| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41291511.22 |
| 1.利息收入 | 955545.25 |
| 存款利息收入 | 909719.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23267659.19 |
| 股票投资收益 | -23984422.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716762.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19678882.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699484.78 |
| 减：二、费用 | 3938810.27 |
| 1.管理人报酬 | 3164143.69 |
| 2.托管费 | 527357.25 |
| 3.销售服务费 | 13555.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233753.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45230321.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45230321.49 |
| 一、收入： | -8174464.04 |
| 1.利息收入 | 695254.93 |
| 存款利息收入 | 649428.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12236305.62 |
| 股票投资收益 | -12930683.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694377.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2798788.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567798.65 |
| 减：二、费用 | 2376990.79 |
| 1.管理人报酬 | 1932521.86 |
| 2.托管费 | 322086.94 |
| 3.销售服务费 | 4379.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118002.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10551454.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10551454.83 |
| 一、收入： | -24826235.82 |
| 1.利息收入 | 1499374.62 |
| 存款利息收入 | 1492554.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28507679.4 |
| 股票投资收益 | 27614046.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893632.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55624057.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790768.02 |
| 减：二、费用 | 4520911.5 |
| 1.管理人报酬 | 3680198.14 |
| 2.托管费 | 613366.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227347.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29347147.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29347147.32 |
| 一、收入： | -38750360.1 |
| 1.利息收入 | 715104.26 |
| 存款利息收入 | 708284.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493545.54 |
| 股票投资收益 | 1903738.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589806.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42288525.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329515.26 |
| 减：二、费用 | 2092478.81 |
| 1.管理人报酬 | 1697200.84 |
| 2.托管费 | 282866.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112411.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40842838.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40842838.91 |
| 一、收入： | 67386820.59 |
| 1.利息收入 | 960867.88 |
| 存款利息收入 | 960867.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64030984.14 |
| 股票投资收益 | 62749564.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281419.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1788644.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4183613.2 |
| 减：二、费用 | 6846495.21 |
| 1.管理人报酬 | 4869223.96 |
| 2.托管费 | 811537.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933373.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232359.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60540325.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60540325.38 |
| 一、收入： | -23009629.9 |
| 1.利息收入 | 421547.26 |
| 存款利息收入 | 421547.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14065640.6 |
| 股票投资收益 | 13334968.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730672.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39352492.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855674.46 |
| 减：二、费用 | 3272842.04 |
| 1.管理人报酬 | 2411169.72 |
| 2.托管费 | 401861.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344850.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114960.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26282471.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26282471.94 |
| 一、收入： | 80672348.57 |
| 1.利息收入 | 325816.55 |
| 存款利息收入 | 325816.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12665593.81 |
| 股票投资收益 | 12235413.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430180.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65265195.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2415742.35 |
| 减：二、费用 | 3279655.07 |
| 1.管理人报酬 | 2279065.75 |
| 2.托管费 | 379844.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443928.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176816.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77392693.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77392693.5 |
| 一、收入： | 4080167.88 |
| 1.利息收入 | 75749.85 |
| 存款利息收入 | 75749.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
911670.64 |
| 股票投资收益 | 799970.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111700.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2986000.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106746.54 |
| 减：二、费用 | 902259.33 |
| 1.管理人报酬 | 633280.52 |
| 2.托管费 | 105546.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77778.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85653.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3177908.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3177908.55 |
| 一、收入： | 16620816.77 |
| 1.利息收入 | 252586.53 |
| 存款利息收入 | 252586.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070666.78 |
| 股票投资收益 | 1519453.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551212.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14146270.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151292.81 |
| 减：二、费用 | 2070776.16 |
| 1.管理人报酬 | 1465622.49 |
| 2.托管费 | 244270.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188720.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172162.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14550040.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14550040.61 |
| 一、收入： | 9247591.43 |
| 1.利息收入 | 158965.1 |
| 存款利息收入 | 158965.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2049767.41 |
| 股票投资收益 | -2277471.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227703.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11084945.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53448.67 |
| 减：二、费用 | 999030.1 |
| 1.管理人报酬 | 730303.14 |
| 2.托管费 | 121717.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61464.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85544.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8248561.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8248561.33 |
| 一、收入： | -24405411.75 |
| 1.利息收入 | 657322.8 |
| 存款利息收入 | 634278.58 |
| 债券利息收入 | 23044.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8588801.15 |
| 股票投资收益 | -9007686.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16003.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402882.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16544243.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70310.49 |
| 减：二、费用 | 2769900.17 |
| 1.管理人报酬 | 1648611.65 |
| 2.托管费 | 274768.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477659.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368860.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27175311.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27175311.92 |
| 一、收入： | -17046876.72 |
| 1.利息收入 | 249605.95 |
| 存款利息收入 | 226561.73 |
| 债券利息收入 | 23044.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5029136.44 |
| 股票投资收益 | -5258270.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16003.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213130.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12324388.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57041.81 |
| 减：二、费用 | 1687469.09 |
| 1.管理人报酬 | 890540.86 |
| 2.托管费 | 148423.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464883.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183621.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18734345.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18734345.81 |
| 一、收入： | -1347428.19 |
| 1.利息收入 | 464253.77 |
| 存款利息收入 | 409375.58 |
| 债券利息收入 | 54878.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451699.41 |
| 股票投资收益 | -1056111.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604411.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1677293.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317311.36 |
| 减：二、费用 | 3741634.3 |
| 1.管理人报酬 | 2486844.75 |
| 2.托管费 | 414474.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493396.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346919.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5089062.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5089062.49 |
| 一、收入： | -12422743.81 |
| 1.利息收入 | 208653.74 |
| 存款利息收入 | 208653.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5655389.56 |
| 股票投资收益 | -6079205.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423816.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7133875.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157867.91 |
| 减：二、费用 | 1953853.89 |
| 1.管理人报酬 | 1263239.4 |
| 2.托管费 | 210539.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308089.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171985.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14376597.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14376597.7 |
| 一、收入： | -17406091.25 |
| 1.利息收入 | 871496.14 |
| 存款利息收入 | 871496.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-712328.35 |
| 股票投资收益 | -1069627.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357299.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17752349.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187090.11 |
| 减：二、费用 | 4382488.67 |
| 1.管理人报酬 | 2508058.09 |
| 2.托管费 | 418009.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100981.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355439.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21788579.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21788579.92 |
| 一、收入： | -16899816.39 |
| 1.利息收入 | 549904.75 |
| 存款利息收入 | 549904.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3221627.04 |
| 股票投资收益 | -3472233.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250606.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14362705.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134611.61 |
| 减：二、费用 | 2489477.53 |
| 1.管理人报酬 | 1232652.91 |
| 2.托管费 | 205442.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868479.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182903.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19389293.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19389293.92 |
| 一、收入： | 121316578.4 |
| 1.利息收入 | 1611341.62 |
| 存款利息收入 | 1611341.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151082778.72 |
| 股票投资收益 | 149998735.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 669780.0 |
| 股利收益 | 414262.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36559265.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5181724.0 |
| 减：二、费用 | 10700717.42 |
| 1.管理人报酬 | 5132134.64 |
| 2.托管费 | 855355.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4329064.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384162.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110615860.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110615860.98 |
| 一、收入： | 156200560.85 |
| 1.利息收入 | 1113027.22 |
| 存款利息收入 | 1113027.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222651034.18 |
| 股票投资收益 | 221642816.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 669780.0 |
| 股利收益 | 338437.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71698196.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4134696.11 |
| 减：二、费用 | 7096886.57 |
| 1.管理人报酬 | 3567524.79 |
| 2.托管费 | 594587.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2738878.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195896.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149103674.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149103674.28 |
| 一、收入： | 175102212.28 |
| 1.利息收入 | 6879388.64 |
| 存款利息收入 | 3259630.57 |
| 债券利息收入 | 2667883.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105774363.57 |
| 股票投资收益 | 103232956.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513753.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14460.0 |
| 股利收益 | 1013193.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57000336.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5448123.83 |
| 减：二、费用 | 14934415.85 |
| 1.管理人报酬 | 7142526.1 |
| 2.托管费 | 1190420.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6189366.93 |
| 5.利息支出 | 120654.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120654.12 |
| 6.其他费用 | 291447.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160167796.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160167796.43 |
| 一、收入： | 14776332.4 |
| 1.利息收入 | 4852281.14 |
| 存款利息收入 | 2332709.51 |
| 债券利息收入 | 1702068.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5011027.18 |
| 股票投资收益 | -6899088.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989661.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898399.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14265323.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669754.86 |
| 减：二、费用 | 5583862.1 |
| 1.管理人报酬 | 3006940.6 |
| 2.托管费 | 501156.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1976487.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99276.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9192470.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9192470.3 |
