| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1204.18 | 1014.36 | 84.24% | 169.06 | 14.04% | -- | -- | 4.37 | 0.36% |
| 2023-06-30 | 676.47 | 571.46 | 84.48% | 95.24 | 14.08% | -- | -- | 1.60 | 0.24% |
| 2022-12-31 | 1577.57 | 1336.59 | 84.72% | 222.76 | 14.12% | -- | -- | 0.60 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 900.49 | 764.10 | 84.85% | 127.35 | 14.14% | -- | -- | 0.25 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 3769.59 | 2606.29 | 69.14% | 434.38 | 11.52% | 708.74 | 18.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1827.61 | 1312.00 | 71.79% | 218.67 | 11.96% | 286.74 | 15.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2705.18 | 1910.08 | 70.61% | 318.35 | 11.77% | 456.45 | 16.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1067.61 | 769.66 | 72.09% | 128.28 | 12.02% | 159.67 | 14.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1457.10 | 985.99 | 67.67% | 164.33 | 11.28% | 286.04 | 19.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 687.52 | 452.27 | 65.78% | 75.38 | 10.96% | 149.47 | 21.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1518.03 | 986.80 | 65.00% | 164.47 | 10.83% | 338.05 | 22.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 900.03 | 555.83 | 61.76% | 92.64 | 10.29% | 237.27 | 26.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2004.53 | 1266.61 | 63.19% | 211.10 | 10.53% | 497.79 | 24.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1006.88 | 632.25 | 62.79% | 105.38 | 10.47% | 254.82 | 25.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2376.98 | 1507.62 | 63.43% | 251.27 | 10.57% | 586.78 | 24.69% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1215.32 | 752.24 | 61.90% | 125.37 | 10.32% | 322.03 | 26.50% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2463.78 | 1262.61 | 51.25% | 210.43 | 8.54% | 963.01 | 39.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1334.98 | 610.63 | 45.74% | 101.77 | 7.62% | 608.69 | 45.60% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 538.31 | 243.01 | 45.14% | 40.50 | 7.52% | 235.14 | 43.68% | -- | -- |
