| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4024 | 1.90% |
| 长盛货币E | 0.4024 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24734869.68元 |
| 本期利润 | -44203890.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35899330.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3203元 |
| 期末基金资产净值 | 166739426.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12787338.03元 |
| 本期利润 | -10440305.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51224307.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.422元 |
| 期末基金资产净值 | 215010408.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26276910.54元 |
| 本期利润 | -29347147.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87105943.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5316元 |
| 期末基金资产净值 | 297575899.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1445686.25元 |
| 本期利润 | -40842838.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46004130.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3493元 |
| 期末基金资产净值 | 224132523.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62328970.01元 |
| 本期利润 | 60540325.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49338261.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3401元 |
| 期末基金资产净值 | 286274036.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13070020.28元 |
| 本期利润 | -26282471.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16155668.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 374803319.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12127497.64元 |
| 本期利润 | 77392693.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4765538.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 220317434.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191907.7元 |
| 本期利润 | 3177908.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4056603.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 81256368.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403769.96元 |
| 本期利润 | 14550040.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5006865.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 93336734.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2836383.74元 |
| 本期利润 | 8248561.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11388033.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 93190574.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10631068.03元 |
| 本期利润 | -27175311.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19868126.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1748元 |
| 期末基金资产净值 | 93784950.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6409957.77元 |
| 本期利润 | -18734345.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11644600.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 103667272.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3411768.58元 |
| 本期利润 | -5089062.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4641375.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 144493112.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7242721.8元 |
| 本期利润 | -14376597.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66478.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 169620530.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4036230.77元 |
| 本期利润 | -21788579.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6245734.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 160451947.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5026588.21元 |
| 本期利润 | -19389293.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5639619.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 171766295.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147175126.92元 |
| 本期利润 | 110615860.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52286834.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.389元 |
| 期末基金资产净值 | 212522955.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220801870.94元 |
| 本期利润 | 149103674.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138829322.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6908元 |
| 期末基金资产净值 | 339787593.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103167460.19元 |
| 本期利润 | 160167796.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106074221.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2426元 |
| 期末基金资产净值 | 616335353.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5072853.28元 |
| 本期利润 | 9192470.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4958506.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 567156665.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
