| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21073931.14元 |
| 本期利润 | -19814718.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50591384.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8584元 |
| 期末基金资产净值 | 109527837.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -841507.93元 |
| 本期利润 | 7430606.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78329722.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3172元 |
| 期末基金资产净值 | 137797789.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55833706.7元 |
| 本期利润 | -64981328.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71689724.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1944元 |
| 期末基金资产净值 | 131713089.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40269776.55元 |
| 本期利润 | -33895254.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103309557.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7135元 |
| 期末基金资产净值 | 163602764.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47553340.5元 |
| 本期利润 | 14461121.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143570409.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 207488517.51元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28201978.34元 |
| 本期利润 | 20258705.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156036117.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2635元 |
| 期末基金资产净值 | 230624905.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114577542.33元 |
| 本期利润 | 129718905.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156422227.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9048元 |
| 期末基金资产净值 | 250031518.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48152451.16元 |
| 本期利润 | 73083871.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116061373.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1811元 |
| 期末基金资产净值 | 236792930.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13639371.61元 |
| 本期利润 | 79596500.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84845353.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 205747020.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26455866.77元 |
| 本期利润 | 26821818.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47149801.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 194242656.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29749198.7元 |
| 本期利润 | -70524210.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23973444.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 180978702.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5889438.21元 |
| 本期利润 | -27168027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67593248.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4309元 |
| 期末基金资产净值 | 224460386.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78336352.41元 |
| 本期利润 | -14312913.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112704796.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6061元 |
| 期末基金资产净值 | 298642979.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109590269.6元 |
| 本期利润 | -4687426.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397049197.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6258元 |
| 期末基金资产净值 | 1031483754.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22059237.9元 |
| 本期利润 | -115765960.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 586638917.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6313元 |
| 期末基金资产净值 | 1515875705.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37922718.37元 |
| 本期利润 | 9364000.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833404215.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 1525270832.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176932257.86元 |
| 本期利润 | 192821793.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 427187983.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3521元 |
| 期末基金资产净值 | 743132843.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163776246.69元 |
| 本期利润 | 148199034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143009156.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1399元 |
| 期末基金资产净值 | 268467422.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130405565.6元 |
| 本期利润 | 146936211.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54879170.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.293元 |
| 期末基金资产净值 | 242153456.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48447960.84元 |
| 本期利润 | 3745642.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45825660.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 1609000410.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
