名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 19574539.12 |
结算备付金 | 11561307.09 |
存出保证金 | 248807.08 |
交易性金融资产 | 2355553405.56 |
股票投资 | 411739113.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1943814292.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12760533.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 380244.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2400078837.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 310058287.12 |
应付证券清算款 | 9740842.15 |
应付赎回款 | 814813.39 |
应付管理人报酬 | 1710281.75 |
应付托管费 | 342056.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18173.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 601013.95 |
负债合计 | 323285468.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1515429671.56 |
所有者权益合计 | 2076793369.1 |
负债和所有者权益合计 | 2400078837.36 |
资产: | |
银行存款 | 18362590.32 |
结算备付金 | 6387475.74 |
存出保证金 | 439407.15 |
交易性金融资产 | 2447755297.23 |
股票投资 | 421611906.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2026143390.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5662625.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 567637.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2479175033.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 285135185.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1449005.07 |
应付管理人报酬 | 1885071.6 |
应付托管费 | 377014.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17720.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438892.08 |
负债合计 | 289302889.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1642098693.01 |
所有者权益合计 | 2189872143.83 |
负债和所有者权益合计 | 2479175033.75 |
资产: | |
银行存款 | 27134226.41 |
结算备付金 | 4409975.43 |
存出保证金 | 444455.66 |
交易性金融资产 | 3250287358.34 |
股票投资 | 608998368.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2641288990.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197440158.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11444276.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3491160450.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 184043462.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 224914883.63 |
应付管理人报酬 | 2217281.28 |
应付托管费 | 443456.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 21786.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 714335.32 |
负债合计 | 412355204.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2121516967.79 |
所有者权益合计 | 3078805245.69 |
负债和所有者权益合计 | 3491160450.48 |
资产: | |
银行存款 | 99115267.41 |
结算备付金 | 4868797.91 |
存出保证金 | 136636.63 |
交易性金融资产 | 2943291498.04 |
股票投资 | 535347624.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2407943873.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4604197.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40869045.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3092885442.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155000000.0 |
应付证券清算款 | 91148341.43 |
应付赎回款 | 14039626.52 |
应付管理人报酬 | 1780648.15 |
应付托管费 | 356129.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17145.67 |
应付利息 | 14933.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230452.87 |
负债合计 | 263079941.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1794007112.29 |
所有者权益合计 | 2829805500.51 |
负债和所有者权益合计 | 3092885442.39 |
资产: | |
银行存款 | 5504771.52 |
结算备付金 | 291457.3 |
存出保证金 | 15410.32 |
交易性金融资产 | 126860335.0 |
股票投资 | 20413660.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106446674.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 271382.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5211893.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138155250.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7100000.0 |
应付证券清算款 | 4654332.11 |
应付赎回款 | 1547003.97 |
应付管理人报酬 | 74598.21 |
应付托管费 | 14919.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 752.09 |
应付利息 | 1860.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117807.45 |
负债合计 | 13528863.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104750799.67 |
所有者权益合计 | 124626386.65 |
负债和所有者权益合计 | 138155250.35 |
资产: | |
银行存款 | 3142931.61 |
结算备付金 | 103757.49 |
存出保证金 | 13070.22 |
交易性金融资产 | 74349096.36 |
股票投资 | 12329478.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62019618.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 160390.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 873471.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78642718.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 160626.99 |
应付管理人报酬 | 54394.32 |
应付托管费 | 10878.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 534.26 |
应付利息 | 1001.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210109.83 |
负债合计 | 3948318.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70393061.84 |
所有者权益合计 | 74694400.1 |
负债和所有者权益合计 | 78642718.52 |
资产: | |
银行存款 | 4033876.14 |
结算备付金 | 84429.15 |
存出保证金 | 15333.78 |
交易性金融资产 | 42378557.12 |
股票投资 | 5363350.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37015206.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2574964.12 |
应收利息 | 112002.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53672.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49252835.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6005577.74 |
应付管理人报酬 | 41256.6 |
应付托管费 | 8251.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 372.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216622.53 |
负债合计 | 7082238.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48211554.49 |
所有者权益合计 | 42170596.52 |
负债和所有者权益合计 | 49252835.02 |
资产: | |
银行存款 | 544497.98 |
结算备付金 | 158030.73 |
存出保证金 | 19956.41 |
交易性金融资产 | 52526940.23 |
股票投资 | 5518292.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47008648.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 131800.84 |
应收利息 | 130947.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114911.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53627084.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 78617.34 |
应付赎回款 | 232070.51 |
应付管理人报酬 | 45107.55 |
应付托管费 | 9021.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 355.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275145.53 |
负债合计 | 650186.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61398346.16 |
所有者权益合计 | 52976898.55 |
负债和所有者权益合计 | 53627084.96 |
资产: | |
银行存款 | 4611192.03 |
结算备付金 | 29707.38 |
存出保证金 | 23280.78 |
交易性金融资产 | 66356933.07 |
股票投资 | 10446410.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55910522.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1691487.37 |
应收利息 | 106579.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 217526.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73036707.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2799978.87 |
应付赎回款 | 203010.81 |
应付管理人报酬 | 66854.24 |
应付托管费 | 13370.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 161.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213587.48 |
负债合计 | 3344423.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84522882.09 |
所有者权益合计 | 69692283.65 |
负债和所有者权益合计 | 73036707.09 |
资产: | |
银行存款 | 3416601.6 |
结算备付金 | 344416.54 |
存出保证金 | 27306.86 |
交易性金融资产 | 49346771.43 |
股票投资 | 6811986.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42534785.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 129973.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4917.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53269987.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 215055.16 |
应付管理人报酬 | 43595.65 |
应付托管费 | 8719.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 71.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200165.28 |
负债合计 | 497472.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71709194.95 |
所有者权益合计 | 52772514.53 |
负债和所有者权益合计 | 53269987.21 |
资产: | |
银行存款 | 13661786.72 |
结算备付金 | 63523.91 |
存出保证金 | 8277.14 |
交易性金融资产 | 60991471.29 |
股票投资 | 3326555.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57664916.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 216770.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15082.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74956911.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6638190.15 |
应付赎回款 | 55892.92 |
应付管理人报酬 | 42905.38 |
应付托管费 | 8581.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 295.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149629.61 |
负债合计 | 6901203.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88217718.79 |
所有者权益合计 | 68055708.42 |
负债和所有者权益合计 | 74956911.74 |
资产: | |
银行存款 | 1094633.62 |
结算备付金 | 123360.53 |
存出保证金 | 12617.14 |
交易性金融资产 | 42065938.42 |
股票投资 | 4366510.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37699428.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 94464.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 636178.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44027191.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22697.8 |
应付管理人报酬 | 38016.77 |
应付托管费 | 7603.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200017.06 |
负债合计 | 273928.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52113933.61 |
所有者权益合计 | 43753263.31 |
负债和所有者权益合计 | 44027191.99 |
资产: | |
银行存款 | 773527.84 |
结算备付金 | 29839.96 |
存出保证金 | 2703.57 |
交易性金融资产 | 14499029.36 |
股票投资 | 1320414.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13178614.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40036.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5488.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15350625.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1930.05 |
应付赎回款 | 10317.65 |
应付管理人报酬 | 16886.57 |
应付托管费 | 3377.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149597.11 |
负债合计 | 184921.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19475535.26 |
所有者权益合计 | 15165703.88 |
负债和所有者权益合计 | 15350625.43 |
资产: | |
银行存款 | 876519.02 |
结算备付金 | 8990.89 |
存出保证金 | 2225.49 |
交易性金融资产 | 14334693.0 |
股票投资 | 1761258.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12573435.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34475.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1160.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15258064.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12802.13 |
应付托管费 | 2560.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 216137.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19730836.19 |
所有者权益合计 | 15041926.6 |
负债和所有者权益合计 | 15258064.04 |
资产: | |
银行存款 | 283485.4 |
结算备付金 | 54487.5 |
存出保证金 | 14270.03 |
交易性金融资产 | 15600362.16 |
股票投资 | 2088675.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13511687.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72820.59 |
应收利息 | 39964.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2997.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16068387.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40368.06 |
应付管理人报酬 | 12855.16 |
应付托管费 | 2571.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149756.33 |
负债合计 | 214025.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20550969.72 |
所有者权益合计 | 15854362.17 |
负债和所有者权益合计 | 16068387.73 |
资产: | |
银行存款 | 208976.34 |
结算备付金 | 100898.64 |
存出保证金 | 24153.66 |
交易性金融资产 | 17829316.8 |
股票投资 | 2949500.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14879816.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127003.6 |
应收利息 | 68364.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44711.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18403425.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 106509.45 |
应付赎回款 | 18217.02 |
应付管理人报酬 | 14836.58 |
应付托管费 | 2967.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150013.67 |
负债合计 | 313320.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20630358.64 |
所有者权益合计 | 18090104.92 |
负债和所有者权益合计 | 18403425.15 |
资产: | |
银行存款 | 4144879.48 |
结算备付金 | 90487.08 |
存出保证金 | 28874.86 |
交易性金融资产 | 20239446.9 |
股票投资 | 2867770.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17371676.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28809.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92344.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24624841.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | 2000135.56 |
应付赎回款 | 53988.79 |
应付管理人报酬 | 22028.85 |
应付托管费 | 4405.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 132.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99258.49 |
负债合计 | 3687276.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15278055.83 |
所有者权益合计 | 20937564.65 |
负债和所有者权益合计 | 24624841.45 |
资产: | |
银行存款 | 8257881.57 |
结算备付金 | 200916.2 |
存出保证金 | 22193.06 |
交易性金融资产 | 95616597.6 |
股票投资 | 5023200.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90593397.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2532476.51 |
应收利息 | 286376.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1929904.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108846346.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 180547.38 |
应付赎回款 | 148987.89 |
应付管理人报酬 | 75874.1 |
应付托管费 | 15174.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 695.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125137.11 |
负债合计 | 5588557.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68204398.77 |
所有者权益合计 | 103257789.01 |
负债和所有者权益合计 | 108846346.24 |
资产: | |
银行存款 | 832993.58 |
结算备付金 | 2500.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 47442582.13 |
股票投资 | 10050649.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37391932.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 3965036.79 |
应收利息 | 250994.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59494107.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 690396.31 |
应付管理人报酬 | 78704.45 |
应付托管费 | 15740.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70021.82 |
负债合计 | 864828.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57678279.48 |
所有者权益合计 | 58629279.04 |
负债和所有者权益合计 | 59494107.31 |