名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | -- | 0.52% | 0.53% | 1.12% | 2.32% | -- | 2.49% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.38% | 0.13% | 0.44% | 1.12% | 2.19% | 3.64% | 6.48% | 10.22% |
同类排名[债券型] |
764|823 | -- | 148|835 | 795|826 | 761|792 | 694|743 | -- | 334|339 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0112 | 1.0307 | 0.01% | |
2024-04-19 | 1.0111 | 1.0306 | 0.00% | |
2024-04-12 | 1.0139 | 1.0283 | -- | |
2024-04-03 | 1.0126 | 1.027 | -- | |
2024-03-29 | 1.013 | 1.0274 | -- |
截至2024-03-31 嘉实3个月理财债券A期末总份额为9.75亿份,相比增加0.92亿份 (本季申购数为7.80亿份,赎回数为6.87亿份)