嘉实3个月理财债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16505613.76元 |
本期利润 |
16505613.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24495364.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
期末基金资产净值 |
2447137421.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
0.0元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3283.81元 |
本期利润 |
3283.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3283.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
期末基金资产净值 |
25014331.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53803912.71元 |
本期利润 |
53803912.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.4591% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1021899936.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.4372% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40409728.43元 |
本期利润 |
40409728.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.8912% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2135462490.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9781% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7044684.53元 |
本期利润 |
7044684.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.1409% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
5000000200.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2278% |