名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 18363.86 | -- | -- | 6793.59 | 36.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 33031.50 | -- | -- | 16597.08 | 50.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 16144.80 | -- | -- | 8269.56 | 51.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 53858.72 | -- | -- | 1110.05 | 2.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 30386.68 | -- | -- | 667.36 | 2.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 46776.57 | -- | -- | 1089.97 | 2.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 25648.44 | -- | -- | 853.75 | 3.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 55979.22 | -- | -- | 401.70 | 0.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 29378.13 | -- | -- | 265.87 | 0.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 95139.01 | -- | -- | 1234.25 | 1.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 50907.60 | -- | -- | 591.22 | 1.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 53251.10 | -- | -- | -911.15 | -1.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 22254.79 | -- | -- | -911.27 | -4.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 214358.37 | -- | -- | 1911.47 | 0.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 87648.74 | -- | -- | 883.44 | 1.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 106050.47 | -- | -- | 7795.83 | 7.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 42524.44 | -- | -- | 4351.04 | 10.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 103980.67 | -- | -- | 2956.45 | 2.84% | -- | -- |
2014-06-30 | 53446.51 | -- | -- | 1023.75 | 1.92% | -- | -- |