| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 555830.05 |
| 存出保证金 | 76056.22 |
| 交易性金融资产 | 754736577.16 |
| 股票投资 | 754736577.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29016342.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893838176.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8431471.27 |
| 应付赎回款 | 684439.15 |
| 应付管理人报酬 | 824422.28 |
| 应付托管费 | 137403.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500857.67 |
| 负债合计 | 10578594.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418497770.51 |
| 所有者权益合计 | 883259582.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 893838176.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62196636.01 |
| 结算备付金 | 617864.73 |
| 存出保证金 | 133153.43 |
| 交易性金融资产 | 906916354.51 |
| 股票投资 | 906916354.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93945.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969957954.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250492.38 |
| 应付管理人报酬 | 1167223.27 |
| 应付托管费 | 194537.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524705.32 |
| 负债合计 | 2136958.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424617349.57 |
| 所有者权益合计 | 967820995.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 969957954.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110516409.64 |
| 结算备付金 | 875103.78 |
| 存出保证金 | 140053.06 |
| 交易性金融资产 | 922294245.06 |
| 股票投资 | 919396003.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2898241.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67655.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033893467.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212384.87 |
| 应付管理人报酬 | 1318660.91 |
| 应付托管费 | 219776.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535502.5 |
| 负债合计 | 2286332.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445003920.06 |
| 所有者权益合计 | 1031607134.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033893467.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113034057.25 |
| 结算备付金 | 718693.32 |
| 存出保证金 | 185550.73 |
| 交易性金融资产 | 989123878.31 |
| 股票投资 | 989123878.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2313941.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033940.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106410062.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1994771.39 |
| 应付赎回款 | 8708514.12 |
| 应付管理人报酬 | 1352966.55 |
| 应付托管费 | 225494.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 837243.67 |
| 负债合计 | 13118990.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438627400.28 |
| 所有者权益合计 | 1093291072.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106410062.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65698152.94 |
| 结算备付金 | 745692.58 |
| 存出保证金 | 121125.38 |
| 交易性金融资产 | 728455473.2 |
| 股票投资 | 728455473.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8133.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213723.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795242301.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5882543.26 |
| 应付赎回款 | 1043702.78 |
| 应付管理人报酬 | 942217.56 |
| 应付托管费 | 157036.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183911.12 |
| 负债合计 | 8731932.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278475394.82 |
| 所有者权益合计 | 786510369.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 795242301.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69277942.17 |
| 结算备付金 | 1454403.16 |
| 存出保证金 | 148252.45 |
| 交易性金融资产 | 622169194.35 |
| 股票投资 | 622066694.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7229.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173336.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693230358.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3317451.5 |
| 应付管理人报酬 | 867890.56 |
| 应付托管费 | 144648.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292193.63 |
| 负债合计 | 5390755.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275197907.17 |
| 所有者权益合计 | 687839602.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 693230358.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36824487.95 |
| 结算备付金 | 970032.34 |
| 存出保证金 | 150198.35 |
| 交易性金融资产 | 812344746.85 |
| 股票投资 | 791827934.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20516812.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2319710.8 |
| 应收利息 | 559993.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98493.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853267662.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6903011.35 |
| 应付管理人报酬 | 1076518.46 |
| 应付托管费 | 179419.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215944.52 |
| 负债合计 | 9033529.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349851199.27 |
| 所有者权益合计 | 844234133.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 853267662.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60387360.95 |
| 结算备付金 | 712187.6 |
| 存出保证金 | 145224.46 |
| 交易性金融资产 | 882503967.74 |
| 股票投资 | 880194172.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2309795.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5936928.42 |
| 应收利息 | 13331.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563049.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951262050.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9647722.69 |
| 应付管理人报酬 | 1132243.52 |
| 应付托管费 | 188707.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131151.85 |
| 负债合计 | 11476731.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532248827.19 |
| 所有者权益合计 | 939785318.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 951262050.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68723665.03 |
| 结算备付金 | 284312.38 |
| 存出保证金 | 105502.29 |
| 交易性金融资产 | 968866097.91 |
| 股票投资 | 968866097.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4166661.02 |
| 应收利息 | 15126.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644907.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042806272.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5194863.79 |
| 应付管理人报酬 | 1289060.08 |
| 应付托管费 | 214843.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219524.89 |
| 负债合计 | 7331799.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687440348.69 |
| 所有者权益合计 | 1035474473.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042806272.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77994627.52 |
| 结算备付金 | 1220922.62 |
| 存出保证金 | 241056.17 |
| 交易性金融资产 | 893127064.09 |
| 股票投资 | 893127064.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16300.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271861.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972871832.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10230.33 |
| 应付赎回款 | 2040906.12 |
| 应付管理人报酬 | 1141572.08 |
| 应付托管费 | 190262.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107355.3 |
| 负债合计 | 4123130.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760274179.01 |
| 所有者权益合计 | 968748701.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 972871832.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128453727.4 |
| 结算备付金 | 1299198.19 |
| 存出保证金 | 273832.5 |
| 交易性金融资产 | 669847830.24 |
| 股票投资 | 666002984.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3844846.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5223856.59 |
| 应收利息 | 24229.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343530.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805466205.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16335519.95 |
| 应付赎回款 | 714110.15 |
| 应付管理人报酬 | 1025520.1 |
| 应付托管费 | 170920.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302671.34 |
| 负债合计 | 19861205.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799399892.83 |
| 所有者权益合计 | 785604999.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 805466205.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76243426.34 |
| 结算备付金 | 1426336.66 |
| 存出保证金 | 468210.01 |
| 交易性金融资产 | 910313858.34 |
| 股票投资 | 910313858.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3860280.56 |
| 应收利息 | 18969.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1177476.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993508557.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2573137.98 |
| 应付管理人报酬 | 1304553.18 |
| 应付托管费 | 217425.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208020.43 |
| 负债合计 | 5275150.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781771940.78 |
| 所有者权益合计 | 988233407.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 993508557.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103668295.98 |
| 结算备付金 | 2676692.15 |
| 存出保证金 | 473809.77 |
| 交易性金融资产 | 1628956429.73 |
| 股票投资 | 1628956429.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23759839.0 |
| 应收利息 | 25769.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3645494.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1763206330.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20334239.48 |
| 应付管理人报酬 | 2375656.4 |
| 应付托管费 | 395942.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376652.0 |
| 负债合计 | 24790781.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991889400.03 |
| 所有者权益合计 | 1738415549.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1763206330.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159631370.29 |
| 结算备付金 | 3819781.9 |
| 存出保证金 | 499470.97 |
| 交易性金融资产 | 2883044064.53 |
| 股票投资 | 2883044064.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3700554.73 |
| 应收利息 | 37245.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 845260.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3051577748.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7072472.36 |
| 应付管理人报酬 | 3921357.8 |
| 应付托管费 | 653559.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225024.77 |
| 负债合计 | 13391259.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1595657360.93 |
| 所有者权益合计 | 3038186488.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3051577748.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346262732.36 |
| 结算备付金 | 10308689.91 |
| 存出保证金 | 1762590.35 |
| 交易性金融资产 | 3585976468.48 |
| 股票投资 | 3585976468.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200220420.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 229617.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2707336.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4147467855.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13813217.91 |
| 应付赎回款 | 35824316.81 |
| 应付管理人报酬 | 5355264.85 |
| 应付托管费 | 892544.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335015.54 |
| 负债合计 | 61418367.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2035056980.62 |
| 所有者权益合计 | 4086049488.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4147467855.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319948345.13 |
| 结算备付金 | 7137934.81 |
| 存出保证金 | 1595950.63 |
| 交易性金融资产 | 3664178377.7 |
| 股票投资 | 3664178377.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75797406.21 |
| 应收利息 | 54543.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10748448.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4079461006.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60654.56 |
| 应付赎回款 | 65552978.95 |
| 应付管理人报酬 | 4851403.34 |
| 应付托管费 | 808567.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 446100.55 |
| 负债合计 | 77219612.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1626294368.95 |
| 所有者权益合计 | 4002241394.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4079461006.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324602426.55 |
| 结算备付金 | 13570511.45 |
| 存出保证金 | 2629322.69 |
| 交易性金融资产 | 4376583858.77 |
| 股票投资 | 4376583858.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 225627151.51 |
| 应收利息 | 78573.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45711264.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4988803109.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4805426.2 |
| 应付赎回款 | 31437714.01 |
| 应付管理人报酬 | 5978722.67 |
| 应付托管费 | 996453.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218511.76 |
| 负债合计 | 51046998.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729134615.21 |
| 所有者权益合计 | 4937756110.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4988803109.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301642674.18 |
| 结算备付金 | 20536371.6 |
| 存出保证金 | 1926322.05 |
| 交易性金融资产 | 3807005171.03 |
| 股票投资 | 3807005171.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60480791.48 |
| 应收利息 | 78974.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5835395.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4197505701.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199099754.11 |
| 应付管理人报酬 | 6402311.09 |
| 应付托管费 | 1067051.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1012986.79 |
| 负债合计 | 217684918.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502411442.17 |
| 所有者权益合计 | 3979820782.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4197505701.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142405543.97 |
| 结算备付金 | 7010748.01 |
| 存出保证金 | 848304.22 |
| 交易性金融资产 | 1057694626.11 |
| 股票投资 | 1057694626.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12884301.71 |
| 应收利息 | 37405.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3469129.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224350058.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17339476.16 |
| 应付管理人报酬 | 1602371.32 |
| 应付托管费 | 267061.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425869.05 |
| 负债合计 | 24166177.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859816764.62 |
| 所有者权益合计 | 1200183881.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224350058.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12694564.02 |
| 结算备付金 | 2136404.37 |
| 存出保证金 | 381312.82 |
| 交易性金融资产 | 130455874.08 |
| 股票投资 | 130455874.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2008958.83 |
| 应收利息 | 3308.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1458031.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149138453.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 871160.63 |
| 应付赎回款 | 7331210.04 |
| 应付管理人报酬 | 213906.87 |
| 应付托管费 | 35651.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191656.19 |
| 负债合计 | 10185571.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122939236.76 |
| 所有者权益合计 | 138952882.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 149138453.97 |
