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基金买卖网 > 基金净值 > 富国祥利一年期定期开放债券型A (000516)
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富国祥利一年期定期开放债券型A

000516
基金类型:债券型     成立日期:2017-08-30     基金规模:18.68亿份     基金经理: 黄纪亮 
基金全称:富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    -0.50%
  • 近一季
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  • 近半年
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    -0.75%
净值估算 仅供参考 
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阶段涨幅 2.70% -0.13% -0.50% 0.06% -0.75% 3.42% 10.86% 20.54%
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2.19% -0.09% -0.28% 0.05% -0.67% 2.81% 7.66% 13.66%
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104|422 364|429 359|471 299|467 199|443 84|392 35|304 16|187
四分位排名
[债券型]

领先

落后

落后

中下

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-26 1.1051 1.1951 0.04%
2020-11-25 1.1047 1.1947 0.01%
2020-11-24 1.1046 1.1946 0.04%
2020-11-23 1.1042 1.1942 -0.07%
2020-11-20 1.105 1.195 -0.14%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金经理
黄纪亮:黄纪亮先生:硕士研究生。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月至2013年2月在富国基金管理有限公司任债券研究员;自2013年2月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。现担任富国强回报、富国汇利分级、富国信用债、富国天利基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:10.76%

持有份额

截至2020-09-30 富国祥利一年期定期开放债券型A期末总份额为18.68亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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