富国祥利一年期定期开放债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39907510.98 |
| 存出保证金 |
33105.05 |
| 交易性金融资产 |
5167653774.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5005606001.67 |
| 资产支持证券投资 |
162047772.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5210424106.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1527646521.07 |
| 应付证券清算款 |
2632383.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1234626.61 |
| 应付托管费 |
308656.64 |
| 应付销售服务费 |
225.87 |
| 应付税费 |
225428.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208410.3 |
| 负债合计 |
1532256251.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3160143873.35 |
| 所有者权益合计 |
3678167854.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5210424106.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125836.74 |
| 结算备付金 |
55704162.79 |
| 存出保证金 |
41567.59 |
| 交易性金融资产 |
5011459394.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4798073672.33 |
| 资产支持证券投资 |
213385722.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9637977.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5076968939.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1520451047.24 |
| 应付证券清算款 |
9324544.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1164192.09 |
| 应付托管费 |
291048.0 |
| 应付销售服务费 |
26.78 |
| 应付税费 |
290409.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162994.16 |
| 负债合计 |
1531684262.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3003760645.85 |
| 所有者权益合计 |
3545284677.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5076968939.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8068596.38 |
| 结算备付金 |
44969038.86 |
| 存出保证金 |
28153.79 |
| 交易性金融资产 |
5351099220.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5098995554.89 |
| 资产支持证券投资 |
252103665.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29979726.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5434144735.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1974073565.76 |
| 应付证券清算款 |
36864499.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1159017.14 |
| 应付托管费 |
289754.28 |
| 应付销售服务费 |
26.75 |
| 应付税费 |
316921.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96590.83 |
| 负债合计 |
2012800375.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3003760645.85 |
| 所有者权益合计 |
3421344359.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5434144735.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120497.46 |
| 结算备付金 |
19019849.01 |
| 存出保证金 |
5189.22 |
| 交易性金融资产 |
5470465342.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4984309970.6 |
| 资产支持证券投资 |
486155371.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1709575.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5491320454.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
805199431.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1538325.38 |
| 应付托管费 |
384581.35 |
| 应付销售服务费 |
26.4 |
| 应付税费 |
645172.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279972.5 |
| 负债合计 |
808047509.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997789691.23 |
| 所有者权益合计 |
4683272944.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5491320454.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642807.84 |
| 结算备付金 |
48874743.69 |
| 存出保证金 |
15177.29 |
| 交易性金融资产 |
5822217139.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5601907139.8 |
| 资产支持证券投资 |
220310000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29673445.6 |
| 应收利息 |
61497683.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5962920997.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323882425.5 |
| 应付证券清算款 |
30094444.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1559754.68 |
| 应付托管费 |
389938.7 |
| 应付销售服务费 |
26.97 |
| 应付税费 |
334110.82 |
| 应付利息 |
-51408.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1356417338.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997789691.23 |
| 所有者权益合计 |
4606503658.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5962920997.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43033.92 |
| 结算备付金 |
57934563.39 |
| 存出保证金 |
2367.09 |
| 交易性金融资产 |
3431966403.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3367708403.8 |
| 资产支持证券投资 |
64258000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95428674.4 |
| 应收利息 |
69173812.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654548855.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1180668000.0 |
| 应付证券清算款 |
95259260.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779824.88 |
| 应付托管费 |
194956.25 |
| 应付销售服务费 |
25.9 |
| 应付税费 |
303601.61 |
| 应付利息 |
24721.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284712.18 |
| 负债合计 |
1277515262.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063490490.15 |
| 所有者权益合计 |
2377033593.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654548855.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7599427.91 |
| 结算备付金 |
45772246.35 |
| 存出保证金 |
34376.08 |
| 交易性金融资产 |
3565770227.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3495747227.8 |
| 资产支持证券投资 |
70023000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9953812.5 |
| 应收利息 |
39956944.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669087034.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1354166855.25 |
| 应付证券清算款 |
7052871.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777415.6 |
| 应付托管费 |
194353.89 |
| 应付销售服务费 |
25.94 |
| 应付税费 |
349545.76 |
| 应付利息 |
474353.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1363216467.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063490490.15 |
| 所有者权益合计 |
2305870567.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669087034.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181014.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3026.27 |
| 交易性金融资产 |
2499873092.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2474873092.4 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53897283.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2553954417.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676915.52 |
| 应付托管费 |
169228.89 |
| 应付销售服务费 |
72.66 |
| 应付税费 |
246127.25 |
| 应付利息 |
1230992.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
491719531.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868478964.94 |
| 所有者权益合计 |
2062234886.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2553954417.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130243.31 |
| 结算备付金 |
10442630.67 |
| 存出保证金 |
19671.73 |
| 交易性金融资产 |
2367280038.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2342280038.9 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28071800.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2405944384.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394100000.0 |
| 应付证券清算款 |
5681.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680736.07 |
| 应付托管费 |
170184.01 |
| 应付销售服务费 |
73.24 |
| 应付税费 |
269948.9 |
| 应付利息 |
43403.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
395456589.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868478964.94 |
| 所有者权益合计 |
2010487795.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2405944384.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4729.24 |
| 结算备付金 |
1022247.85 |
| 存出保证金 |
5141.48 |
| 交易性金融资产 |
719205552.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719205552.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8762832.88 |
| 应收利息 |
17703080.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746703584.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183807000.0 |
| 应付证券清算款 |
8702009.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181596.92 |
| 应付托管费 |
45399.25 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
80942.97 |
| 应付利息 |
50878.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89752.78 |
| 负债合计 |
192958831.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508530868.57 |
| 所有者权益合计 |
553744753.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
746703584.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814247.28 |
| 结算备付金 |
5375887.54 |
| 存出保证金 |
21108.27 |
| 交易性金融资产 |
706223086.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698228086.3 |
| 资产支持证券投资 |
7995000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12566873.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726001202.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189046000.0 |
| 应付证券清算款 |
1262951.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181258.94 |
| 应付托管费 |
45314.76 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
94789.04 |
| 应付利息 |
-45638.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
190685451.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508530868.57 |
| 所有者权益合计 |
535315751.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
726001202.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2725928.21 |
| 结算备付金 |
2966082.22 |
| 存出保证金 |
24646.97 |
| 交易性金融资产 |
658891649.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648891649.98 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9153247.22 |
| 应收利息 |
17364309.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695125864.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148310865.9 |
| 应付证券清算款 |
9839937.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176043.64 |
| 应付托管费 |
44010.89 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
80286.59 |
| 应付利息 |
1172217.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
159677946.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520362875.5 |
| 所有者权益合计 |
535447917.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
695125864.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393543.44 |
| 结算备付金 |
5315391.06 |
| 存出保证金 |
32572.11 |
| 交易性金融资产 |
712415138.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712415138.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12256015.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730412661.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209290000.0 |
| 应付证券清算款 |
239051.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176444.89 |
| 应付托管费 |
44111.25 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127904.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
209969071.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520362875.5 |
| 所有者权益合计 |
520443589.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
730412661.23 |
