富国祥利一年期定期开放债券型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136610463.99元 |
| 本期利润 |
196249955.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342906070.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
3677453965.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64266008.0元 |
| 本期利润 |
123937617.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374235682.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
3545202960.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177269298.77元 |
| 本期利润 |
106434644.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309969674.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
3421265343.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76259295.74元 |
| 本期利润 |
76768120.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450428737.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
4683192273.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113946943.93元 |
| 本期利润 |
167577425.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374169441.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
4606424153.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45339529.08元 |
| 本期利润 |
71160811.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212265599.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
2376954541.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93683214.45元 |
| 本期利润 |
77351896.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166926070.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
2305793729.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40453544.39元 |
| 本期利润 |
51741964.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98383365.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
2062013486.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39426370.21元 |
| 本期利润 |
56367439.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57929820.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
2010271521.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10682762.22元 |
| 本期利润 |
18428585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27688269.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
553731463.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30619808.6元 |
| 本期利润 |
47442547.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17005507.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
535302878.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11973207.96元 |
| 本期利润 |
15004010.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15084738.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
535435740.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7199919.44元 |
| 本期利润 |
80728.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80728.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
520431730.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
