| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 251819357.76 |
| 1.利息收入 | 1744639.0 |
| 存款利息收入 | 1431079.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190427332.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183147273.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 7280059.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59643538.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3847.71 |
| 减：二、费用 | 55560929.76 |
| 1.管理人报酬 | 14131017.32 |
| 2.托管费 | 3532754.25 |
| 3.销售服务费 | 527.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37323466.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37323466.65 |
| 6.其他费用 | 238613.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196258428.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196258428.0 |
| 一、收入： | 154598151.74 |
| 1.利息收入 | 824623.59 |
| 存款利息收入 | 823106.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94100541.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90506589.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 3593952.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59672986.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30657833.94 |
| 1.管理人报酬 | 6919353.23 |
| 2.托管费 | 1729838.23 |
| 3.销售服务费 | 159.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21707169.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21707169.97 |
| 6.其他费用 | 121022.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123940317.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123940317.8 |
| 一、收入： | 149457826.96 |
| 1.利息收入 | 835879.54 |
| 存款利息收入 | 692663.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219319475.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202890870.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 16428604.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70836239.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138712.34 |
| 减：二、费用 | 43021945.28 |
| 1.管理人报酬 | 18035137.88 |
| 2.托管费 | 4508784.33 |
| 3.销售服务费 | 321.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19827411.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19827411.15 |
| 6.其他费用 | 231291.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106435881.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106435881.68 |
| 一、收入： | 99846859.72 |
| 1.利息收入 | 453144.78 |
| 存款利息收入 | 435097.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98884881.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91011371.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 7873509.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508833.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23077574.14 |
| 1.管理人报酬 | 9214214.78 |
| 2.托管费 | 2303553.66 |
| 3.销售服务费 | 158.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11245359.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11245359.83 |
| 6.其他费用 | 111095.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76769285.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76769285.58 |
| 一、收入： | 208847789.24 |
| 1.利息收入 | 153867053.92 |
| 存款利息收入 | 1127818.3 |
| 债券利息收入 | 149932946.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 2597754.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348734.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348734.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53632001.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41265814.56 |
| 1.管理人报酬 | 10856434.0 |
| 2.托管费 | 2714108.53 |
| 3.销售服务费 | 315.64 |
| 4.交易费用 | 15015.09 |
| 5.利息支出 | 27027379.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27027379.81 |
| 6.其他费用 | 236410.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167581974.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167581974.68 |
| 一、收入： | 91706588.69 |
| 1.利息收入 | 65904428.84 |
| 存款利息收入 | 508307.17 |
| 债券利息收入 | 64210572.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1184130.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19982.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19982.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25822142.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20543562.49 |
| 1.管理人报酬 | 4642557.72 |
| 2.托管费 | 1160639.43 |
| 3.销售服务费 | 154.43 |
| 4.交易费用 | 2108.91 |
| 5.利息支出 | 14432426.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14432426.03 |
| 6.其他费用 | 114554.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71163026.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71163026.2 |
| 一、收入： | 101445125.95 |
| 1.利息收入 | 115223913.3 |
| 存款利息收入 | 392701.9 |
| 债券利息收入 | 113246130.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1122325.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2553753.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2552675.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1078.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16332541.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24086891.52 |
| 1.管理人报酬 | 8349860.71 |
| 2.托管费 | 2087465.18 |
| 3.销售服务费 | 772.37 |
| 4.交易费用 | 13517.83 |
| 5.利息支出 | 13017143.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13017143.61 |
| 6.其他费用 | 238078.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77358234.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77358234.43 |
| 一、收入： | 60896020.08 |
| 1.利息收入 | 47872989.59 |
| 存款利息收入 | 132934.16 |
| 债券利息收入 | 47319270.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 420785.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733392.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1733392.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11289638.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9148929.27 |
| 1.管理人报酬 | 4090346.5 |
| 2.托管费 | 1022586.62 |
| 3.销售服务费 | 439.47 |
| 4.交易费用 | 1760.19 |
| 5.利息支出 | 3755112.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3755112.61 |
| 6.其他费用 | 116207.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51747090.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51747090.81 |
| 一、收入： | 66314802.19 |
| 1.利息收入 | 50800632.8 |
| 存款利息收入 | 260140.75 |
| 债券利息收入 | 48854972.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 360535.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1427975.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1427975.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16941998.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.84 |
| 减：二、费用 | 9944171.11 |
| 1.管理人报酬 | 3706271.9 |
| 2.托管费 | 926568.05 |
| 3.销售服务费 | 245.54 |
| 4.交易费用 | 14927.7 |
| 5.利息支出 | 4899438.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899438.0 |
| 6.其他费用 | 232959.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56370631.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56370631.08 |
| 一、收入： | 22275365.23 |
| 1.利息收入 | 16662393.57 |
| 存款利息收入 | 59811.37 |
| 债券利息收入 | 16503743.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 84440.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2133037.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2133037.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7746009.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3846362.76 |
| 1.管理人报酬 | 1083300.81 |
| 2.托管费 | 270825.28 |
| 3.销售服务费 | 25.75 |
| 4.交易费用 | 2811.31 |
| 5.利息支出 | 2324426.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2324426.52 |
| 6.其他费用 | 111310.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18429002.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18429002.47 |
| 一、收入： | 57768606.04 |
| 1.利息收入 | 37617902.96 |
| 存款利息收入 | 125714.88 |
| 债券利息收入 | 37085337.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 379442.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3327566.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3327566.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16823136.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10324993.98 |
| 1.管理人报酬 | 2113562.7 |
| 2.托管费 | 528390.7 |
| 3.销售服务费 | 48.97 |
| 4.交易费用 | 12218.28 |
| 5.利息支出 | 7394177.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7394177.9 |
| 6.其他费用 | 150893.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47443612.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47443612.06 |
| 一、收入： | 21137506.37 |
| 1.利息收入 | 18225442.5 |
| 存款利息收入 | 57402.61 |
| 债券利息收入 | 18042038.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 109844.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118807.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118807.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3030871.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6133178.06 |
| 1.管理人报酬 | 1051236.86 |
| 2.托管费 | 262809.15 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | 4376.7 |
| 5.利息支出 | 4677961.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4677961.16 |
| 6.其他费用 | 72534.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15004328.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15004328.31 |
| 一、收入： | 2566421.36 |
| 1.利息收入 | 10124753.29 |
| 存款利息收入 | 72338.92 |
| 债券利息收入 | 9142920.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-438978.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -438978.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7119353.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2485707.47 |
| 1.管理人报酬 | 702188.41 |
| 2.托管费 | 175547.12 |
| 3.销售服务费 | 15.99 |
| 4.交易费用 | 42007.08 |
| 5.利息支出 | 1470442.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470442.35 |
| 6.其他费用 | 95506.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80713.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80713.89 |
