| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123595039.52元 |
| 本期利润 | -126139225.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271171453.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9425元 |
| 期末基金资产净值 | 558888475.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53367855.05元 |
| 本期利润 | -29830446.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340500302.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 608794143.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -333377146.93元 |
| 本期利润 | -367171318.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.6096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265462945.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.375元 |
| 期末基金资产净值 | 458529953.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324466476.1元 |
| 本期利润 | -315200044.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324913278.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.639元 |
| 期末基金资产净值 | 523828689.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397302244.97元 |
| 本期利润 | 251900050.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788304449.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6711元 |
| 期末基金资产净值 | 1083430829.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 346.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114220723.68元 |
| 本期利润 | 121021291.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 597842420.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8466元 |
| 期末基金资产净值 | 1049487996.81元 |
| 期末基金份额净值 | 3.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 424490913.55元 |
| 本期利润 | 549679341.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 637851420.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5527元 |
| 期末基金资产净值 | 1180766452.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201482003.29元 |
| 本期利润 | 247661659.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354112492.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9643元 |
| 期末基金资产净值 | 769640012.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182883105.26元 |
| 本期利润 | 235707858.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164304604.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4105元 |
| 期末基金资产净值 | 571164897.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63838137.03元 |
| 本期利润 | 109623968.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48707749.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 465167209.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161818339.47元 |
| 本期利润 | -203157375.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60115334.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1423元 |
| 期末基金资产净值 | 362213877.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103576290.26元 |
| 本期利润 | -136881302.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6225940.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 431544560.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71890659.54元 |
| 本期利润 | -112380465.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155154566.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 650125033.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18654739.92元 |
| 本期利润 | -86532884.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268247999.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3272元 |
| 期末基金资产净值 | 1088017287.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22584919.86元 |
| 本期利润 | -732562641.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478847637.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5901元 |
| 期末基金资产净值 | 1297107279.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10222580.99元 |
| 本期利润 | -573723823.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588052697.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5502元 |
| 期末基金资产净值 | 1906944629.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 695251493.48元 |
| 本期利润 | 1429811727.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 730086446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5606元 |
| 期末基金资产净值 | 2844060594.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 551625492.96元 |
| 本期利润 | 1774435989.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 105.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613427135.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4547元 |
| 期末基金资产净值 | 3271950773.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135951062.65元 |
| 本期利润 | 230450993.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55955355.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 751000478.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13346140.15元 |
| 本期利润 | 92986559.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11571671.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 1020052900.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
