| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
| 华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.724 | 2.70% |
| 富国富钱包货币A | 0.6583 | 2.46% |
| 富国天时货币B | 0.6684 | 2.42% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6257 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.32% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 310903566.49 |
| 1.利息收入 | 381467.14 |
| 存款利息收入 | 376087.8 |
| 债券利息收入 | 5379.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125619802.61 |
| 股票投资收益 | 119666320.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -446415.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6399897.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183566454.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335842.53 |
| 减：二、费用 | 10676056.4 |
| 1.管理人报酬 | 7696605.6 |
| 2.托管费 | 1282767.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1596675.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99988.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300227510.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300227510.09 |
| 一、收入： | 389921745.68 |
| 1.利息收入 | 371428.84 |
| 存款利息收入 | 363333.53 |
| 债券利息收入 | 5766.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150020026.75 |
| 股票投资收益 | 140633911.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60377.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9325737.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238895922.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634367.46 |
| 减：二、费用 | 14570995.17 |
| 1.管理人报酬 | 9859852.13 |
| 2.托管费 | 1643308.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2860445.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207370.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375350750.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375350750.51 |
| 一、收入： | 210560899.45 |
| 1.利息收入 | 174936.7 |
| 存款利息收入 | 170204.42 |
| 债券利息收入 | 2403.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47443914.64 |
| 股票投资收益 | 40389215.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463263.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6591435.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162695371.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246676.23 |
| 减：二、费用 | 6875244.4 |
| 1.管理人报酬 | 4522734.75 |
| 2.托管费 | 753789.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1494694.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104018.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203685655.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203685655.05 |
| 一、收入： | -219481651.64 |
| 1.利息收入 | 475423.12 |
| 存款利息收入 | 429352.33 |
| 债券利息收入 | 1116.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25838685.16 |
| 股票投资收益 | -33531513.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452589.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7240238.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194439087.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320697.51 |
| 减：二、费用 | 15180325.98 |
| 1.管理人报酬 | 9867957.71 |
| 2.托管费 | 1644659.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3380478.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287227.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234661977.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234661977.62 |
| 一、收入： | -97956796.69 |
| 1.利息收入 | 305675.83 |
| 存款利息收入 | 263561.76 |
| 债券利息收入 | 426.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35603953.04 |
| 股票投资收益 | 30237373.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452589.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4913990.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134114874.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248449.24 |
| 减：二、费用 | 9000332.57 |
| 1.管理人报酬 | 5558290.39 |
| 2.托管费 | 926381.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2372704.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142955.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106957129.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106957129.26 |
| 一、收入： | 226757436.99 |
| 1.利息收入 | 676895.52 |
| 存款利息收入 | 577062.44 |
| 债券利息收入 | 1730.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29332347.9 |
| 股票投资收益 | 21759383.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187472.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6385491.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196067238.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680955.32 |
| 减：二、费用 | 20045326.31 |
| 1.管理人报酬 | 12666114.0 |
| 2.托管费 | 2111018.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4977941.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290252.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206712110.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206712110.68 |
| 一、收入： | 85732863.58 |
| 1.利息收入 | 310420.97 |
| 存款利息收入 | 298135.99 |
| 债券利息收入 | 87.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26926577.38 |
| 股票投资收益 | -29394144.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21372.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2446195.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112100537.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248482.19 |
| 减：二、费用 | 10068793.27 |
| 1.管理人报酬 | 6322523.51 |
| 2.托管费 | 1053753.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2548191.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144324.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75664070.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75664070.31 |
| 一、收入： | -276664505.4 |
| 1.利息收入 | 576653.17 |
| 存款利息收入 | 566840.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99295042.8 |
| 股票投资收益 | -102366627.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3071585.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181933740.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3987624.28 |
| 减：二、费用 | 23769802.61 |
| 1.管理人报酬 | 15076160.51 |
| 2.托管费 | 2512693.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5867836.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313112.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300434308.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300434308.01 |
| 一、收入： | -191753834.25 |
| 1.利息收入 | 282868.71 |
| 存款利息收入 | 282868.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70370282.96 |
| 股票投资收益 | -72542577.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172294.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124966131.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3299711.0 |
| 减：二、费用 | 12153211.64 |
| 1.管理人报酬 | 7522420.37 |
| 2.托管费 | 1253736.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3220309.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156744.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203907045.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203907045.89 |
| 一、收入： | 227561630.74 |
| 1.利息收入 | 730983.66 |
| 存款利息收入 | 655215.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47482043.1 |
| 股票投资收益 | 44924030.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192976.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365036.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150293109.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29055494.07 |
| 减：二、费用 | 24637814.03 |
| 1.管理人报酬 | 12626058.77 |
| 2.托管费 | 2104343.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9630088.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277323.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202923816.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202923816.71 |
| 一、收入： | 188052876.19 |
| 1.利息收入 | 458420.5 |
| 存款利息收入 | 382652.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200459395.6 |
| 股票投资收益 | 197881219.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192976.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2385200.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34882529.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22017589.46 |
| 减：二、费用 | 13349844.01 |
| 1.管理人报酬 | 6106326.35 |
| 2.托管费 | 1017721.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6086896.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138900.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174703032.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174703032.18 |
| 一、收入： | 40664336.04 |
| 1.利息收入 | 535434.71 |
| 存款利息收入 | 140404.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34783879.95 |
| 股票投资收益 | 34110689.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673190.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2240138.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104883.07 |
| 减：二、费用 | 5383105.8 |
| 1.管理人报酬 | 2430131.55 |
| 2.托管费 | 405021.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351438.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196514.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35281230.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35281230.24 |
