| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1934146.2 |
| 存出保证金 | 265748.33 |
| 交易性金融资产 | 494055515.4 |
| 股票投资 | 494055515.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1300219.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144428.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566621076.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5508308.85 |
| 应付赎回款 | 158554.27 |
| 应付管理人报酬 | 569151.01 |
| 应付托管费 | 94858.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1401729.24 |
| 负债合计 | 7732601.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287717021.92 |
| 所有者权益合计 | 558888475.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 566621076.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62755676.35 |
| 结算备付金 | 3595981.82 |
| 存出保证金 | 332041.64 |
| 交易性金融资产 | 528321898.89 |
| 股票投资 | 528321898.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17454993.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28626.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612489218.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156866.78 |
| 应付管理人报酬 | 753784.59 |
| 应付托管费 | 125630.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2658793.26 |
| 负债合计 | 3695075.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268293840.78 |
| 所有者权益合计 | 608794143.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 612489218.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61925644.24 |
| 结算备付金 | 3981973.91 |
| 存出保证金 | 338954.95 |
| 交易性金融资产 | 405725443.82 |
| 股票投资 | 405725443.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41155.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472013172.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10481590.71 |
| 应付赎回款 | 209428.83 |
| 应付管理人报酬 | 589679.87 |
| 应付托管费 | 98279.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2104239.2 |
| 负债合计 | 13483218.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193067008.16 |
| 所有者权益合计 | 458529953.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 472013172.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100680540.27 |
| 结算备付金 | 2357264.61 |
| 存出保证金 | 832579.18 |
| 交易性金融资产 | 424992775.05 |
| 股票投资 | 424992775.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330139.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217563.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530410862.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1935167.37 |
| 应付赎回款 | 996872.44 |
| 应付管理人报酬 | 624687.31 |
| 应付托管费 | 104114.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2921331.36 |
| 负债合计 | 6582173.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198243511.89 |
| 所有者权益合计 | 523828689.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 530410862.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118884419.99 |
| 结算备付金 | 6994453.93 |
| 存出保证金 | 1063820.17 |
| 交易性金融资产 | 944831944.61 |
| 股票投资 | 944831944.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20731291.42 |
| 应收利息 | 18369.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265247.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092789547.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2472605.39 |
| 应付管理人报酬 | 1413993.67 |
| 应付托管费 | 235665.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230457.96 |
| 负债合计 | 9358718.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295126379.95 |
| 所有者权益合计 | 1083430829.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092789547.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75525832.55 |
| 结算备付金 | 4210341.22 |
| 存出保证金 | 907437.4 |
| 交易性金融资产 | 947163008.19 |
| 股票投资 | 947163008.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47511442.69 |
| 应收利息 | 12562.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 463563.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075794187.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17050424.98 |
| 应付赎回款 | 4140565.6 |
| 应付管理人报酬 | 1246967.57 |
| 应付托管费 | 207827.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119797.73 |
| 负债合计 | 26306191.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323759002.62 |
| 所有者权益合计 | 1049487996.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075794187.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110357511.63 |
| 结算备付金 | 10198172.58 |
| 存出保证金 | 747093.19 |
| 交易性金融资产 | 1098120986.36 |
| 股票投资 | 1098120986.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15262.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1787432.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1221226459.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20616404.95 |
| 应付赎回款 | 12440349.4 |
| 应付管理人报酬 | 1388818.55 |
| 应付托管费 | 231469.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217708.83 |
| 负债合计 | 40460006.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410799742.33 |
| 所有者权益合计 | 1180766452.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1221226459.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57266719.28 |
| 结算备付金 | 6304256.34 |
| 存出保证金 | 625353.89 |
| 交易性金融资产 | 724705648.65 |
| 股票投资 | 724705648.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29941392.78 |
| 应收利息 | 8606.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2458546.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821310523.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41233988.01 |
| 应付赎回款 | 5536299.23 |
| 应付管理人报酬 | 871491.32 |
| 应付托管费 | 145248.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90844.77 |
| 负债合计 | 51670511.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367220808.74 |
| 所有者权益合计 | 769640012.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 821310523.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43914203.84 |
| 结算备付金 | 2320322.64 |
| 存出保证金 | 432070.24 |
| 交易性金融资产 | 525799553.97 |
| 股票投资 | 525799553.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9434666.24 |
| 应收利息 | 14030.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1676928.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583591775.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7073104.77 |
| 应付赎回款 | 2291310.2 |
| 应付管理人报酬 | 703014.48 |
| 应付托管费 | 117169.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180470.66 |
| 负债合计 | 12426878.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400290572.93 |
| 所有者权益合计 | 571164897.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 583591775.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76656014.77 |
| 结算备付金 | 1536363.83 |
| 存出保证金 | 411327.63 |
| 交易性金融资产 | 392335835.1 |
| 股票投资 | 392335835.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13886470.94 |
| 应收利息 | 20727.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26114.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484872853.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17141282.3 |
| 应付赎回款 | 351881.53 |
| 应付管理人报酬 | 563364.84 |
| 应付托管费 | 93894.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124210.12 |
| 负债合计 | 19705643.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416459460.3 |
| 所有者权益合计 | 465167209.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 484872853.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69910431.21 |
| 结算备付金 | 1015442.34 |
| 存出保证金 | 405703.43 |
| 交易性金融资产 | 300469613.9 |
| 股票投资 | 300469613.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40275.97 |
| 应收利息 | 17048.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15742.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371874258.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7843010.92 |
| 应付赎回款 | 101912.46 |
| 应付管理人报酬 | 475649.38 |
| 应付托管费 | 79274.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360080.88 |
| 负债合计 | 9660380.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422329211.69 |
| 所有者权益合计 | 362213877.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 371874258.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59843374.84 |
| 结算备付金 | 1853750.85 |
| 存出保证金 | 293850.93 |
| 交易性金融资产 | 371800195.86 |
| 股票投资 | 371800195.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1855843.95 |
| 应收利息 | 11155.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52720.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435710892.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2109482.43 |
| 应付赎回款 | 292339.47 |
| 应付管理人报酬 | 567225.2 |
| 应付托管费 | 94537.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186981.26 |
| 负债合计 | 4166332.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425318619.5 |
| 所有者权益合计 | 431544560.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 435710892.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47560074.04 |
| 结算备付金 | 946105.25 |
| 存出保证金 | 404633.06 |
| 交易性金融资产 | 604998816.99 |
| 股票投资 | 604998816.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4706567.4 |
| 应收利息 | 12155.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77448.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658705800.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6216114.07 |
| 应付赎回款 | 649944.32 |
| 应付管理人报酬 | 812516.48 |
| 应付托管费 | 135419.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200253.22 |
| 负债合计 | 8580766.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494970466.57 |
| 所有者权益合计 | 650125033.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 658705800.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135806765.09 |
| 结算备付金 | 29519753.64 |
| 存出保证金 | 461566.18 |
| 交易性金融资产 | 924376755.47 |
| 股票投资 | 924376755.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8585060.85 |
| 应收利息 | 29457.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28708.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1098808067.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5105747.78 |
| 应付赎回款 | 1993090.97 |
| 应付管理人报酬 | 1330248.74 |
| 应付托管费 | 221708.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201560.54 |
| 负债合计 | 10790779.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819769288.85 |
| 所有者权益合计 | 1088017287.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1098808067.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295562316.36 |
| 结算备付金 | 26646197.6 |
| 存出保证金 | 95929.55 |
| 交易性金融资产 | 977618873.01 |
| 股票投资 | 977618873.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6193.26 |
| 应收利息 | 51965.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124328.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300105803.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 623471.15 |
| 应付管理人报酬 | 1736143.42 |
| 应付托管费 | 289357.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101159.27 |
| 负债合计 | 2998524.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811516784.5 |
| 所有者权益合计 | 1297107279.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300105803.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477934632.77 |
| 结算备付金 | 26646197.6 |
| 存出保证金 | 358683.58 |
| 交易性金融资产 | 1414224502.13 |
| 股票投资 | 1414224502.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93901.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643028.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1919900946.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2614429.07 |
| 应付赎回款 | 7181164.15 |
| 应付管理人报酬 | 2270122.09 |
| 应付托管费 | 378353.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217636.05 |
| 负债合计 | 12956316.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068742588.58 |
| 所有者权益合计 | 1906944629.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1919900946.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270767756.84 |
| 结算备付金 | 27353932.82 |
| 存出保证金 | 470958.54 |
| 交易性金融资产 | 2581815910.8 |
| 股票投资 | 2581815910.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72467.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2764765.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2883245792.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28784642.82 |
| 应付赎回款 | 4858961.34 |
| 应付管理人报酬 | 3889846.57 |
| 应付托管费 | 648307.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110723.34 |
| 负债合计 | 39185197.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1302388624.06 |
| 所有者权益合计 | 2844060594.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2883245792.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401571585.55 |
| 结算备付金 | 30554848.97 |
| 存出保证金 | 941097.91 |
| 交易性金融资产 | 3057504918.49 |
| 股票投资 | 3057504918.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62498635.69 |
| 应收利息 | 73440.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8170943.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3561315470.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279839036.18 |
| 应付管理人报酬 | 5323263.57 |
| 应付托管费 | 887210.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669393.14 |
| 负债合计 | 289364697.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1349130546.91 |
| 所有者权益合计 | 3271950773.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3561315470.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111647890.26 |
| 结算备付金 | 1679451.07 |
| 存出保证金 | 435483.58 |
| 交易性金融资产 | 596957717.05 |
| 股票投资 | 596957717.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153194039.48 |
| 应收利息 | 24053.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 851027.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864789662.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111104969.49 |
| 应付管理人报酬 | 1203155.09 |
| 应付托管费 | 200525.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323994.04 |
| 负债合计 | 113789184.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637765671.81 |
| 所有者权益合计 | 751000478.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 864789662.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191618854.88 |
| 结算备付金 | 33556264.94 |
| 存出保证金 | 343827.72 |
| 交易性金融资产 | 829516296.14 |
| 股票投资 | 829516296.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4495856.94 |
| 应收利息 | 58173.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5628196.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065217470.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42200071.32 |
| 应付管理人报酬 | 1432183.62 |
| 应付托管费 | 238697.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220242.49 |
| 负债合计 | 45164570.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941545855.62 |
| 所有者权益合计 | 1020052900.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065217470.98 |
