名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 85515553.51 |
1.利息收入 | 85505325.25 |
存款利息收入 | 17132408.69 |
债券利息收入 | 60668071.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10228.26 |
减:二、费用 | 11386170.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1636687.63 |
3.销售服务费 | 3584109.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5795431.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5795431.83 |
6.其他费用 | 218732.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74129382.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74129382.69 |
一、收入: | 47622319.5 |
1.利息收入 | 47612475.69 |
存款利息收入 | 7741029.03 |
债券利息收入 | 36487704.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9793.81 |
减:二、费用 | 7403385.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 776435.81 |
3.销售服务费 | 2410558.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4178917.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4178917.12 |
6.其他费用 | 40301.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40218934.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40218934.27 |
一、收入: | 455102.92 |
1.利息收入 | 452514.52 |
存款利息收入 | 98975.05 |
债券利息收入 | 148876.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2588.4 |
减:二、费用 | 214021.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 9564.0 |
3.销售服务费 | 47819.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 790.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 790.69 |
6.其他费用 | 23745.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241081.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241081.84 |
一、收入: | 30190.97 |
1.利息收入 | 29501.04 |
存款利息收入 | 6033.92 |
债券利息收入 | 23467.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689.93 |
减:二、费用 | 19412.13 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 702.92 |
3.销售服务费 | 2692.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5246.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5246.8 |
6.其他费用 | 10700.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10778.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10778.84 |
一、收入: | 65365492.5 |
1.利息收入 | 65364794.51 |
存款利息收入 | 65364794.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
697.99 |
减:二、费用 | 4035389.42 |
1.管理人报酬 | 2738609.06 |
2.托管费 | 693186.26 |
3.销售服务费 | 574712.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28881.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61330103.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61330103.08 |
一、收入: | 41235525.86 |
1.利息收入 | 41223528.36 |
存款利息收入 | 41223528.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11997.5 |
减:二、费用 | 825797.43 |
1.管理人报酬 | 37808.22 |
2.托管费 | 645491.01 |
3.销售服务费 | 129098.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40409728.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40409728.43 |
一、收入: | 7176497.05 |
1.利息收入 | 7165305.35 |
存款利息收入 | 7165305.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11191.7 |
减:二、费用 | 131812.52 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 109289.6 |
3.销售服务费 | 21857.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 665.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7044684.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7044684.53 |