| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5692 | 2.47% |
| 诺安理财宝货币C | 0.7651 | 2.31% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5053 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5025 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8245670.42元 |
| 本期利润 | -10286203.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20480713.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 105296477.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2558277.89元 |
| 本期利润 | 1347133.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13953383.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 111641573.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18386109.66元 |
| 本期利润 | -17919406.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2850635.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 40939908.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5003116.03元 |
| 本期利润 | -1772177.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7916810.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 41776538.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3385113.6元 |
| 本期利润 | -3004353.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9305255.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3628元 |
| 期末基金资产净值 | 34952114.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -757227.02元 |
| 本期利润 | 244930.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12810131.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4935元 |
| 期末基金资产净值 | 38769423.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9102846.12元 |
| 本期利润 | 7572580.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15053000.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 46005147.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5088095.48元 |
| 本期利润 | 5603959.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19699301.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4445元 |
| 期末基金资产净值 | 64020816.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9986912.15元 |
| 本期利润 | 11958504.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28956291.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3418元 |
| 期末基金资产净值 | 113669083.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5451064.95元 |
| 本期利润 | 7049816.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34343186.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2903元 |
| 期末基金资产净值 | 152657472.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13048401.91元 |
| 本期利润 | -13850587.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33557344.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 173604765.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6921628.77元 |
| 本期利润 | -7523664.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46060415.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 209114856.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13208806.64元 |
| 本期利润 | 16724682.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93305898.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 374397451.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3205600.75元 |
| 本期利润 | 3865340.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144711910.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3008元 |
| 期末基金资产净值 | 625832479.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76931576.41元 |
| 本期利润 | -22249280.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180600051.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2918元 |
| 期末基金资产净值 | 799462177.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74187922.63元 |
| 本期利润 | -1644134.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70758092.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 300404738.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175412092.11元 |
| 本期利润 | 273965433.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288692728.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 1623932804.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136431257.67元 |
| 本期利润 | 219741480.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2309123308.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 13366778723.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121690946.46元 |
| 本期利润 | 132705108.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72928553.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1636元 |
| 期末基金资产净值 | 518748037.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4425041.96元 |
| 本期利润 | 6196988.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4497754.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1777638271.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
