名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4674 | 2.66% |
长盛货币E | 0.4675 | 2.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 25358607.25 |
结算备付金 | 5682068.53 |
存出保证金 | 150574.32 |
交易性金融资产 | 190012103.68 |
股票投资 | 190012103.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1350960.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2318789.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224873104.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 939016.36 |
应付管理人报酬 | 259079.85 |
应付托管费 | 43179.99 |
应付销售服务费 | 1681.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 818615.78 |
负债合计 | 2061573.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125796397.6 |
所有者权益合计 | 222811530.66 |
负债和所有者权益合计 | 224873104.03 |
资产: | |
银行存款 | 113614240.22 |
结算备付金 | 5237381.83 |
存出保证金 | 65171.37 |
交易性金融资产 | 180266597.26 |
股票投资 | 180266597.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 353264.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 299536654.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1176248.73 |
应付管理人报酬 | 390563.5 |
应付托管费 | 65093.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328849.21 |
负债合计 | 1960755.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163847040.79 |
所有者权益合计 | 297575899.47 |
负债和所有者权益合计 | 299536654.8 |
资产: | |
银行存款 | 22343533.45 |
结算备付金 | 5083206.59 |
存出保证金 | 45868.64 |
交易性金融资产 | 164075685.32 |
股票投资 | 164075685.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40903788.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 786722.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233238804.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5600466.66 |
应付赎回款 | 2918205.81 |
应付管理人报酬 | 272417.34 |
应付托管费 | 45402.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269788.63 |
负债合计 | 9106281.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131717897.01 |
所有者权益合计 | 224132523.41 |
负债和所有者权益合计 | 233238804.71 |
资产: | |
银行存款 | 80843671.95 |
结算备付金 | 4860498.14 |
存出保证金 | 70875.18 |
交易性金融资产 | 216903756.27 |
股票投资 | 216903756.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35453.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 770124.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303484379.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13059880.55 |
应付赎回款 | 3418163.81 |
应付管理人报酬 | 362457.37 |
应付托管费 | 60409.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194678.61 |
负债合计 | 17210342.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145054040.28 |
所有者权益合计 | 286274036.19 |
负债和所有者权益合计 | 303484379.01 |
资产: | |
银行存款 | 57978984.31 |
结算备付金 | 1574160.75 |
存出保证金 | 55347.38 |
交易性金融资产 | 327204937.01 |
股票投资 | 327204937.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 417726.29 |
应收利息 | 34908.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3156798.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390422862.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7310099.78 |
应付赎回款 | 7591362.68 |
应付管理人报酬 | 443339.66 |
应付托管费 | 73889.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106396.04 |
负债合计 | 15619543.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245061084.47 |
所有者权益合计 | 374803319.38 |
负债和所有者权益合计 | 390422862.82 |
资产: | |
银行存款 | 23999044.98 |
结算备付金 | 1359836.34 |
存出保证金 | 50944.59 |
交易性金融资产 | 197894275.61 |
股票投资 | 197894275.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26808.52 |
应收利息 | 8499.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3050397.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226389806.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5615345.95 |
应付管理人报酬 | 268162.99 |
应付托管费 | 44693.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67631.24 |
负债合计 | 6072372.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131966244.18 |
所有者权益合计 | 220317434.03 |
负债和所有者权益合计 | 226389806.37 |
资产: | |
银行存款 | 10292723.37 |
结算备付金 | 1345649.12 |
存出保证金 | 11564.41 |
交易性金融资产 | 71083072.4 |
股票投资 | 71083072.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4611.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139544.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82877165.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1406619.25 |
应付管理人报酬 | 100497.31 |
应付托管费 | 16749.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74123.86 |
负债合计 | 1620796.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81509781.77 |
所有者权益合计 | 81256368.35 |
负债和所有者权益合计 | 82877165.05 |
资产: | |
银行存款 | 11220708.35 |
结算备付金 | 1313963.25 |
存出保证金 | 11756.86 |
交易性金融资产 | 81468553.17 |
股票投资 | 81468553.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5466.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62063.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94082511.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 433224.1 |
应付管理人报酬 | 120050.71 |
应付托管费 | 20008.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139297.97 |
负债合计 | 745777.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97625533.54 |
所有者权益合计 | 93336734.24 |
负债和所有者权益合计 | 94082511.58 |
资产: | |
银行存款 | 12096684.26 |
结算备付金 | 1282160.85 |
存出保证金 | 13934.75 |
交易性金融资产 | 80238858.57 |
股票投资 | 80238858.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5285.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43143.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93680067.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 273934.64 |
应付管理人报酬 | 112916.19 |
应付托管费 | 18819.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73763.29 |
负债合计 | 489492.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104578608.23 |
所有者权益合计 | 93190574.85 |
负债和所有者权益合计 | 93680067.33 |
资产: | |
银行存款 | 50136375.52 |
结算备付金 | 1278926.1 |
存出保证金 | 1982.14 |
交易性金融资产 | 43090639.26 |
股票投资 | 43090639.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22706.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22328.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94552957.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 296190.87 |
应付管理人报酬 | 122222.84 |
应付托管费 | 20370.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329222.85 |
负债合计 | 768007.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113653076.68 |
所有者权益合计 | 93784950.42 |
负债和所有者权益合计 | 94552957.46 |
资产: | |
银行存款 | 45170842.75 |
结算备付金 | 1591762.49 |
存出保证金 | 56639.22 |
交易性金融资产 | 57494538.95 |
股票投资 | 57494538.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18543.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27526.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104359853.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 191743.67 |
应付管理人报酬 | 129486.7 |
应付托管费 | 21581.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253543.98 |
负债合计 | 692581.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115311873.51 |
所有者权益合计 | 103667272.58 |
负债和所有者权益合计 | 104359853.66 |
资产: | |
银行存款 | 24746824.14 |
结算备付金 | 1373247.48 |
存出保证金 | 53654.49 |
交易性金融资产 | 119199601.28 |
股票投资 | 110530754.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8668846.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 227043.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34960.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145635331.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 557440.23 |
应付管理人报酬 | 186876.0 |
应付托管费 | 31146.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321443.72 |
负债合计 | 1142219.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136769477.27 |
所有者权益合计 | 144493112.01 |
负债和所有者权益合计 | 145635331.07 |
资产: | |
银行存款 | 47598915.56 |
结算备付金 | 13150531.54 |
存出保证金 | 35208.53 |
交易性金融资产 | 125080629.73 |
股票投资 | 125080629.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117261.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161830.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186144376.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15481397.09 |
应付赎回款 | 484214.32 |
应付管理人报酬 | 200879.19 |
应付托管费 | 33479.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158950.67 |
负债合计 | 16523846.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168803706.74 |
所有者权益合计 | 169620530.07 |
负债和所有者权益合计 | 186144376.76 |
资产: | |
银行存款 | 12997471.21 |
结算备付金 | 13150531.54 |
存出保证金 | 68002.12 |
交易性金融资产 | 134569587.95 |
股票投资 | 134569587.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75051.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164760.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161025405.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80034.4 |
应付管理人报酬 | 206545.76 |
应付托管费 | 34424.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230222.52 |
负债合计 | 573458.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147539738.02 |
所有者权益合计 | 160451947.04 |
负债和所有者权益合计 | 161025405.21 |
资产: | |
银行存款 | 80628102.61 |
结算备付金 | 13311367.04 |
存出保证金 | 228578.79 |
交易性金融资产 | 110896973.4 |
股票投资 | 110896973.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62250.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146472.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205273744.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32063755.53 |
应付赎回款 | 901213.19 |
应付管理人报酬 | 208063.02 |
应付托管费 | 34677.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163816.18 |
负债合计 | 33507449.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155550086.71 |
所有者权益合计 | 171766295.84 |
负债和所有者权益合计 | 205273744.91 |
资产: | |
银行存款 | 59153271.78 |
结算备付金 | 13684588.24 |
存出保证金 | 587176.93 |
交易性金融资产 | 139599486.74 |
股票投资 | 139599486.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12110272.5 |
应收利息 | 17568.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 732176.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225884540.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12224408.03 |
应付管理人报酬 | 273368.44 |
应付托管费 | 45561.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237984.84 |
负债合计 | 13361585.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134399904.14 |
所有者权益合计 | 212522955.13 |
负债和所有者权益合计 | 225884540.76 |
资产: | |
银行存款 | 72360280.96 |
结算备付金 | 14349940.46 |
存出保证金 | 340576.96 |
交易性金融资产 | 280579764.03 |
股票投资 | 280579764.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36824.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1036633.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368704019.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27297801.57 |
应付管理人报酬 | 578352.73 |
应付托管费 | 96392.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213990.32 |
负债合计 | 28916426.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200958270.81 |
所有者权益合计 | 339787593.71 |
负债和所有者权益合计 | 368704019.85 |
资产: | |
银行存款 | 89562128.66 |
结算备付金 | 14914977.97 |
存出保证金 | 585303.41 |
交易性金融资产 | 454126768.49 |
股票投资 | 454126768.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71408760.86 |
应收利息 | 28006.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3077624.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 633703570.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14967805.76 |
应付管理人报酬 | 754251.57 |
应付托管费 | 125708.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270580.21 |
负债合计 | 17368216.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 437326811.17 |
所有者权益合计 | 616335353.57 |
负债和所有者权益合计 | 633703570.54 |
资产: | |
银行存款 | 45291723.35 |
结算备付金 | 2706517.59 |
存出保证金 | 229106.81 |
交易性金融资产 | 500712528.22 |
股票投资 | 240264528.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260448000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 7469539.82 |
应收利息 | 1616477.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57885.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588083778.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15169191.59 |
应付赎回款 | 3564944.41 |
应付管理人报酬 | 722820.2 |
应付托管费 | 120470.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105393.93 |
负债合计 | 20927112.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 558224898.12 |
所有者权益合计 | 567156665.09 |
负债和所有者权益合计 | 588083778.03 |