| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85515553.51 |
| 1.利息收入 | 85505325.25 |
| 存款利息收入 | 17132408.69 |
| 债券利息收入 | 60668071.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10228.26 |
| 减：二、费用 | 11386170.82 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1636687.63 |
| 3.销售服务费 | 3584109.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5795431.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5795431.83 |
| 6.其他费用 | 218732.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74129382.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74129382.69 |
| 一、收入： | 47622319.5 |
| 1.利息收入 | 47612475.69 |
| 存款利息收入 | 7741029.03 |
| 债券利息收入 | 36487704.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9793.81 |
| 减：二、费用 | 7403385.23 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 776435.81 |
| 3.销售服务费 | 2410558.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4178917.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4178917.12 |
| 6.其他费用 | 40301.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40218934.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40218934.27 |
| 一、收入： | 455102.92 |
| 1.利息收入 | 452514.52 |
| 存款利息收入 | 98975.05 |
| 债券利息收入 | 148876.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2588.4 |
| 减：二、费用 | 214021.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9564.0 |
| 3.销售服务费 | 47819.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 790.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790.69 |
| 6.其他费用 | 23745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241081.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241081.84 |
| 一、收入： | 30190.97 |
| 1.利息收入 | 29501.04 |
| 存款利息收入 | 6033.92 |
| 债券利息收入 | 23467.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689.93 |
| 减：二、费用 | 19412.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 702.92 |
| 3.销售服务费 | 2692.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5246.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5246.8 |
| 6.其他费用 | 10700.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10778.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10778.84 |
| 一、收入： | 65365492.5 |
| 1.利息收入 | 65364794.51 |
| 存款利息收入 | 65364794.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697.99 |
| 减：二、费用 | 4035389.42 |
| 1.管理人报酬 | 2738609.06 |
| 2.托管费 | 693186.26 |
| 3.销售服务费 | 574712.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28881.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61330103.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61330103.08 |
| 一、收入： | 41235525.86 |
| 1.利息收入 | 41223528.36 |
| 存款利息收入 | 41223528.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11997.5 |
| 减：二、费用 | 825797.43 |
| 1.管理人报酬 | 37808.22 |
| 2.托管费 | 645491.01 |
| 3.销售服务费 | 129098.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40409728.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40409728.43 |
| 一、收入： | 7176497.05 |
| 1.利息收入 | 7165305.35 |
| 存款利息收入 | 7165305.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11191.7 |
| 减：二、费用 | 131812.52 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 109289.6 |
| 3.销售服务费 | 21857.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7044684.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7044684.53 |
