名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10705607.78元 |
本期利润 | -18338715.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 543203646.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2793元 |
期末基金资产净值 | 967820995.87元 |
期末基金份额净值 | 2.279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 185.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66093493.17元 |
本期利润 | -183126082.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.427元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.96% |
本期基金份额净值增长率 | -17.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 586603214.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3182元 |
期末基金资产净值 | 1031607134.29元 |
期末基金份额净值 | 2.318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 190.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35237959.87元 |
本期利润 | -108317522.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 654663671.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4925元 |
期末基金资产净值 | 1093291072.04元 |
期末基金份额净值 | 2.493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 212.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230796240.3元 |
本期利润 | 114979758.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4177元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.32% |
本期基金份额净值增长率 | 17.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 459668763.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6507元 |
期末基金资产净值 | 786510369.6元 |
期末基金份额净值 | 2.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 254.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167457984.82元 |
本期利润 | 33266786.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1119元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 385004856.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.399元 |
期末基金资产净值 | 687839602.92元 |
期末基金份额净值 | 2.499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 213.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 419374096.12元 |
本期利润 | 434227569.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8597元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.78% |
本期基金份额净值增长率 | 60.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 295515772.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8447元 |
期末基金资产净值 | 844234133.29元 |
期末基金份额净值 | 2.413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 202.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130373093.02元 |
本期利润 | 143364672.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2383元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.58% |
本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91377399.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
期末基金资产净值 | 939785318.39元 |
期末基金份额净值 | 1.766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 173532541.63元 |
本期利润 | 399450894.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5282元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.07% |
本期基金份额净值增长率 | 53.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32718051.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
期末基金资产净值 | 1035474473.25元 |
期末基金份额净值 | 1.506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57121015.08元 |
本期利润 | 230595089.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2945元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.74% |
本期基金份额净值增长率 | 29.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -157236019.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2068元 |
期末基金资产净值 | 968748701.66元 |
期末基金份额净值 | 1.274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -633046061.58元 |
本期利润 | -624862571.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7696元 |
本期加权平均净值利润率 | -57.74% |
本期基金份额净值增长率 | -43.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -223769927.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2799元 |
期末基金资产净值 | 785604999.56元 |
期末基金份额净值 | 0.983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -302177557.62元 |
本期利润 | -403978297.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4823元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.03% |
本期基金份额净值增长率 | -27.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109470159.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 988233407.81元 |
期末基金份额净值 | 1.264元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106031570.2元 |
本期利润 | -381811939.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 515704950.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5199元 |
期末基金资产净值 | 1738415549.06元 |
期末基金份额净值 | 1.753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43006674.35元 |
本期利润 | -202935715.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 889483313.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
期末基金资产净值 | 3038186488.98元 |
期末基金份额净值 | 1.904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96917363.14元 |
本期利润 | -535804631.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2921元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1181537310.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5806元 |
期末基金资产净值 | 4086049488.42元 |
期末基金份额净值 | 2.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -275391254.82元 |
本期利润 | -665916040.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1597725955.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9824元 |
期末基金资产净值 | 4002241394.21元 |
期末基金份额净值 | 2.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1162456949.34元 |
本期利润 | 1845806599.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.318元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.84% |
本期基金份额净值增长率 | 104.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1974102771.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1417元 |
期末基金资产净值 | 4937756110.87元 |
期末基金份额净值 | 2.856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 185.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1291413963.73元 |
本期利润 | 1502838700.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2691元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.92% |
本期基金份额净值增长率 | 89.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1876700538.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2491元 |
期末基金资产净值 | 3979820782.06元 |
期末基金份额净值 | 2.649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 164.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 213966842.23元 |
本期利润 | 235238951.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3902元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.6% |
本期基金份额净值增长率 | 39.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266496924.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
期末基金资产净值 | 1200183881.12元 |
期末基金份额净值 | 1.396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21823814.14元 |
本期利润 | 31221406.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0868元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
本期基金份额净值增长率 | 13.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10449027.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
期末基金资产净值 | 138952882.51元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.0% |