名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3441.48 | 2188.41 | 63.59% | 437.68 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1901.79 | 1185.10 | 62.31% | 237.02 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3647.88 | 2689.59 | 73.73% | 537.92 | 14.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1803.13 | 1291.73 | 71.64% | 258.35 | 14.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 831.03 | 499.49 | 60.10% | 99.90 | 12.02% | 113.58 | 13.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 63.63 | 37.02 | 58.18% | 7.40 | 11.64% | 6.85 | 10.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 84.43 | 50.33 | 59.61% | 10.07 | 11.92% | 9.78 | 11.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 42.11 | 24.92 | 59.18% | 4.98 | 11.84% | 4.78 | 11.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 117.98 | 66.89 | 56.70% | 13.38 | 11.34% | 22.81 | 19.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 67.84 | 37.46 | 55.22% | 7.49 | 11.04% | 15.21 | 22.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 88.90 | 55.77 | 62.73% | 11.15 | 12.55% | 9.59 | 10.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 39.11 | 25.73 | 65.79% | 5.15 | 13.16% | 2.01 | 5.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 52.51 | 29.35 | 55.89% | 5.87 | 11.18% | 2.90 | 5.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 19.59 | 10.28 | 52.45% | 2.06 | 10.49% | 1.30 | 6.66% | -- | -- |
2016-12-31 | 36.97 | 15.73 | 42.54% | 3.15 | 8.51% | 5.46 | 14.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 20.82 | 7.81 | 37.52% | 1.56 | 7.50% | 4.84 | 23.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 98.79 | 52.52 | 53.16% | 10.50 | 10.63% | 11.63 | 11.77% | -- | -- |
2015-06-30 | 43.75 | 19.75 | 45.14% | 3.95 | 9.03% | 6.96 | 15.91% | -- | -- |
2014-12-31 | 108.96 | 64.04 | 58.77% | 12.81 | 11.75% | 11.54 | 10.59% | -- | -- |
2014-06-30 | 50.61 | 35.06 | 69.28% | 7.01 | 13.86% | 1.42 | 2.80% | -- | -- |