 | 952113348.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299989407.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532923.05 |
| 结算备付金 | 10056067.4 |
| 存出保证金 | 9489.85 |
| 交易性金融资产 | 1397035239.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1397035239.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10084582.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1417718301.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186967186.97 |
| 应付证券清算款 | 10080317.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 103448.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141745.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170861.0 |
| 负债合计 | 197463559.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106916962.99 |
| 所有者权益合计 | 1220254742.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1417718301.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137348.92 |
| 结算备付金 | 13910531.87 |
| 存出保证金 | 29936.94 |
| 交易性金融资产 | 1535313844.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1535313844.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1549391662.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 332285756.68 |
| 应付证券清算款 | 12358.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 99853.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 233461.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289673.62 |
| 负债合计 | 332921104.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106916962.99 |
| 所有者权益合计 | 1216470558.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1549391662.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 991707.75 |
| 结算备付金 | 5558762.53 |
| 存出保证金 | 8499.09 |
| 交易性金融资产 | 961515319.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 961515319.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000262.5 |
| 应收证券清算款 | 11233279.52 |
| 应收利息 | 11981767.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31953092.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068242690.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231999835.0 |
| 应付证券清算款 | 12007230.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7086175.97 |
| 应付托管费 | 79917.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 151508.64 |
| 应付利息 | -24318.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 251500391.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760468665.5 |
| 所有者权益合计 | 816742299.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068242690.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1138396.21 |
| 结算备付金 | 6900377.74 |
| 存出保证金 | 25610.02 |
| 交易性金融资产 | 1011534970.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011534970.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18914016.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038513370.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 308949234.57 |
| 应付证券清算款 | 1025188.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 119397.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112127.81 |
| 应付利息 | 139822.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164712.18 |
| 负债合计 | 310519801.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654422388.54 |
| 所有者权益合计 | 727993568.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038513370.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15533.34 |
| 结算备付金 | 21666890.32 |
| 存出保证金 | 2327.59 |
| 交易性金融资产 | 932066831.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 932066831.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335871.97 |
| 应收利息 | 14695268.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968782723.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257790840.71 |
| 应付证券清算款 | 272614.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4947245.82 |
| 应付托管费 | 173796.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 198793.85 |
| 应付利息 | -28942.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 263552048.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654422388.54 |
| 所有者权益合计 | 705230675.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 968782723.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90188.43 |
| 结算备付金 | 29376481.41 |
| 存出保证金 | 4393.63 |
| 交易性金融资产 | 1594811242.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1594811242.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 106898.28 |
| 应收利息 | 31476733.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1655865937.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398089000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 206162.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 209511.79 |
| 应付利息 | 234864.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94809.32 |
| 负债合计 | 398839855.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142980716.57 |
| 所有者权益合计 | 1257026082.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1655865937.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16925444.79 |
| 结算备付金 | 7722444.97 |
| 存出保证金 | 47773.03 |
| 交易性金融资产 | 1230975126.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1230975126.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17251118.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1288921907.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 203061.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 166221.34 |
| 应付利息 | 3396.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 56577562.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142980716.57 |
| 所有者权益合计 | 1232344345.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1288921907.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1763555.01 |
| 结算备付金 | 29447537.16 |
| 存出保证金 | 22260.95 |
| 交易性金融资产 | 2180637993.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2180637993.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3364104.33 |
| 应收利息 | 49351236.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2264586687.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 884130000.0 |
| 应付证券清算款 | 3537586.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 226241.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 261700.29 |
| 应付利息 | 613167.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99671.58 |
| 负债合计 | 888870437.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253806548.62 |
| 所有者权益合计 | 1375716250.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2264586687.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16053228.92 |
| 结算备付金 | 10197042.74 |
| 存出保证金 | 101869.1 |
| 交易性金融资产 | 2158633962.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2146633962.06 |
| 资产支持证券投资 | 12000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15076301.39 |
| 应收利息 | 24847166.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2224909570.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 881300000.0 |
| 应付证券清算款 | 5037146.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 226651.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 257552.02 |
| 应付利息 | -191637.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 886824217.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253806548.62 |
| 所有者权益合计 | 1338085353.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2224909570.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229498.24 |
| 结算备付金 | 16122986.81 |
| 存出保证金 | 30019.78 |
| 交易性金融资产 | 1924313267.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1894313267.71 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1748400.0 |
| 应收利息 | 41649079.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984093252.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493400000.0 |
| 应付证券清算款 | 70930.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 244211.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195907.01 |
| 应付利息 | 1630684.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 495685517.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397106466.15 |
| 所有者权益合计 | 1488407734.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984093252.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187121.14 |
| 结算备付金 | 8074993.99 |
| 存出保证金 | 140594.28 |
| 交易性金融资产 | 2060281881.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040870881.07 |
| 资产支持证券投资 | 19411000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28511025.62 |
| 应收利息 | 29265769.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2126461385.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 681069837.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 244959.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1476893.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 682977628.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397106466.15 |
| 所有者权益合计 | 1443483757.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2126461385.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 754794645.28 |
| 结算备付金 | 77663884.21 |
| 存出保证金 | 57999.56 |
| 交易性金融资产 | 6799409968.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6775273968.15 |
| 资产支持证券投资 | 24136000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10870890.83 |
| 应收利息 | 148337639.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7791135028.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1381818000.0 |
| 应付证券清算款 | 94247170.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1030271.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -35966.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 1477271504.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6028212298.6 |
| 所有者权益合计 | 6313863523.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7791135028.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7808934.19 |
| 结算备付金 | 43016451.48 |
| 存出保证金 | 133112.56 |
| 交易性金融资产 | 7404188919.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7404188919.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5514241.56 |
| 应收利息 | 89496854.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7550158513.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1306255000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 1060107.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 205890.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1307749224.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6028212298.6 |
| 所有者权益合计 | 6242409289.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7550158513.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74881.93 |
| 结算备付金 | 7706256.94 |
| 存出保证金 | 13334.03 |
| 交易性金融资产 | 1021137983.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1021137983.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000150.0 |
| 应收证券清算款 | 43010111.11 |
| 应收利息 | 25591778.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167534496.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130000000.0 |
| 应付证券清算款 | 42325663.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 162531.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 44810.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129287.34 |
| 负债合计 | 172668797.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918307017.69 |
| 所有者权益合计 | 994865699.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167534496.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4830533.83 |
| 结算备付金 | 7888638.22 |
| 存出保证金 | 38108.23 |
| 交易性金融资产 | 1259779447.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1259779447.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22444314.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1294981042.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 321989485.0 |
| 应付证券清算款 | 2099524.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 163724.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35243.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 324568926.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918307017.69 |
| 所有者权益合计 | 970412116.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1294981042.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2194462.37 |
| 结算备付金 | 11403352.63 |
| 存出保证金 | 26443.48 |
| 交易性金融资产 | 604875320.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604875320.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 537325.95 |
| 应收利息 | 17235315.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636272220.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2663047.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 97869.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168929.92 |
| 负债合计 | 39578846.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550858564.98 |
| 所有者权益合计 | 596693374.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 636272220.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 724278.66 |
| 结算备付金 | 18073868.52 |
| 存出保证金 | 105903.24 |
| 交易性金融资产 | 909889375.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909889375.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20003496.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948796923.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2572.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 96465.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 247540.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 381121302.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550858564.98 |
| 所有者权益合计 | 567675620.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 948796923.17 |
