| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1479981.88 |
| 存出保证金 | 47467.86 |
| 交易性金融资产 | 92738353.92 |
| 股票投资 | 92737474.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 879.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31001.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110334818.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136488.44 |
| 应付管理人报酬 | 140120.06 |
| 应付托管费 | 23353.34 |
| 应付销售服务费 | 42.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423797.48 |
| 负债合计 | 723801.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58981531.85 |
| 所有者权益合计 | 109611017.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 110334818.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7462633.11 |
| 结算备付金 | 1504813.86 |
| 存出保证金 | 60355.27 |
| 交易性金融资产 | 129532561.03 |
| 股票投资 | 129531660.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45116.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138605479.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61035.04 |
| 应付管理人报酬 | 170017.06 |
| 应付托管费 | 28336.17 |
| 应付销售服务费 | 234.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451622.42 |
| 负债合计 | 711244.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59509861.14 |
| 所有者权益合计 | 137894234.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 138605479.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15025077.54 |
| 结算备付金 | 1540066.54 |
| 存出保证金 | 63195.91 |
| 交易性金融资产 | 116279222.21 |
| 股票投资 | 116278350.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23949.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132931511.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108813.91 |
| 应付管理人报酬 | 169789.88 |
| 应付托管费 | 28298.29 |
| 应付销售服务费 | 34.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497130.18 |
| 负债合计 | 804066.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60212188.45 |
| 所有者权益合计 | 132127445.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 132931511.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11270958.28 |
| 结算备付金 | 1273276.44 |
| 存出保证金 | 71458.4 |
| 交易性金融资产 | 150480007.45 |
| 股票投资 | 150479092.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1363625.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34081.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164493407.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290671.79 |
| 应付管理人报酬 | 194350.99 |
| 应付托管费 | 32391.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373229.38 |
| 负债合计 | 890643.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60293206.67 |
| 所有者权益合计 | 163602764.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 164493407.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37541573.81 |
| 结算备付金 | 1985171.69 |
| 存出保证金 | 82027.95 |
| 交易性金融资产 | 169086794.35 |
| 股票投资 | 168413784.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673009.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4898.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98047.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208798513.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 316217.88 |
| 应付管理人报酬 | 273756.76 |
| 应付托管费 | 45626.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180291.2 |
| 负债合计 | 1309996.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63918107.69 |
| 所有者权益合计 | 207488517.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 208798513.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21448946.52 |
| 结算备付金 | 1866736.84 |
| 存出保证金 | 105194.04 |
| 交易性金融资产 | 208768757.89 |
| 股票投资 | 207884822.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 883935.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3063.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467707.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232660405.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1134303.04 |
| 应付管理人报酬 | 273825.71 |
| 应付托管费 | 45637.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91888.96 |
| 负债合计 | 2035500.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68936330.99 |
| 所有者权益合计 | 230624905.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 232660405.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18838227.76 |
| 结算备付金 | 2185260.71 |
| 存出保证金 | 128477.93 |
| 交易性金融资产 | 226518448.1 |
| 股票投资 | 226451430.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67017.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4947276.77 |
| 应收利息 | 2772.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201911.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252822375.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 429004.21 |
| 应付赎回款 | 1218988.86 |
| 应付管理人报酬 | 306894.97 |
| 应付托管费 | 51149.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182075.7 |
| 负债合计 | 2790856.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82119604.25 |
| 所有者权益合计 | 250031518.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 252822375.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19310629.09 |
| 结算备付金 | 1736515.53 |
| 存出保证金 | 126381.98 |
| 交易性金融资产 | 217150721.87 |
| 股票投资 | 217150721.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4739.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002309.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239331296.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1630354.74 |
| 应付管理人报酬 | 271106.8 |
| 应付托管费 | 45184.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91234.0 |
| 负债合计 | 2538366.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98269157.36 |
| 所有者权益合计 | 236792930.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 239331296.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23095041.33 |
| 结算备付金 | 1878379.51 |
| 存出保证金 | 110723.11 |
| 交易性金融资产 | 182182606.74 |
| 股票投资 | 182182606.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6447.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135363.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207408561.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 681591.66 |
| 应付管理人报酬 | 264865.67 |
| 应付托管费 | 44144.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180702.31 |
| 负债合计 | 1661540.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120901667.61 |
| 所有者权益合计 | 205747020.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 207408561.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28885236.29 |
| 结算备付金 | 2227663.39 |
| 存出保证金 | 137470.29 |
| 交易性金融资产 | 168004617.1 |
| 股票投资 | 168004617.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6345.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52913.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199314245.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3655088.85 |
| 应付赎回款 | 380982.59 |
| 应付管理人报酬 | 229838.36 |
| 应付托管费 | 38306.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88701.51 |
| 负债合计 | 5071589.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147092855.03 |
| 所有者权益合计 | 194242656.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 199314245.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10385906.07 |
| 结算备付金 | 2210070.12 |
| 存出保证金 | 163506.75 |
| 交易性金融资产 | 169133098.35 |
| 股票投资 | 169133098.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3148.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165012.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182060742.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121744.17 |
| 应付管理人报酬 | 239172.64 |
| 应付托管费 | 39862.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270271.98 |
| 负债合计 | 1082039.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157005258.04 |
| 所有者权益合计 | 180978702.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 182060742.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12850014.45 |
| 结算备付金 | 1708114.08 |
| 存出保证金 | 233057.14 |
| 交易性金融资产 | 210809626.69 |
| 股票投资 | 210809626.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3296.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171828.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225775937.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315187.36 |
| 应付管理人报酬 | 289192.14 |
| 应付托管费 | 48198.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134585.21 |
| 负债合计 | 1315551.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156867137.33 |
| 所有者权益合计 | 224460386.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 225775937.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18932020.93 |
| 结算备付金 | 3109053.42 |
| 存出保证金 | 531006.44 |
| 交易性金融资产 | 273420590.8 |
| 股票投资 | 273420590.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5253106.38 |
| 应收利息 | 6313.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158771.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301410863.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 591625.81 |
| 应付管理人报酬 | 475581.9 |
| 应付托管费 | 79263.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341066.3 |
| 负债合计 | 2767884.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185938182.42 |
| 所有者权益合计 | 298642979.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 301410863.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97584194.58 |
| 结算备付金 | 4683271.96 |
| 存出保证金 | 917131.73 |
| 交易性金融资产 | 933646130.3 |
| 股票投资 | 933646130.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1519635.79 |
| 应收利息 | 35096.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151517.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038536978.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1342363.81 |
| 应付赎回款 | 1469243.52 |
| 应付管理人报酬 | 1289956.9 |
| 应付托管费 | 214992.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172891.59 |
| 负债合计 | 7053224.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634434556.86 |
| 所有者权益合计 | 1031483754.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038536978.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53227641.3 |
| 结算备付金 | 17129241.41 |
| 存出保证金 | 1335216.75 |
| 交易性金融资产 | 1479353428.9 |
| 股票投资 | 1405428428.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60153247.03 |
| 应收利息 | 1481681.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462358.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613142814.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87459700.38 |
| 应付赎回款 | 738134.6 |
| 应付管理人报酬 | 1988059.19 |
| 应付托管费 | 331343.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341816.95 |
| 负债合计 | 97267109.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929236787.94 |
| 所有者权益合计 | 1515875705.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613142814.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195165663.45 |
| 结算备付金 | 8916815.35 |
| 存出保证金 | 1068945.09 |
| 交易性金融资产 | 1259055572.23 |
| 股票投资 | 1229164572.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29891000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 378038.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131671091.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596256126.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49084839.34 |
| 应付赎回款 | 15590482.67 |
| 应付管理人报酬 | 1644654.46 |
| 应付托管费 | 274109.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173677.7 |
| 负债合计 | 70985293.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691866617.54 |
| 所有者权益合计 | 1525270832.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596256126.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93019678.14 |
| 结算备付金 | 12035364.95 |
| 存出保证金 | 945869.8 |
| 交易性金融资产 | 707448256.82 |
| 股票投资 | 681228654.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26219602.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55709055.82 |
| 应收利息 | 1031439.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2499571.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872689236.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118448153.86 |
| 应付赎回款 | 4142554.83 |
| 应付管理人报酬 | 940730.4 |
| 应付托管费 | 156788.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306320.18 |
| 负债合计 | 129556392.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315944860.64 |
| 所有者权益合计 | 743132843.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 872689236.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35171724.81 |
| 结算备付金 | 16410604.24 |
| 存出保证金 | 412831.87 |
| 交易性金融资产 | 243180518.58 |
| 股票投资 | 222930560.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20249957.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19741660.32 |
| 应收利息 | 634224.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 473763.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316025327.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24524076.08 |
| 应付管理人报酬 | 461975.96 |
| 应付托管费 | 76995.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5665.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213009.36 |
| 负债合计 | 47557905.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125458265.68 |
| 所有者权益合计 | 268467422.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 316025327.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23626963.42 |
| 结算备付金 | 1468799.6 |
| 存出保证金 | 715444.98 |
| 交易性金融资产 | 227570495.54 |
| 股票投资 | 227570495.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11710849.14 |
| 应收利息 | 8291.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388975.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265489820.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13941168.94 |
| 应付赎回款 | 7166226.91 |
| 应付管理人报酬 | 333861.94 |
| 应付托管费 | 55643.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354611.8 |
| 负债合计 | 23336363.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187274285.89 |
| 所有者权益合计 | 242153456.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 265489820.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120605860.38 |
| 结算备付金 | 26413613.59 |
| 存出保证金 | 610159.38 |
| 交易性金融资产 | 1475712485.28 |
| 股票投资 | 1475712485.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3395485.76 |
| 应收利息 | 38408.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230337.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627006350.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5954979.59 |
| 应付赎回款 | 6672470.59 |
| 应付管理人报酬 | 1969595.82 |
| 应付托管费 | 328265.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143225.43 |
| 负债合计 | 18005939.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1601800594.22 |
| 所有者权益合计 | 1609000410.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627006350.07 |
