嘉实1个月理财债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1100590.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89852754.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89852754.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58938328.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
369250.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150260924.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1906.96 |
| 应付销售服务费 |
8860.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
182018.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250.0 |
| 负债合计 |
194188.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150066735.38 |
| 所有者权益合计 |
150066735.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
150260924.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350749755.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229470784.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1648311.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581868850.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
14106.12 |
| 应付销售服务费 |
51054.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1572471.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
1648416.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580220434.28 |
| 所有者权益合计 |
580220434.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
581868850.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3039820716.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1969834119.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6699991.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5016354827.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
63455.31 |
| 应付销售服务费 |
163062.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6472333.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270.0 |
| 负债合计 |
6703241.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009651586.68 |
| 所有者权益合计 |
5009651586.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5016354827.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9766113749.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12962906.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9779076656.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
125436.51 |
| 应付销售服务费 |
566488.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12263754.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
12965679.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9766110977.15 |
| 所有者权益合计 |
9766110977.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9779076656.85 |
