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基金买卖网 > 基金净值 > 富国高端制造行业股票 (000513)
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富国高端制造行业股票000513
基金类型:股票型     成立日期:2014-06-20     基金规模:4.85亿份     基金经理: 毕天宇 
基金全称:富国高端制造行业股票型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

富国高端制造行业股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 310903566.49
1.利息收入 381467.14
存款利息收入 376087.8
债券利息收入 5379.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
125619802.61
股票投资收益 119666320.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -446415.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6399897.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
183566454.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1335842.53
减:二、费用 10676056.4
1.管理人报酬 7696605.6
2.托管费 1282767.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 1596675.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99988.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
300227510.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
300227510.09
一、收入: 389921745.68
1.利息收入 371428.84
存款利息收入 363333.53
债券利息收入 5766.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
150020026.75
股票投资收益 140633911.83
基金投资收益 --
债券投资收益 60377.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9325737.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
238895922.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
634367.46
减:二、费用 14570995.17
1.管理人报酬 9859852.13
2.托管费 1643308.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 2860445.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207370.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
375350750.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
375350750.51
一、收入: 210560899.45
1.利息收入 174936.7
存款利息收入 170204.42
债券利息收入 2403.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47443914.64
股票投资收益 40389215.72
基金投资收益 --
债券投资收益 463263.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6591435.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
162695371.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
246676.23
减:二、费用 6875244.4
1.管理人报酬 4522734.75
2.托管费 753789.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 1494694.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 104018.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
203685655.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
203685655.05
一、收入: -219481651.64
1.利息收入 475423.12
存款利息收入 429352.33
债券利息收入 1116.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25838685.16
股票投资收益 -33531513.25
基金投资收益 --
债券投资收益 452589.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7240238.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-194439087.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
320697.51
减:二、费用 15180325.98
1.管理人报酬 9867957.71
2.托管费 1644659.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 3380478.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 287227.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-234661977.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-234661977.62
一、收入: -97956796.69
1.利息收入 305675.83
存款利息收入 263561.76
债券利息收入 426.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35603953.04
股票投资收益 30237373.13
基金投资收益 --
债券投资收益 452589.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4913990.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-134114874.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
248449.24
减:二、费用 9000332.57
1.管理人报酬 5558290.39
2.托管费 926381.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 2372704.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142955.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-106957129.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-106957129.26
一、收入: 226757436.99
1.利息收入 676895.52
存款利息收入 577062.44
债券利息收入 1730.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29332347.9
股票投资收益 21759383.63
基金投资收益 --
债券投资收益 1187472.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6385491.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
196067238.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
680955.32
减:二、费用 20045326.31
1.管理人报酬 12666114.0
2.托管费 2111018.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 4977941.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 290252.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
206712110.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
206712110.68
一、收入: 85732863.58
1.利息收入 310420.97
存款利息收入 298135.99
债券利息收入 87.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-26926577.38
股票投资收益 -29394144.89
基金投资收益 --
债券投资收益 21372.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2446195.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
112100537.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
248482.19
减:二、费用 10068793.27
1.管理人报酬 6322523.51
2.托管费 1053753.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 2548191.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 144324.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75664070.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75664070.31
一、收入: -276664505.4
1.利息收入 576653.17
存款利息收入 566840.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-99295042.8
股票投资收益 -102366627.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3071585.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-181933740.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3987624.28
减:二、费用 23769802.61
1.管理人报酬 15076160.51
2.托管费 2512693.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 5867836.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 313112.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-300434308.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-300434308.01
一、收入: -191753834.25
1.利息收入 282868.71
存款利息收入 282868.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-70370282.96
股票投资收益 -72542577.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2172294.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-124966131.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3299711.0
减:二、费用 12153211.64
1.管理人报酬 7522420.37
2.托管费 1253736.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 3220309.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 156744.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-203907045.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-203907045.89
一、收入: 227561630.74
1.利息收入 730983.66
存款利息收入 655215.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47482043.1
股票投资收益 44924030.6
基金投资收益 --
债券投资收益 192976.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2365036.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
150293109.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29055494.07
减:二、费用 24637814.03
1.管理人报酬 12626058.77
2.托管费 2104343.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 9630088.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 277323.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
202923816.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
202923816.71
一、收入: 188052876.19
1.利息收入 458420.5
存款利息收入 382652.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
200459395.6
股票投资收益 197881219.36
基金投资收益 --
债券投资收益 192976.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2385200.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34882529.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22017589.46
减:二、费用 13349844.01
1.管理人报酬 6106326.35
2.托管费 1017721.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 6086896.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138900.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
174703032.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
174703032.18
一、收入: 40664336.04
1.利息收入 535434.71
存款利息收入 140404.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34783879.95
股票投资收益 34110689.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 673190.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2240138.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3104883.07
减:二、费用 5383105.8
1.管理人报酬 2430131.55
2.托管费 405021.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 2351438.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196514.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35281230.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35281230.24
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